Lundin Mining Corporation

Report azionario OTCPK:LUNM.F

Capitalizzazione di mercato: US$8.5b

Lundin Mining Valutazione

LUNM.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LUNM.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.81
Fair Value
452.4% sopravvalutato sconto intrinseco
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LUNM.F ( $10.01 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LUNM.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LUNM.F?

Metrica chiave: Poiché LUNM.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LUNM.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LUNM.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di LUNM.F su PE?
Rapporto PE76.8x
UtiliUS$110.97m
Cap. di mercatoUS$8.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LUNM.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LUNM.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.8x
FCX Freeport-McMoRan
36.3x13.76%US$63.2b
SCCO Southern Copper
21.6x5.03%US$77.7b
AA Alcoa
7.6x-12.16%US$7.4b
RGLD Royal Gold
25.6x26.45%US$10.4b
LUNM.F Lundin Mining
76.8x23.87%US$11.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LUNM.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LUNM.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$3.97m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
CMLG.F CaNickel Mining
0.1xn/aUS$750.41k
LUNM.F 76.8xMedia del settore 22.2xNo. of Companies6PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LUNM.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.8 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LUNM.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LUNM.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 76.8x
Rapporto equo PE 27.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LUNM.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LUNM.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$10.01
US$11.93
+19.15%
9.48%US$14.21US$10.01n/a22
Jul ’26US$10.52
US$11.53
+9.63%
10.15%US$13.91US$9.01n/a22
Jun ’26US$9.47
US$10.95
+15.67%
11.42%US$13.67US$8.79n/a21
May ’26US$8.35
US$10.65
+27.58%
13.81%US$13.53US$8.16n/a21
Apr ’26US$8.27
US$10.91
+31.94%
11.79%US$13.28US$8.22n/a19
Mar ’26US$7.98
US$10.88
+36.37%
11.93%US$13.38US$8.22n/a18
Feb ’26US$7.89
US$11.01
+39.65%
10.41%US$13.19US$8.61n/a18
Jan ’26US$8.61
US$12.01
+39.54%
8.65%US$14.16US$10.15n/a19
Dec ’25US$9.73
US$12.09
+24.28%
13.01%US$14.38US$6.83n/a19
Nov ’25US$9.79
US$12.39
+26.58%
12.69%US$14.72US$6.87n/a19
Oct ’25US$10.48
US$12.42
+18.55%
12.53%US$14.48US$7.06n/a19
Sep ’25US$10.32
US$12.63
+22.42%
13.05%US$14.48US$7.06n/a19
Aug ’25US$9.60
US$12.69
+32.21%
13.59%US$14.48US$6.86n/a19
Jul ’25US$11.27
US$13.03
+15.57%
15.12%US$16.07US$6.21US$10.5221
Jun ’25US$11.49
US$12.70
+10.55%
15.00%US$14.67US$6.23US$9.4721
May ’25US$11.15
US$11.47
+2.91%
16.34%US$14.57US$5.68US$8.3521
Apr ’25US$10.41
US$9.56
-8.16%
18.70%US$13.23US$4.73US$8.2721
Mar ’25US$7.98
US$8.83
+10.70%
15.09%US$10.73US$4.74US$7.9820
Feb ’25US$8.28
US$8.58
+3.64%
13.74%US$9.69US$5.52US$7.8919
Jan ’25US$8.20
US$8.34
+1.65%
13.22%US$9.69US$5.52US$8.6119
Dec ’24US$7.28
US$8.28
+13.75%
11.06%US$9.58US$6.00US$9.7320
Nov ’24US$6.27
US$8.46
+35.04%
11.68%US$9.59US$5.85US$9.7920
Oct ’24US$7.49
US$8.77
+17.10%
10.47%US$9.74US$6.28US$10.4820
Sep ’24US$7.94
US$8.60
+8.33%
10.78%US$9.74US$6.28US$10.3221
Aug ’24US$8.84
US$8.68
-1.86%
10.02%US$9.91US$6.53US$9.6021
Jul ’24US$7.83
US$8.31
+6.13%
9.64%US$9.63US$6.41US$11.2720
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$11.99
Fair Value
16.5% sottovalutato sconto intrinseco
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/17 01:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/17 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lundin Mining Corporation è coperta da 59 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Olof GrenmarkABG Sundal Collier
Farooq HamedBarclays
Charlie ClarkBerenberg