Umicore SA

Report azionario OTCPK:UMIC.F

Capitalizzazione di mercato: US$5.3b

Umicore Valutazione

UMIC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di UMIC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Al di sotto del valore equo: UMIC.F ( $22.32 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $14.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UMIC.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UMIC.F?

Metrica chiave: Poiché UMIC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UMIC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UMIC.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di UMIC.F su PE?
Rapporto PE35.6x
Utili€128.82m
Cap. di mercato€4.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UMIC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UMIC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.8x
BCPC Balchem
36.6x6.66%US$5.4b
ESI Element Solutions
29.8x18.15%US$7.1b
NEU NewMarket
13.5xn/aUS$6.1b
EMN Eastman Chemical
11.2x12.15%US$8.0b
UMIC.F Umicore
35.6x18.60%US$4.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UMIC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UMIC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
TANH Tantech Holdings
1.1xn/aUS$5.91m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
UMIC.F 35.6xMedia del settore 23.2xNo. of Companies6PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UMIC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UMIC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UMIC.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.6x
Rapporto equo PE 21.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UMIC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UMIC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$22.32
US$19.57
-12.32%
24.41%US$29.01US$11.60n/a15
Jan ’27US$21.30
US$18.73
-12.05%
24.44%US$29.27US$11.71n/a14
Dec ’26US$17.13
US$17.37
+1.43%
25.05%US$27.85US$11.60n/a15
Nov ’26US$18.75
US$17.22
-8.18%
24.43%US$27.94US$11.64n/a15
Oct ’26US$18.34
US$16.46
-10.28%
19.25%US$24.65US$11.74n/a15
Sep ’26US$15.29
US$16.33
+6.78%
19.25%US$24.46US$11.65n/a15
Aug ’26US$15.09
US$15.72
+4.14%
18.97%US$23.16US$11.58n/a15
Jul ’26US$15.62
US$14.00
-10.38%
21.48%US$20.04US$9.43n/a15
Jun ’26US$11.05
US$12.55
+13.55%
23.97%US$22.67US$9.52n/a17
May ’26US$9.00
US$12.59
+39.86%
23.97%US$22.74US$9.55n/a17
Apr ’26US$10.30
US$12.41
+20.53%
23.02%US$21.65US$9.74n/a16
Mar ’26US$9.25
US$12.44
+34.44%
24.23%US$21.03US$9.46n/a16
Feb ’26US$10.02
US$13.64
+36.14%
20.63%US$20.98US$9.96n/a17
Jan ’26US$10.07
US$14.46
+43.67%
21.19%US$20.87US$10.43US$21.3017
Dec ’25US$10.97
US$14.97
+36.53%
19.29%US$21.16US$10.58US$17.1317
Nov ’25US$12.25
US$16.13
+31.69%
17.30%US$21.81US$10.90US$18.7517
Oct ’25US$13.08
US$16.60
+26.97%
16.55%US$22.35US$12.29US$18.3417
Sep ’25US$12.66
US$16.71
+31.99%
17.27%US$22.05US$12.13US$15.2917
Aug ’25US$13.15
US$16.97
+29.08%
19.27%US$23.74US$11.87US$15.0917
Jul ’25US$14.29
US$18.77
+31.33%
24.86%US$31.16US$13.97US$15.6217
Jun ’25US$19.63
US$23.83
+21.45%
16.14%US$31.46US$17.90US$11.0517
May ’25US$21.60
US$26.08
+20.72%
21.97%US$42.77US$19.25US$9.0018
Apr ’25US$21.89
US$26.64
+21.72%
21.04%US$42.96US$19.33US$10.3018
Mar ’25US$20.83
US$28.40
+36.34%
25.60%US$49.91US$19.53US$9.2520
Feb ’25US$22.43
US$29.51
+31.57%
22.77%US$50.00US$21.74US$10.0220
Jan ’25US$27.39
US$32.14
+17.33%
22.24%US$54.40US$22.85US$10.0720
US$19.77
Fair Value
12.9% sopravvalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/16 11:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/16 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Umicore SA è coperta da 33 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Rupesh MadlaniBarclays
James StewartBarclays
Sebastian BrayBerenberg