Macmahon Holdings Limited

Report azionario OTCPK:MCHH.F

Capitalizzazione di mercato: US$412.2m

Macmahon Holdings Valutazione

MCHH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MCHH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.74
Fair Value
74.0% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MCHH.F ( $0.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MCHH.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCHH.F?

Metrica chiave: Poiché MCHH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MCHH.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MCHH.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MCHH.F su PE?
Rapporto PE13.6x
UtiliAU$46.71m
Cap. di mercatoAU$633.45m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MCHH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MCHH.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari72.3x
IDR Idaho Strategic Resources
35.6x19.06%US$294.8m
USAR USA Rare Earth
45.2x29.41%US$1.4b
MTRN Materion
192.7x78.96%US$2.0b
CMCL Caledonia Mining
15.9x34.37%US$392.1m
MCHH.F Macmahon Holdings
13.6x13.88%US$633.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MCHH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 72.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MCHH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MSB Mesabi Trust
3.6xn/aUS$340.86m
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$4.23m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MCHH.F 13.6xMedia del settore 22.9xNo. of Companies8PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MCHH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MCHH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MCHH.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MCHH.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MCHH.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.19
US$0.24
+25.19%
6.62%US$0.26US$0.22n/a3
Jul ’26n/a
US$0.24
0%
6.62%US$0.26US$0.22n/a3
Jun ’26n/a
US$0.24
0%
6.62%US$0.26US$0.22n/a3
May ’26US$0.17
US$0.23
+30.01%
4.23%US$0.24US$0.22n/a2
Apr ’26n/a
US$0.23
0%
4.23%US$0.24US$0.22n/a2
Mar ’26n/a
US$0.23
0%
4.23%US$0.24US$0.22n/a2
Feb ’26n/a
US$0.23
0%
7.25%US$0.24US$0.21n/a2
Jan ’26n/a
US$0.23
0%
7.25%US$0.24US$0.21n/a2
Dec ’25n/a
US$0.23
0%
7.25%US$0.24US$0.21n/a2
Nov ’25n/a
US$0.23
0%
7.25%US$0.24US$0.21n/a2
Oct ’25n/a
US$0.22
0%
11.39%US$0.25US$0.19n/a3
Sep ’25US$0.23
US$0.22
-3.56%
11.39%US$0.25US$0.19n/a3
Jul ’25US$0.17
US$0.18
+5.58%
3.45%US$0.19US$0.17n/a3
Jun ’25n/a
US$0.18
0%
3.04%US$0.18US$0.17n/a4
May ’25n/a
US$0.18
0%
3.04%US$0.18US$0.17US$0.174
Apr ’25US$0.16
US$0.18
+10.59%
4.86%US$0.19US$0.17n/a4
Mar ’25n/a
US$0.17
0%
4.74%US$0.18US$0.16n/a3
Feb ’25US$0.12
US$0.16
+35.70%
1.91%US$0.17US$0.16n/a3
Jan ’25US$0.12
US$0.17
+43.39%
1.91%US$0.17US$0.16n/a3
Dec ’24n/a
US$0.16
0%
1.91%US$0.16US$0.15n/a3
Nov ’24n/a
US$0.16
0%
5.10%US$0.16US$0.14n/a4
Oct ’24n/a
US$0.16
0%
5.10%US$0.16US$0.14n/a4
Sep ’24n/a
US$0.16
0%
5.10%US$0.16US$0.14US$0.234
Aug ’24US$0.096
US$0.16
+62.41%
4.69%US$0.17US$0.15n/a4
Jul ’24n/a
US$0.16
0%
4.69%US$0.17US$0.15US$0.174
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$0.24
Fair Value
18.9% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/21 19:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/17 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Macmahon Holdings Limited è coperta da 15 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Moira DawAPP Securities Pty Ltd.
Marcus BarnardBell Potter
Cameron BellCanaccord Genuity