Mineral Resources Limited

OTCPK:MALR.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.1b

Mineral Resources Valutazione

MALR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MALR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MALR.F ( $20.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $54.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MALR.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MALR.F?

Metrica chiave: Poiché MALR.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MALR.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MALR.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MALR.F su PE?
Rapporto PE53.3x
GuadagniAU$125.00m
Cap. di mercatoAU$6.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MALR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MALR.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.3x
MTRN Materion
27.8x27.4%US$2.1b
GSM Ferroglobe
17.5x49.4%US$710.2m
IDR Idaho Strategic Resources
20.2x32.6%US$137.2m
HCC Warrior Met Coal
7.6x4.7%US$2.8b
MALR.F Mineral Resources
53.3x40.7%US$6.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MALR.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MALR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$4.79m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
MALR.F 53.3xMedia del settore 15.3xNo. of Companies6PE01020304050+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MALR.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.3 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MALR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MALR.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 53.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MALR.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MALR.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$20.44
US$28.23
+38.1%
26.8%US$43.70US$19.48n/a16
Dec ’25US$21.80
US$29.50
+35.3%
26.8%US$43.56US$20.28n/a16
Nov ’25US$23.60
US$31.32
+32.7%
23.4%US$43.92US$20.45n/a16
Oct ’25n/a
US$36.24
0%
25.7%US$61.15US$22.04n/a18
Sep ’25US$27.56
US$38.23
+38.7%
25.3%US$60.10US$21.66n/a17
Aug ’25n/a
US$43.05
0%
18.5%US$58.15US$29.28n/a17
Jul ’25US$35.77
US$46.22
+29.2%
17.0%US$59.02US$31.24n/a17
Jun ’25US$47.46
US$47.62
+0.3%
16.4%US$58.73US$31.09n/a18
May ’25n/a
US$46.19
0%
16.2%US$57.73US$30.56n/a18
Apr ’25n/a
US$44.96
0%
14.4%US$58.01US$30.77n/a18
Mar ’25US$39.88
US$44.41
+11.4%
15.4%US$58.27US$30.91n/a18
Feb ’25US$37.36
US$43.99
+17.7%
13.0%US$50.51US$32.47n/a16
Jan ’25US$46.94
US$47.01
+0.2%
16.2%US$60.53US$32.49n/a16
Dec ’24US$40.56
US$47.24
+16.5%
17.8%US$60.06US$32.23US$21.8016
Nov ’24US$36.55
US$46.83
+28.1%
20.0%US$71.02US$32.07US$23.6017
Oct ’24US$43.53
US$49.38
+13.4%
18.8%US$71.56US$29.49n/a17
Sep ’24US$46.55
US$49.69
+6.8%
19.2%US$72.15US$29.73US$27.5617
Aug ’24n/a
US$51.83
0%
19.1%US$74.81US$33.31n/a17
Jul ’24US$47.10
US$53.13
+12.8%
17.2%US$74.37US$39.40US$35.7717
Jun ’24US$46.57
US$54.10
+16.2%
18.1%US$74.29US$34.84US$47.4617
May ’24US$48.00
US$56.08
+16.8%
16.9%US$76.09US$39.81n/a16
Apr ’24n/a
US$63.94
0%
15.4%US$83.89US$49.29n/a15
Mar ’24n/a
US$63.87
0%
14.9%US$83.57US$49.49US$39.8816
Feb ’24US$64.83
US$68.24
+5.3%
14.5%US$88.94US$52.94US$37.3615
Jan ’24US$51.90
US$62.48
+20.4%
12.9%US$85.21US$50.32US$46.9415
Dec ’23US$59.63
US$61.70
+3.5%
12.7%US$85.16US$53.75US$40.5614

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 20:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Mineral Resources Limited è coperta da 36 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Swapan PandyaAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited