Kenmare Resources Valutazione
KMRP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KMRP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KMRP.F ( $5.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $16.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KMRP.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KMRP.F?
Metrica chiave: Poiché KMRP.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KMRP.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.3x |
| Guadagni | US$64.89m |
| Cap. di mercato | US$474.44m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.2x |
| Rapporto PEG | -32.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KMRP.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 59.9x | ||
USAR USA Rare Earth | 35.7x | 29.41% | US$1.3b |
MTRN Materion | 158.9x | 78.62% | US$1.7b |
IDR Idaho Strategic Resources | 24.3x | -6.87% | US$203.3m |
ZEUS Olympic Steel | 20.6x | 42.90% | US$344.6m |
KMRP.F Kenmare Resources | 7.3x | -0.23% | US$353.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KMRP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 59.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KMRP.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KMRP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KMRP.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KMRP.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$8.78 0% | 12.93% | US$10.36 | US$7.75 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | n/a | US$8.78 0% | 12.93% | US$10.36 | US$7.75 | n/a | 3 |
| May ’26 | n/a | US$8.78 0% | 12.90% | US$10.36 | US$7.76 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$5.34 | US$8.70 +62.97% | 13.89% | US$10.36 | US$7.52 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | n/a | US$7.33 0% | 30.47% | US$10.36 | US$4.30 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | n/a | US$7.33 0% | 30.47% | US$10.36 | US$4.30 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | n/a | US$7.79 0% | 26.31% | US$10.69 | US$5.28 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$4.24 | US$7.76 +82.96% | 26.76% | US$11.06 | US$5.48 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$4.50 | US$7.76 +72.39% | 26.76% | US$11.06 | US$5.48 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$4.40 | US$7.76 +76.32% | 25.46% | US$10.92 | US$5.57 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$4.62 | US$7.56 +63.71% | 27.75% | US$10.92 | US$5.47 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | US$7.66 0% | 28.12% | US$11.05 | US$5.46 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$4.04 | US$7.34 +81.63% | 28.04% | US$10.57 | US$5.31 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | US$7.36 0% | 27.74% | US$10.57 | US$5.38 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | US$7.36 0% | 27.74% | US$10.57 | US$5.38 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$4.00 | US$7.51 +87.84% | 27.63% | US$10.81 | US$5.56 | US$5.34 | 4 |
| Mar ’25 | US$3.86 | US$7.47 +93.51% | 27.86% | US$10.76 | US$5.45 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | US$7.16 0% | 29.69% | US$10.79 | US$5.45 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | US$8.34 0% | 18.55% | US$10.85 | US$6.93 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$5.21 | US$8.49 +62.86% | 15.70% | US$10.38 | US$6.93 | US$4.24 | 4 |
| Nov ’24 | n/a | US$8.49 0% | 15.70% | US$10.38 | US$6.93 | US$4.50 | 4 |
| Oct ’24 | n/a | US$8.80 0% | 17.44% | US$10.77 | US$6.56 | US$4.40 | 4 |
| Sep ’24 | US$5.45 | US$8.88 +62.95% | 16.00% | US$10.77 | US$6.88 | US$4.62 | 4 |
| Aug ’24 | n/a | US$8.99 0% | 16.37% | US$11.13 | US$7.06 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | US$5.87 | US$9.49 +61.67% | 9.98% | US$10.88 | US$8.39 | US$4.04 | 4 |
| Jun ’24 | n/a | US$8.46 0% | 12.99% | US$9.80 | US$6.77 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/18 11:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kenmare Resources plc è coperta da 16 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Richard Hatch | Berenberg |
| Desmond Kilalea | Canaccord Genuity |
| Kevin Timoney | Davy |