PT Vale Indonesia Tbk

OTCPK:PTND.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.3b

Vale Indonesia Valutazione

PTND.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PTND.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PTND.F ( $0.18 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PTND.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PTND.F?

Metrica chiave: Poiché PTND.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PTND.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PTND.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PTND.F su PE?
Rapporto PE25.5x
GuadagniUS$91.04m
Cap. di mercatoUS$2.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PTND.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PTND.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.3x
MTRN Materion
27.2x27.4%US$2.0b
GSM Ferroglobe
18.3x49.4%US$744.0m
IDR Idaho Strategic Resources
21.4x32.6%US$143.0m
ARCH Arch Resources
14.4x41.0%US$2.6b
PTND.F Vale Indonesia
25.5x32.3%US$37.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PTND.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PTND.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$4.68m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
PTND.F 25.5xMedia del settore 15.2xNo. of Companies6PE01020304050+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PTND.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PTND.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PTND.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PTND.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PTND.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$0.29
0%
14.2%US$0.36US$0.22n/a18
Dec ’25n/a
US$0.30
0%
15.1%US$0.37US$0.22n/a18
Nov ’25US$0.24
US$0.30
+27.0%
15.5%US$0.37US$0.22n/a18
Oct ’25US$0.24
US$0.30
+23.1%
11.4%US$0.35US$0.23n/a18
Sep ’25n/a
US$0.29
0%
12.3%US$0.35US$0.23n/a18
Aug ’25n/a
US$0.29
0%
12.3%US$0.35US$0.23n/a18
Jul ’25n/a
US$0.32
0%
21.2%US$0.56US$0.24n/a18
Jun ’25n/a
US$0.32
0%
20.5%US$0.56US$0.25n/a18
May ’25US$0.26
US$0.31
+19.1%
22.6%US$0.56US$0.24n/a20
Apr ’25n/a
US$0.31
0%
22.8%US$0.56US$0.24n/a20
Mar ’25n/a
US$0.31
0%
14.7%US$0.42US$0.25n/a16
Feb ’25US$0.26
US$0.35
+36.2%
23.7%US$0.55US$0.26n/a16
Jan ’25US$0.28
US$0.41
+45.8%
21.4%US$0.58US$0.30US$0.1818
Dec ’24n/a
US$0.42
0%
20.2%US$0.58US$0.32n/a18
Nov ’24US$0.35
US$0.45
+30.7%
16.6%US$0.58US$0.32US$0.2417
Oct ’24US$0.35
US$0.49
+39.4%
13.1%US$0.58US$0.38US$0.2416
Sep ’24n/a
US$0.50
0%
12.8%US$0.59US$0.38n/a17
Aug ’24n/a
US$0.52
0%
12.0%US$0.59US$0.38n/a16
Jul ’24US$0.41
US$0.52
+25.7%
12.7%US$0.60US$0.38n/a18
Jun ’24n/a
US$0.53
0%
11.4%US$0.60US$0.38n/a18
May ’24n/a
US$0.53
0%
12.0%US$0.61US$0.38US$0.2618
Apr ’24US$0.44
US$0.52
+17.1%
13.8%US$0.60US$0.38n/a18
Mar ’24n/a
US$0.52
0%
12.3%US$0.60US$0.38n/a18
Feb ’24US$0.50
US$0.53
+5.0%
12.4%US$0.60US$0.38US$0.2617
Jan ’24US$0.44
US$0.52
+17.1%
13.0%US$0.64US$0.37US$0.2818

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/04 15:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/26 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

PT Vale Indonesia Tbk è coperta da 34 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Elvira TjandrawinataBNP Paribas Securities (Asia)
Andi HadiwidjojoBofA Global Research
Nathan GeeBofA Global Research