Novonesis A/S

OTCPK:NVZM.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$26.4b

Novonesis Valutazione

NVZM.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NVZM.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NVZM.F ( $58.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $58.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NVZM.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NVZM.F?

Metrica chiave: Poiché NVZM.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NVZM.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NVZM.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NVZM.F su PE?
Rapporto PE89.9x
Guadagni€282.79m
Cap. di mercato€25.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NVZM.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NVZM.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.4x
PPG PPG Industries
18.7x8.1%US$27.9b
DD DuPont de Nemours
63.3x23.7%US$32.3b
RPM RPM International
26.4x10.9%US$16.1b
ECL Ecolab
33.1x6.4%US$67.5b
NVZM.F Novonesis
89.9x30.7%US$189.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NVZM.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89.9 x) rispetto alla media dei peer ( 35.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NVZM.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.07xn/aUS$10.35m
BON Bon Natural Life
2.4xn/aUS$5.84m
GSPI Green Star Products
1.5xn/aUS$1.64m
NVZM.F 89.9xMedia del settore 20.3xNo. of Companies8PE01224364860+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NVZM.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89.9 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NVZM.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NVZM.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 89.9x
Rapporto equo PE 35.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NVZM.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NVZM.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$58.02
US$67.43
+16.2%
12.0%US$83.11US$50.59n/a16
Dec ’25US$58.50
US$67.59
+15.5%
11.7%US$81.82US$50.83n/a16
Nov ’25US$61.45
US$71.05
+15.6%
11.1%US$81.53US$52.41n/a15
Oct ’25US$69.50
US$72.99
+5.0%
11.0%US$83.84US$53.90n/a16
Sep ’25US$69.26
US$68.90
-0.5%
11.1%US$80.01US$53.34n/a16
Aug ’25US$64.07
US$66.29
+3.5%
10.6%US$78.09US$52.06n/a16
Jul ’25US$59.33
US$64.80
+9.2%
10.7%US$77.79US$50.42n/a16
Jun ’25US$58.00
US$63.63
+9.7%
9.1%US$72.75US$50.92n/a14
May ’25US$57.15
US$61.62
+7.8%
9.2%US$71.51US$50.06n/a14
Apr ’25US$57.53
US$60.71
+5.5%
9.6%US$72.32US$49.17n/a14
Mar ’25US$56.95
US$59.28
+4.1%
8.5%US$66.78US$47.33n/a14
Feb ’25US$53.11
US$57.62
+8.5%
8.2%US$65.24US$47.27n/a13
Jan ’25US$54.99
US$56.93
+3.5%
8.1%US$63.31US$48.00n/a13
Dec ’24US$51.65
US$55.49
+7.4%
9.0%US$63.37US$48.04US$58.5013
Nov ’24US$43.91
US$51.45
+17.2%
11.9%US$61.16US$39.11US$61.4513
Oct ’24US$40.65
US$53.13
+30.7%
12.6%US$65.34US$39.06US$69.5013
Sep ’24US$45.04
US$54.10
+20.1%
11.4%US$66.66US$43.47US$69.2614
Aug ’24US$51.26
US$58.21
+13.6%
11.3%US$69.43US$45.28US$64.0714
Jul ’24US$46.54
US$57.94
+24.5%
13.4%US$76.56US$44.17US$59.3314
Jun ’24US$47.48
US$57.88
+21.9%
12.6%US$75.93US$46.73US$58.0014
May ’24US$52.05
US$58.04
+11.5%
12.2%US$74.81US$46.94US$57.1514
Apr ’24US$50.87
US$56.76
+11.6%
12.8%US$74.68US$46.85US$57.5314
Mar ’24US$48.17
US$56.28
+16.8%
13.5%US$74.67US$45.95US$56.9514
Feb ’24US$52.48
US$58.15
+10.8%
13.8%US$76.80US$47.26US$53.1114
Jan ’24US$50.36
US$59.41
+18.0%
13.4%US$74.29US$47.15US$54.9915
Dec ’23US$60.40
US$57.34
-5.1%
15.1%US$75.49US$46.13US$51.6516

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 19:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Novonesis A/S è coperta da 40 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael Vitfell-RasmussenABG Sundal Collier
Jyoti PrakashAlphaValue
Carla BänzigerBank Vontobel AG