Maruichi Steel Tube Ltd.

OTCPK:MCHI.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.8b

Maruichi Steel Tube Valutazione

MCHI.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MCHI.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MCHI.F ( $21.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $26.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MCHI.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCHI.F?

Metrica chiave: Poiché MCHI.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MCHI.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MCHI.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MCHI.F su PE?
Rapporto PE14.6x
GuadagniJP¥19.38b
Cap. di mercatoJP¥283.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MCHI.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MCHI.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.9x
WS Worthington Steel
11.3x8.5%US$1.6b
AMR Alpha Metallurgical Resources
7.1x6.4%US$2.6b
ARCH Arch Resources
13.8x41.0%US$2.5b
HCC Warrior Met Coal
7.4x4.7%US$2.8b
MCHI.F Maruichi Steel Tube
14.6x7.6%US$283.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MCHI.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MCHI.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$4.79m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
MCHI.F 14.6xMedia del settore 15.4xNo. of Companies6PE01020304050+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MCHI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MCHI.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MCHI.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MCHI.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MCHI.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$26.23
0%
3.1%US$27.32US$25.39n/a3
Dec ’25n/a
US$25.81
0%
3.1%US$26.88US$24.98n/a3
Nov ’25n/a
US$26.11
0%
3.1%US$27.19US$25.27n/a3
Oct ’25n/a
US$28.57
0%
4.0%US$29.97US$27.18n/a3
Sep ’25n/a
US$27.92
0%
4.0%US$29.28US$26.56n/a3
Aug ’25n/a
US$25.98
0%
4.0%US$27.24US$24.71n/a3
Jul ’25n/a
US$25.69
0%
4.1%US$26.73US$24.24n/a3
Jun ’25n/a
US$25.97
0%
11.3%US$28.67US$21.03n/a4
May ’25n/a
US$26.18
0%
11.3%US$28.91US$21.20n/a4
Apr ’25n/a
US$27.09
0%
11.5%US$30.47US$22.35n/a4
Mar ’25n/a
US$25.88
0%
10.9%US$29.96US$21.97n/a4
Feb ’25n/a
US$27.04
0%
9.7%US$30.55US$23.17n/a4
Jan ’25n/a
US$27.04
0%
9.7%US$30.55US$23.17n/a4
Dec ’24n/a
US$25.74
0%
9.7%US$29.08US$22.06n/a4
Nov ’24n/a
US$25.09
0%
7.1%US$26.57US$22.03n/a4
Oct ’24n/a
US$25.12
0%
7.1%US$26.61US$22.06n/a4
Sep ’24n/a
US$24.56
0%
7.3%US$27.38US$22.71n/a4
Aug ’24n/a
US$25.28
0%
4.5%US$26.72US$23.83n/a4
Jul ’24n/a
US$24.86
0%
4.3%US$26.47US$23.61n/a4
Jun ’24n/a
US$24.86
0%
4.3%US$26.47US$23.61n/a4
May ’24n/a
US$26.26
0%
2.9%US$27.26US$25.39n/a3
Apr ’24n/a
US$24.88
0%
7.1%US$26.81US$22.04n/a4
Mar ’24US$19.80
US$24.88
+25.7%
7.1%US$26.81US$22.04n/a4
Feb ’24n/a
US$24.14
0%
6.5%US$25.94US$21.62n/a4
Jan ’24US$20.00
US$24.14
+20.7%
6.5%US$25.94US$21.62n/a4
Dec ’23n/a
US$24.14
0%
6.5%US$25.94US$21.62n/a4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/29 14:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Maruichi Steel Tube Ltd. è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeremie CapronCLSA
Shinya YamadaCredit Suisse
Shinichiro OzakiDaiwa Securities Co. Ltd.