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Stella-Jones Valutazione
STLJ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STLJ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STLJ.F ( $66.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $78.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STLJ.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STLJ.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STLJ.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$4.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
| Rapporto PEG | 23.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STLJ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26x | ||
LPX Louisiana-Pacific | 16.6x | 3.0% | US$7.4b |
SLVM Sylvamo | 15.2x | 18.3% | US$3.5b |
SXT Sensient Technologies | 38.1x | 19.8% | US$3.3b |
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA | 34.2x | 31.9% | US$3.5b |
STLJ.F Stella-Jones | 14.1x | 0.6% | US$5.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STLJ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STLJ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Forestry settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: STLJ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore Global Forestry ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STLJ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di STLJ.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$65.21 | US$74.73 +14.6% | 7.2% | US$86.96 | US$68.84 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$66.27 | US$74.65 +12.6% | 7.7% | US$87.40 | US$68.46 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$68.42 | US$74.65 +9.1% | 7.7% | US$87.40 | US$68.46 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$67.63 | US$71.96 +6.4% | 8.9% | US$87.67 | US$64.29 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$65.50 | US$68.11 +4.0% | 4.9% | US$71.66 | US$62.88 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | n/a | US$68.11 0% | 4.9% | US$71.66 | US$62.88 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$58.60 | US$66.43 +13.4% | 3.9% | US$69.46 | US$62.88 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$58.30 | US$66.91 +14.8% | 4.2% | US$70.07 | US$62.69 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$53.89 | US$66.91 +24.2% | 4.2% | US$70.07 | US$62.69 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$59.24 | US$67.96 +14.7% | 4.0% | US$71.59 | US$64.13 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$58.03 | US$65.96 +13.7% | 5.1% | US$69.58 | US$60.16 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$57.84 | US$65.96 +14.0% | 5.1% | US$69.58 | US$60.16 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$52.74 | US$58.31 +10.6% | 4.2% | US$60.62 | US$54.05 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$47.91 | US$57.58 +20.2% | 5.4% | US$61.40 | US$53.26 | US$66.27 | 6 |
| Sep ’24 | US$48.25 | US$58.06 +20.3% | 5.4% | US$61.65 | US$53.48 | US$68.42 | 6 |
| Aug ’24 | US$50.32 | US$55.59 +10.5% | 5.4% | US$59.89 | US$52.31 | US$67.63 | 6 |
| Jul ’24 | US$50.83 | US$54.43 +7.1% | 6.9% | US$60.07 | US$48.67 | US$65.50 | 7 |
| Jun ’24 | US$43.87 | US$51.95 +18.4% | 5.9% | US$58.03 | US$47.01 | n/a | 7 |
| May ’24 | US$38.96 | US$45.13 +15.8% | 6.7% | US$51.33 | US$41.21 | US$58.60 | 7 |
| Apr ’24 | US$36.46 | US$45.13 +23.8% | 6.7% | US$51.33 | US$41.21 | US$58.30 | 7 |
| Mar ’24 | US$34.00 | US$42.13 +23.9% | 6.3% | US$46.92 | US$38.73 | US$53.89 | 7 |
| Feb ’24 | US$36.28 | US$42.13 +16.1% | 6.3% | US$46.92 | US$38.73 | US$59.24 | 7 |
| Jan ’24 | n/a | US$40.17 0% | 7.1% | US$46.13 | US$37.35 | US$58.03 | 7 |
| Dec ’23 | US$36.16 | US$40.49 +12.0% | 7.0% | US$47.23 | US$38.24 | US$57.84 | 7 |
| Nov ’23 | US$30.80 | US$35.61 +15.6% | 11.6% | US$44.20 | US$30.44 | US$52.74 | 7 |
| Oct ’23 | US$28.04 | US$36.55 +30.3% | 11.8% | US$45.36 | US$30.49 | US$47.91 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.