Outokumpu Oyj Valutazione
OUTF.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OUTF.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OUTF.F ( $3.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $6.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OUTF.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OUTF.F?
Metrica chiave: Poiché OUTF.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OUTF.F su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | €5.94b |
| Cap. di mercato | €1.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OUTF.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.4x | ||
WS Worthington Steel | 0.4x | 0.6% | US$1.5b |
ASTL Algoma Steel Group | 0.5x | 11.7% | US$834.3m |
RYI Ryerson Holding | 0.2x | 0.5% | US$731.2m |
AMR Alpha Metallurgical Resources | 0.6x | -5.8% | US$2.2b |
OUTF.F Outokumpu Oyj | 0.3x | 5.3% | US$1.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: OUTF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OUTF.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
| 24 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.2x | 4.7% | |
OUTF.F Outokumpu Oyj | 0.3x | 5.3% | US$1.61b |
TX Ternium | 0.3x | 4.6% | US$6.16b |
CLF Cleveland-Cliffs | 0.3x | 4.6% | US$5.94b |
| 24 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.2x | 18.4% | |
OUTF.F Outokumpu Oyj | 0.3x | 45.5% | US$1.61b |
Price-To-Sales rispetto al settore: OUTF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OUTF.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di OUTF.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/19 22:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Outokumpu Oyj è coperta da 34 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Olof Grenmark | ABG Sundal Collier |
| Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |
| Philip Ngotho | ABN AMRO Bank N.V. |