Mineral Resources Limited

OTCPK:MALR.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.3b

Mineral Resources Valutazione

MALR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MALR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MALR.F ( $21.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $54.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MALR.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MALR.F?

Metrica chiave: Poiché MALR.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MALR.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MALR.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MALR.F su PE?
Rapporto PE52.5x
GuadagniAU$125.00m
Cap. di mercatoAU$6.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MALR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MALR.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari68.3x
MTRN Materion
31.6x27.4%US$2.3b
GSM Ferroglobe
20.9x49.4%US$841.7m
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group
196.3xn/aUS$362.2m
IDR Idaho Strategic Resources
24.4x30.3%US$166.5m
MALR.F Mineral Resources
52.5x39.6%US$6.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MALR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.5 x) rispetto alla media dei peer ( 68.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MALR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.52m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
MALR.F 52.5xMedia del settore 19.9xNo. of Companies5PE01020304050+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MALR.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.5 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MALR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MALR.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 52.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MALR.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MALR.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$21.74
US$29.64
+36.3%
26.4%US$43.64US$20.32n/a16
Nov ’25US$23.60
US$31.32
+32.7%
23.4%US$43.92US$20.45n/a16
Oct ’25n/a
US$36.24
0%
25.7%US$61.15US$22.04n/a18
Sep ’25US$27.56
US$38.23
+38.7%
25.3%US$60.10US$21.66n/a17
Aug ’25n/a
US$43.05
0%
18.5%US$58.15US$29.28n/a17
Jul ’25US$35.77
US$46.22
+29.2%
17.0%US$59.02US$31.24n/a17
Jun ’25US$47.46
US$47.62
+0.3%
16.4%US$58.73US$31.09n/a18
May ’25n/a
US$46.19
0%
16.2%US$57.73US$30.56n/a18
Apr ’25n/a
US$44.96
0%
14.4%US$58.01US$30.77n/a18
Mar ’25US$39.88
US$44.41
+11.4%
15.4%US$58.27US$30.91n/a18
Feb ’25US$37.36
US$43.99
+17.7%
13.0%US$50.51US$32.47n/a16
Jan ’25US$46.94
US$47.01
+0.2%
16.2%US$60.53US$32.49n/a16
Dec ’24US$40.56
US$47.24
+16.5%
17.8%US$60.06US$32.23n/a16
Nov ’24US$36.55
US$46.83
+28.1%
20.0%US$71.02US$32.07US$23.6017
Oct ’24US$43.53
US$49.38
+13.4%
18.8%US$71.56US$29.49n/a17
Sep ’24US$46.55
US$49.69
+6.8%
19.2%US$72.15US$29.73US$27.5617
Aug ’24n/a
US$51.83
0%
19.1%US$74.81US$33.31n/a17
Jul ’24US$47.10
US$53.13
+12.8%
17.2%US$74.37US$39.40US$35.7717
Jun ’24US$46.57
US$54.10
+16.2%
18.1%US$74.29US$34.84US$47.4617
May ’24US$48.00
US$56.08
+16.8%
16.9%US$76.09US$39.81n/a16
Apr ’24n/a
US$63.94
0%
15.4%US$83.89US$49.29n/a15
Mar ’24n/a
US$63.87
0%
14.9%US$83.57US$49.49US$39.8816
Feb ’24US$64.83
US$68.24
+5.3%
14.5%US$88.94US$52.94US$37.3615
Jan ’24US$51.90
US$62.48
+20.4%
12.9%US$85.21US$50.32US$46.9415
Dec ’23US$59.63
US$61.70
+3.5%
12.7%US$85.16US$53.75US$40.5614
Nov ’23US$47.72
US$55.32
+15.9%
8.2%US$64.90US$49.97US$36.5512

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Trinseo

US$115.1m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.46

7D

-5.2%

1Y

-46.7%

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.62

7D

1.7%

1Y

-21.3%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.19

7D

3.3%

1Y

29.8%