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Novonesis Valutazione
NVZM.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NVZM.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NVZM.F ( $69.26 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $61.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NVZM.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NVZM.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NVZM.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €29.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 47x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NVZM.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.5x | ||
PPG PPG Industries | 21.7x | 7.8% | US$29.8b |
DD DuPont de Nemours | 117.1x | 28.8% | US$35.9b |
RPM RPM International | 27.2x | 14.4% | US$15.6b |
CE Celanese | 7.9x | -1.4% | US$14.2b |
NVZM.F Novonesis | 104.9x | 28.9% | US$221.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NVZM.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68 x) rispetto alla media dei peer ( 39.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NVZM.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NVZM.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NVZM.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 104.9x |
| Rapporto equo PE | 35.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NVZM.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$69.10 | US$72.85 +5.4% | 10.8% | US$83.95 | US$53.97 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$69.26 | US$68.90 -0.5% | 11.1% | US$80.01 | US$53.34 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$64.07 | US$66.29 +3.5% | 10.6% | US$78.09 | US$52.06 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$59.33 | US$64.80 +9.2% | 10.7% | US$77.79 | US$50.42 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$58.00 | US$63.63 +9.7% | 9.1% | US$72.75 | US$50.92 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$57.15 | US$61.62 +7.8% | 9.2% | US$71.51 | US$50.06 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$57.53 | US$60.71 +5.5% | 9.6% | US$72.32 | US$49.17 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$56.95 | US$59.28 +4.1% | 8.5% | US$66.78 | US$47.33 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$53.11 | US$57.62 +8.5% | 8.2% | US$65.24 | US$47.27 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$54.99 | US$56.93 +3.5% | 8.1% | US$63.31 | US$48.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$51.65 | US$55.49 +7.4% | 9.0% | US$63.37 | US$48.04 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$43.91 | US$51.45 +17.2% | 11.9% | US$61.16 | US$39.11 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | US$40.65 | US$53.13 +30.7% | 12.6% | US$65.34 | US$39.06 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | US$45.04 | US$54.10 +20.1% | 11.4% | US$66.66 | US$43.47 | US$69.26 | 14 |
| Aug ’24 | US$51.26 | US$58.21 +13.6% | 11.3% | US$69.43 | US$45.28 | US$64.07 | 14 |
| Jul ’24 | US$46.54 | US$57.94 +24.5% | 13.4% | US$76.56 | US$44.17 | US$59.33 | 14 |
| Jun ’24 | US$47.48 | US$57.88 +21.9% | 12.6% | US$75.93 | US$46.73 | US$58.00 | 14 |
| May ’24 | US$52.05 | US$58.04 +11.5% | 12.2% | US$74.81 | US$46.94 | US$57.15 | 14 |
| Apr ’24 | US$50.87 | US$56.76 +11.6% | 12.8% | US$74.68 | US$46.85 | US$57.53 | 14 |
| Mar ’24 | US$48.17 | US$56.28 +16.8% | 13.5% | US$74.67 | US$45.95 | US$56.95 | 14 |
| Feb ’24 | US$52.48 | US$58.15 +10.8% | 13.8% | US$76.80 | US$47.26 | US$53.11 | 14 |
| Jan ’24 | US$50.36 | US$59.41 +18.0% | 13.4% | US$74.29 | US$47.15 | US$54.99 | 15 |
| Dec ’23 | US$60.40 | US$57.34 -5.1% | 15.1% | US$75.49 | US$46.13 | US$51.65 | 16 |
| Nov ’23 | US$51.35 | US$56.27 +9.6% | 14.8% | US$71.67 | US$43.80 | US$43.91 | 16 |
| Oct ’23 | US$48.05 | US$58.83 +22.4% | 15.6% | US$73.81 | US$43.50 | US$40.65 | 16 |
| Sep ’23 | US$55.45 | US$62.27 +12.3% | 15.5% | US$74.88 | US$46.80 | US$45.04 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.