Umicore SA

Report azionario OTCPK:UMIC.F

Capitalizzazione di mercato: US$4.6b

Umicore Valutazione

UMIC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UMIC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: UMIC.F ( $18.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $16.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UMIC.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UMIC.F?

Metrica chiave: Poiché UMIC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UMIC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UMIC.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di UMIC.F su PE?
Rapporto PE30.4x
Utili€128.82m
Cap. di mercato€3.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UMIC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UMIC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.4x
BCPC Balchem
33.9x6.56%US$5.1b
SXT Sensient Technologies
28.7x17.67%US$4.0b
FUL H.B. Fuller
28.4x29.19%US$3.3b
EMN Eastman Chemical
10.6x11.91%US$7.4b
UMIC.F Umicore
30.4x21.51%US$3.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UMIC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media dei peer ( 25.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UMIC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
UMIC.F 30.4xMedia del settore 24.0xNo. of Companies7PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UMIC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 24 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UMIC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UMIC.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.4x
Rapporto equo PE 22.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UMIC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UMIC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$18.55
US$17.92
-3.37%
23.68%US$28.06US$11.69n/a14
Dec ’26US$17.13
US$17.37
+1.43%
25.05%US$27.85US$11.60n/a15
Nov ’26US$18.75
US$17.22
-8.18%
24.43%US$27.94US$11.64n/a15
Oct ’26US$18.34
US$16.46
-10.28%
19.25%US$24.65US$11.74n/a15
Sep ’26US$15.29
US$16.33
+6.78%
19.25%US$24.46US$11.65n/a15
Aug ’26US$15.09
US$15.72
+4.14%
18.97%US$23.16US$11.58n/a15
Jul ’26US$15.62
US$14.00
-10.38%
21.48%US$20.04US$9.43n/a15
Jun ’26US$11.05
US$12.55
+13.55%
23.97%US$22.67US$9.52n/a17
May ’26US$9.00
US$12.59
+39.86%
23.97%US$22.74US$9.55n/a17
Apr ’26US$10.30
US$12.41
+20.53%
23.02%US$21.65US$9.74n/a16
Mar ’26US$9.25
US$12.44
+34.44%
24.23%US$21.03US$9.46n/a16
Feb ’26US$10.02
US$13.64
+36.14%
20.63%US$20.98US$9.96n/a17
Jan ’26US$10.07
US$14.46
+43.67%
21.19%US$20.87US$10.43n/a17
Dec ’25US$10.97
US$14.97
+36.53%
19.29%US$21.16US$10.58US$17.1317
Nov ’25US$12.25
US$16.13
+31.69%
17.30%US$21.81US$10.90US$18.7517
Oct ’25US$13.08
US$16.60
+26.97%
16.55%US$22.35US$12.29US$18.3417
Sep ’25US$12.66
US$16.71
+31.99%
17.27%US$22.05US$12.13US$15.2917
Aug ’25US$13.15
US$16.97
+29.08%
19.27%US$23.74US$11.87US$15.0917
Jul ’25US$14.29
US$18.77
+31.33%
24.86%US$31.16US$13.97US$15.6217
Jun ’25US$19.63
US$23.83
+21.45%
16.14%US$31.46US$17.90US$11.0517
May ’25US$21.60
US$26.08
+20.72%
21.97%US$42.77US$19.25US$9.0018
Apr ’25US$21.89
US$26.64
+21.72%
21.04%US$42.96US$19.33US$10.3018
Mar ’25US$20.83
US$28.40
+36.34%
25.60%US$49.91US$19.53US$9.2520
Feb ’25US$22.43
US$29.51
+31.57%
22.77%US$50.00US$21.74US$10.0220
Jan ’25US$27.39
US$32.14
+17.33%
22.24%US$54.40US$22.85US$10.0720
Dec ’24US$25.93
US$32.48
+25.27%
21.19%US$54.42US$23.94US$10.9720
US$17.44
Fair Value
6.3% sopravvalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/14 11:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/11 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Umicore SA è coperta da 33 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Rupesh MadlaniBarclays
James StewartBarclays
Sebastian BrayBerenberg