Nitto Denko Corporation

OTCPK:NDEK.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$11.2b

Nitto Denko Valutazione

NDEK.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NDEK.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NDEK.F ( $15.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $17.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NDEK.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NDEK.F?

Metrica chiave: Poiché NDEK.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NDEK.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NDEK.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NDEK.F su PE?
Rapporto PE12.5x
GuadagniJP¥138.44b
Cap. di mercatoJP¥1.73t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NDEK.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NDEK.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.6x
AXTA Axalta Coating Systems
27.5x19.1%US$8.8b
EMN Eastman Chemical
13.9x10.1%US$12.2b
CE Celanese
7.6x14.2%US$8.2b
RPM RPM International
29.5x10.9%US$17.7b
NDEK.F Nitto Denko
12.5x2.1%US$1.7t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NDEK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NDEK.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.07xn/aUS$11.50m
BON Bon Natural Life
2.7xn/aUS$6.23m
TANH Tantech Holdings
0.2xn/aUS$1.26m
NDEK.F 12.5xMedia del settore 23.3xNo. of Companies8PE01224364860+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NDEK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NDEK.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NDEK.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NDEK.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NDEK.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$15.80
US$18.18
+15.0%
13.0%US$21.64US$13.11n/a11
Nov ’25US$16.15
US$18.02
+11.6%
12.3%US$20.92US$13.07n/a11
Oct ’25US$16.97
US$19.22
+13.2%
12.3%US$22.29US$13.93n/a11
Sep ’25n/a
US$18.93
0%
12.4%US$21.82US$13.64n/a11
Aug ’25n/a
US$18.53
0%
12.4%US$21.37US$13.35n/a11
Jul ’25n/a
US$16.95
0%
13.0%US$20.34US$12.71n/a12
Jun ’25n/a
US$16.80
0%
18.7%US$21.75US$12.41n/a12
May ’25US$17.70
US$16.72
-5.6%
18.7%US$21.53US$12.29n/a12
Apr ’25US$18.10
US$17.04
-5.9%
19.6%US$22.56US$12.87n/a11
Mar ’25n/a
US$17.04
0%
19.6%US$22.56US$12.87n/a11
Feb ’25n/a
US$15.97
0%
13.0%US$19.13US$11.62n/a12
Jan ’25n/a
US$15.28
0%
14.8%US$19.00US$10.59n/a12
Dec ’24n/a
US$14.71
0%
15.8%US$18.64US$10.38n/a12
Nov ’24n/a
US$14.26
0%
15.9%US$18.47US$10.29US$16.1512
Oct ’24n/a
US$14.32
0%
17.1%US$18.76US$10.45US$16.9712
Sep ’24n/a
US$14.66
0%
16.4%US$19.13US$11.34n/a12
Aug ’24US$14.08
US$15.06
+7.0%
17.9%US$19.68US$11.67n/a11
Jul ’24n/a
US$14.13
0%
20.3%US$19.51US$10.45n/a12
Jun ’24n/a
US$14.13
0%
17.8%US$20.17US$10.81n/a12
May ’24n/a
US$13.20
0%
16.6%US$18.91US$10.91US$17.7012
Apr ’24n/a
US$13.69
0%
17.4%US$19.78US$11.41US$18.1012
Mar ’24US$12.04
US$13.50
+12.2%
14.2%US$16.74US$11.41n/a11
Feb ’24US$13.02
US$13.95
+7.1%
13.2%US$16.94US$11.55n/a11
Jan ’24n/a
US$14.03
0%
12.0%US$16.62US$11.33n/a10
Dec ’23n/a
US$13.31
0%
10.1%US$15.78US$11.48n/a10
Nov ’23US$10.81
US$12.92
+19.5%
17.0%US$18.83US$10.76n/a12

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.31

7D

0.2%

1Y

28.8%

Eldorado Gold

CA$4.7b

Engages in the mining, exploration, development, and sale of mineral products primarily in Turkey, Canada, Greece, and Romania.

EGO

CA$15.69

7D

-1.9%

1Y

28.0%

Mativ Holdings

US$716.7m

Manufactures and sells specialty materials in the United States, Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.

MATV

US$14.02

7D

12.8%

1Y

14.2%