Stella-Jones Inc.

OTCPK:STLJ.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.8b

Stella-Jones Valutazione

STLJ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STLJ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: STLJ.F ( $51 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $43.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STLJ.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STLJ.F?

Metrica chiave: Poiché STLJ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STLJ.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STLJ.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di STLJ.F su PE?
Rapporto PE12.3x
GuadagniCA$323.00m
Cap. di mercatoCA$3.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STLJ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STLJ.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.5x
LPX Louisiana-Pacific
20.2x3.4%US$8.1b
SLVM Sylvamo
14.5x4.7%US$3.7b
HWKN Hawkins
34.7x6.1%US$2.7b
IOSP Innospec
20.8x6.9%US$3.0b
STLJ.F Stella-Jones
12.3x-1.8%US$4.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STLJ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STLJ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Forestry settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
STLJ.F 12.3xMedia del settore 15.6xNo. of Companies33PE01632486480+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STLJ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore North American Forestry ( 20.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STLJ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STLJ.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di STLJ.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STLJ.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$51.00
US$63.58
+24.7%
5.2%US$68.54US$58.44n/a8
Nov ’25US$60.24
US$74.73
+24.1%
7.2%US$86.96US$68.84n/a8
Oct ’25US$66.27
US$74.65
+12.6%
7.7%US$87.40US$68.46n/a8
Sep ’25US$68.42
US$74.65
+9.1%
7.7%US$87.40US$68.46n/a8
Aug ’25US$67.63
US$71.96
+6.4%
8.9%US$87.67US$64.29n/a8
Jul ’25US$65.50
US$68.11
+4.0%
4.9%US$71.66US$62.88n/a7
Jun ’25n/a
US$68.11
0%
4.9%US$71.66US$62.88n/a7
May ’25US$58.60
US$66.43
+13.4%
3.9%US$69.46US$62.88n/a7
Apr ’25US$58.30
US$66.91
+14.8%
4.2%US$70.07US$62.69n/a7
Mar ’25US$53.89
US$66.91
+24.2%
4.2%US$70.07US$62.69n/a7
Feb ’25US$59.24
US$67.96
+14.7%
4.0%US$71.59US$64.13n/a7
Jan ’25US$58.03
US$65.96
+13.7%
5.1%US$69.58US$60.16n/a6
Dec ’24US$57.84
US$65.96
+14.0%
5.1%US$69.58US$60.16n/a6
Nov ’24US$52.74
US$58.31
+10.6%
4.2%US$60.62US$54.05US$60.246
Oct ’24US$47.91
US$57.58
+20.2%
5.4%US$61.40US$53.26US$66.276
Sep ’24US$48.25
US$58.06
+20.3%
5.4%US$61.65US$53.48US$68.426
Aug ’24US$50.32
US$55.59
+10.5%
5.4%US$59.89US$52.31US$67.636
Jul ’24US$50.83
US$54.43
+7.1%
6.9%US$60.07US$48.67US$65.507
Jun ’24US$43.87
US$51.95
+18.4%
5.9%US$58.03US$47.01n/a7
May ’24US$38.96
US$45.13
+15.8%
6.7%US$51.33US$41.21US$58.607
Apr ’24US$36.46
US$45.13
+23.8%
6.7%US$51.33US$41.21US$58.307
Mar ’24US$34.00
US$42.13
+23.9%
6.3%US$46.92US$38.73US$53.897
Feb ’24US$36.28
US$42.13
+16.1%
6.3%US$46.92US$38.73US$59.247
Jan ’24n/a
US$40.17
0%
7.1%US$46.13US$37.35US$58.037
Dec ’23US$36.16
US$40.49
+12.0%
7.0%US$47.23US$38.24US$57.847
Nov ’23US$30.80
US$35.61
+15.6%
11.6%US$44.20US$30.44US$52.747

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.31

7D

0.2%

1Y

28.8%

Mativ Holdings

US$716.7m

Manufactures and sells specialty materials in the United States, Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.

MATV

US$14.02

7D

12.8%

1Y

14.2%

Eldorado Gold

CA$4.7b

Engages in the mining, exploration, development, and sale of mineral products primarily in Turkey, Canada, Greece, and Romania.

EGO

CA$15.69

7D

-1.9%

1Y

28.0%