Sandfire Resources Limited

OTCPK:SFRR.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.0b

Sandfire Resources Valutazione

SFRR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SFRR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SFRR.F ( $6.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $9.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SFRR.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SFRR.F?

Metrica chiave: Poiché SFRR.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per SFRR.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SFRR.F per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di SFRR.F su PS?
Rapporto PS3.2x
VenditeUS$935.28m
Cap. di mercatoUS$3.02b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SFRR.F di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di SFRR.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.5x
MTAL Metals Acquisition
3.2x12.2%US$1.1b
FCX Freeport-McMoRan
2.5x5.5%US$62.8b
SCCO Southern Copper
7.4x4.9%US$78.8b
AMR Alpha Metallurgical Resources
1x-5.7%US$3.2b
SFRR.F Sandfire Resources
3.2x8.6%US$4.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SFRR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto alla media dei peer ( 3.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SFRR.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

24 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
TX Ternium
0.4x2.7%US$6.56b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.3%US$6.15b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.3x9.3%US$1.80b
SFRR.F 3.2xMedia del settore 1.3xNo. of Companies24PS01.63.24.86.48+
24 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: SFRR.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 1.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SFRR.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SFRR.F PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.2x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SFRR.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SFRR.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$6.30
US$6.76
+7.3%
9.5%US$7.80US$5.20n/a14
Nov ’25US$6.76
US$6.79
+0.5%
9.6%US$7.89US$5.26n/a14
Oct ’25US$7.20
US$6.58
-8.6%
14.9%US$7.92US$3.79n/a16
Sep ’25US$5.89
US$6.44
+9.3%
14.5%US$7.78US$3.73n/a16
Aug ’25n/a
US$6.16
0%
14.8%US$7.48US$3.58n/a16
Jul ’25US$5.65
US$6.29
+11.3%
16.4%US$7.65US$3.66n/a16
Jun ’25US$6.34
US$6.22
-1.9%
17.9%US$7.65US$3.67n/a16
May ’25US$5.90
US$5.86
-0.6%
16.9%US$7.15US$3.58n/a16
Apr ’25US$5.95
US$5.08
-14.7%
12.9%US$6.53US$3.60n/a16
Mar ’25US$4.58
US$4.86
+6.1%
10.7%US$5.56US$3.61n/a16
Feb ’25US$4.90
US$4.92
+0.4%
8.9%US$5.58US$4.16n/a15
Jan ’25US$4.67
US$4.56
-2.3%
10.7%US$5.64US$3.60n/a15
Dec ’24n/a
US$4.50
0%
11.0%US$5.59US$3.57n/a15
Nov ’24n/a
US$4.32
0%
11.5%US$5.36US$3.43US$6.7615
Oct ’24n/a
US$4.34
0%
9.6%US$4.98US$3.47US$7.2015
Sep ’24US$4.50
US$4.31
-4.1%
9.1%US$5.00US$3.48US$5.8915
Aug ’24US$4.25
US$4.46
+5.0%
8.8%US$5.09US$3.59n/a15
Jul ’24n/a
US$4.30
0%
12.5%US$4.95US$3.04US$5.6515
Jun ’24n/a
US$4.29
0%
13.9%US$5.23US$3.06US$6.3415
May ’24US$4.38
US$4.37
-0.2%
13.7%US$5.38US$3.11US$5.9016
Apr ’24US$4.31
US$4.09
-5.2%
15.1%US$5.01US$2.67US$5.9516
Mar ’24US$3.97
US$4.02
+1.2%
15.8%US$5.07US$2.70US$4.5814
Feb ’24US$4.40
US$4.31
-2.0%
16.0%US$5.47US$3.06US$4.9015
Jan ’24US$3.52
US$3.64
+3.3%
20.9%US$5.15US$2.19US$4.6715
Dec ’23US$3.77
US$3.47
-8.0%
21.6%US$5.25US$2.23n/a14
Nov ’23US$2.21
US$3.06
+38.3%
21.8%US$4.86US$2.02n/a15

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.31

7D

0.2%

1Y

28.8%

Mativ Holdings

US$716.7m

Manufactures and sells specialty materials in the United States, Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.

MATV

US$14.02

7D

12.8%

1Y

14.2%

Eldorado Gold

CA$4.7b

Engages in the mining, exploration, development, and sale of mineral products primarily in Turkey, Canada, Greece, and Romania.

EGO

CA$15.69

7D

-1.9%

1Y

28.0%