Lundin Mining Corporation

Report azionario OTCPK:LUNM.F

Capitalizzazione di mercato: US$27.2b

Lundin Mining Valutazione

LUNM.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di LUNM.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: LUNM.F ( $30.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $43.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LUNM.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LUNM.F?

Metrica chiave: Poiché LUNM.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LUNM.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LUNM.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di LUNM.F su PE?
Rapporto PE24.9x
UtiliUS$1.05b
Cap. di mercatoUS$27.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LUNM.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LUNM.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.6x
FCX Freeport-McMoRan
44.7x12.21%US$97.8b
SCCO Southern Copper
41.7x6.04%US$180.3b
RGLD Royal Gold
55.3x18.42%US$25.4b
STLD Steel Dynamics
24.6x25.27%US$28.0b
LUNM.F Lundin Mining
24.9x-10.99%US$37.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LUNM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media dei peer ( 41.6 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LUNM.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AUCO.Y Polymetal International
4xn/aUS$899.89m
BMXI Brookmount Explorations
0.9xn/aUS$8.99m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
LUNM.F 24.9xMedia del settore 23.5xNo. of Companies8PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LUNM.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LUNM.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LUNM.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.9x
Rapporto equo PE 19.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LUNM.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LUNM.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$30.64
US$27.22
-11.18%
14.27%US$34.35US$19.97n/a23
Feb ’27US$25.23
US$24.59
-2.54%
16.52%US$31.03US$18.84n/a23
Jan ’27US$21.52
US$20.29
-5.70%
12.30%US$23.65US$14.27n/a23
Dec ’26US$18.40
US$18.15
-1.35%
8.62%US$20.19US$14.27n/a22
Nov ’26US$16.12
US$16.84
+4.46%
10.56%US$20.00US$12.71n/a22
Oct ’26US$14.85
US$13.09
-11.86%
12.87%US$16.14US$10.18n/a22
Sep ’26US$11.56
US$12.47
+7.87%
9.91%US$15.27US$10.18n/a22
Aug ’26US$10.10
US$12.09
+19.65%
9.65%US$14.68US$10.01n/a22
Jul ’26US$10.52
US$11.53
+9.60%
10.13%US$13.91US$9.01n/a22
Jun ’26US$9.47
US$10.95
+15.65%
11.41%US$13.67US$8.79n/a21
May ’26US$8.35
US$10.65
+27.58%
13.81%US$13.53US$8.16n/a21
Apr ’26US$8.27
US$10.91
+31.94%
11.79%US$13.28US$8.22n/a19
Mar ’26US$7.98
US$10.88
+36.37%
11.93%US$13.38US$8.22US$31.9218
Feb ’26US$7.89
US$11.01
+39.65%
10.41%US$13.19US$8.61US$25.2318
Jan ’26US$8.61
US$12.01
+39.54%
8.65%US$14.16US$10.15US$21.5219
Dec ’25US$9.73
US$12.09
+24.28%
13.01%US$14.38US$6.83US$18.4019
Nov ’25US$9.79
US$12.39
+26.58%
12.69%US$14.72US$6.87US$16.1219
Oct ’25US$10.48
US$12.42
+18.55%
12.53%US$14.48US$7.06US$14.8519
Sep ’25US$10.32
US$12.63
+22.42%
13.05%US$14.48US$7.06US$11.5619
Aug ’25US$9.60
US$12.69
+32.21%
13.59%US$14.48US$6.86US$10.1019
Jul ’25US$11.27
US$13.03
+15.57%
15.12%US$16.07US$6.21US$10.5221
Jun ’25US$11.49
US$12.70
+10.55%
15.00%US$14.67US$6.23US$9.4721
May ’25US$11.15
US$11.47
+2.91%
16.34%US$14.57US$5.68US$8.3521
Apr ’25US$10.41
US$9.56
-8.16%
18.70%US$13.23US$4.73US$8.2721
Mar ’25US$7.98
US$8.83
+10.70%
15.09%US$10.73US$4.74US$7.9820
US$27.28
Fair Value
12.3% sopravvalutato sconto intrinseco
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/03/02 17:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/03/02 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github, abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lundin Mining Corporation è coperta da 50 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stefan IoannouATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Farooq HamedBarclays
Charlie ClarkBerenberg