Lundin Mining Corporation

OTCPK:LUNM.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$7.6b

Lundin Mining Valutazione

LUNM.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LUNM.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LUNM.F ( $9.81 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $6.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LUNM.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LUNM.F?

Metrica chiave: Poiché LUNM.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LUNM.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LUNM.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LUNM.F su PE?
Rapporto PE27.6x
GuadagniUS$275.43m
Cap. di mercatoUS$7.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LUNM.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LUNM.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.5x
FCX Freeport-McMoRan
31.5x12.8%US$62.9b
SCCO Southern Copper
26x6.2%US$78.8b
TX Ternium
81.9x49.1%US$6.5b
CMC Commercial Metals
14.4x6.0%US$7.0b
LUNM.F Lundin Mining
27.6x24.8%US$10.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LUNM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media dei peer ( 38.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LUNM.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$6.03m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
LUNM.F 27.6xMedia del settore 19.1xNo. of Companies7PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LUNM.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LUNM.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LUNM.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.6x
Rapporto equo PE 27.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LUNM.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LUNM.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$9.81
US$12.33
+25.7%
15.0%US$16.79US$6.83n/a20
Nov ’25US$9.79
US$12.61
+28.8%
14.3%US$16.79US$6.87n/a20
Oct ’25US$10.48
US$12.42
+18.6%
12.5%US$14.48US$7.06n/a19
Sep ’25US$10.32
US$12.63
+22.4%
13.0%US$14.48US$7.06n/a19
Aug ’25US$9.60
US$12.69
+32.2%
13.6%US$14.48US$6.86n/a19
Jul ’25US$11.27
US$13.03
+15.6%
15.1%US$16.07US$6.21n/a21
Jun ’25US$11.49
US$12.70
+10.5%
15.0%US$14.67US$6.23n/a21
May ’25US$11.15
US$11.47
+2.9%
16.3%US$14.57US$5.68n/a21
Apr ’25US$10.41
US$9.56
-8.2%
18.7%US$13.23US$4.73n/a21
Mar ’25US$7.98
US$8.83
+10.7%
15.1%US$10.73US$4.74n/a20
Feb ’25US$8.28
US$8.58
+3.6%
13.7%US$9.69US$5.52n/a19
Jan ’25US$8.20
US$8.34
+1.6%
13.2%US$9.69US$5.52n/a19
Dec ’24US$7.28
US$8.28
+13.8%
11.1%US$9.58US$6.00n/a20
Nov ’24US$6.27
US$8.46
+35.0%
11.7%US$9.59US$5.85US$9.7920
Oct ’24US$7.49
US$8.77
+17.1%
10.5%US$9.74US$6.28US$10.4820
Sep ’24US$7.94
US$8.60
+8.3%
10.8%US$9.74US$6.28US$10.3221
Aug ’24US$8.84
US$8.68
-1.9%
10.0%US$9.91US$6.53US$9.6021
Jul ’24US$7.83
US$8.31
+6.1%
9.6%US$9.63US$6.41US$11.2720
Jun ’24US$7.17
US$8.09
+12.8%
9.7%US$9.63US$6.41US$11.4920
May ’24US$7.76
US$7.90
+1.9%
9.7%US$8.95US$5.97US$11.1519
Apr ’24US$6.79
US$7.10
+4.6%
12.0%US$8.84US$5.17US$10.4119
Mar ’24US$6.61
US$7.13
+7.9%
14.2%US$9.57US$5.16US$7.9819
Feb ’24US$7.60
US$6.80
-10.6%
12.7%US$8.99US$5.36US$8.2819
Jan ’24US$6.14
US$6.85
+11.5%
16.2%US$9.62US$5.19US$8.2021
Dec ’23US$6.32
US$6.73
+6.4%
17.4%US$9.62US$5.14US$7.2821
Nov ’23US$5.63
US$6.72
+19.4%
18.9%US$9.62US$4.50US$6.2721

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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