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Mitsubishi Materials Valutazione
MIMT.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MIMT.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MIMT.F ( $18.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $12.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MIMT.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MIMT.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MIMT.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥331.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MIMT.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 65.8x | ||
MTRN Materion | 27.9x | 33.4% | US$2.2b |
GSM Ferroglobe | 13.5x | 25.3% | US$845.5m |
IDR Idaho Strategic Resources | 44x | 36.7% | US$224.2m |
SGML Sigma Lithium | 177.7x | 164.7% | US$1.6b |
MIMT.F Mitsubishi Materials | 7.2x | 4.2% | US$331.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MIMT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MIMT.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MIMT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MIMT.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MIMT.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$18.00 | US$19.36 +7.6% | 10.3% | US$22.47 | US$17.02 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | US$20.05 0% | 12.1% | US$24.35 | US$17.39 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | US$20.79 0% | 12.1% | US$24.20 | US$17.63 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | US$19.60 0% | 10.5% | US$22.49 | US$16.71 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | US$19.09 0% | 12.5% | US$22.15 | US$15.82 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | US$18.80 0% | 13.5% | US$22.49 | US$16.06 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$19.71 | US$18.90 -4.1% | 13.5% | US$22.61 | US$16.15 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | US$18.68 0% | 9.8% | US$21.67 | US$16.93 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | n/a | US$17.91 0% | 10.4% | US$21.22 | US$15.59 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | US$18.29 0% | 10.4% | US$21.87 | US$16.06 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | US$17.80 0% | 8.1% | US$20.52 | US$16.07 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | US$17.19 0% | 8.1% | US$19.82 | US$15.52 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | US$17.34 0% | 8.1% | US$19.99 | US$15.66 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | n/a | US$18.05 0% | 9.7% | US$21.14 | US$16.10 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | n/a | US$18.60 0% | 8.7% | US$21.54 | US$17.09 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | US$18.60 | US$18.25 -1.9% | 11.1% | US$21.86 | US$14.71 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | n/a | US$18.02 0% | 8.4% | US$20.71 | US$14.99 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | n/a | US$16.12 0% | 12.7% | US$19.23 | US$12.03 | n/a | 8 |
| May ’24 | n/a | US$16.67 0% | 12.3% | US$20.22 | US$12.65 | US$19.71 | 8 |
| Apr ’24 | n/a | US$16.47 0% | 14.3% | US$20.58 | US$12.88 | n/a | 8 |
| Mar ’24 | n/a | US$16.65 0% | 14.6% | US$20.95 | US$12.96 | n/a | 8 |
| Feb ’24 | n/a | US$16.65 0% | 14.6% | US$20.95 | US$12.96 | n/a | 8 |
| Jan ’24 | n/a | US$16.03 0% | 12.9% | US$18.89 | US$12.62 | n/a | 8 |
| Dec ’23 | n/a | US$15.24 0% | 12.4% | US$18.01 | US$12.39 | n/a | 8 |
| Nov ’23 | n/a | US$14.21 0% | 11.9% | US$17.26 | US$11.88 | n/a | 8 |
| Oct ’23 | n/a | US$14.21 0% | 11.9% | US$17.26 | US$11.88 | n/a | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.