Kumba Iron Ore Valutazione
KIRO.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KIRO.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KIRO.Y ( $5.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $8.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KIRO.Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KIRO.Y?
Metrica chiave: Poiché KIRO.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KIRO.Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.7x |
| Guadagni | R14.70b |
| Cap. di mercato | R98.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.6x |
| Rapporto PEG | -1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KIRO.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50x | ||
CMC Commercial Metals | 71.2x | 67.3% | US$5.2b |
SIM Grupo Simec. de | 7.1x | n/a | US$4.1b |
X United States Steel | 99x | 67.0% | US$9.4b |
HCC Warrior Met Coal | 22.6x | 50.1% | US$2.4b |
KIRO.Y Kumba Iron Ore | 6.7x | -5.2% | US$98.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KIRO.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 50 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KIRO.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KIRO.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KIRO.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.7x |
| Rapporto equo PE | 13x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KIRO.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/09 03:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kumba Iron Ore Limited è coperta da 27 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mpumelelo Mthembu | Absa Bank Limited |
| Wade Napier | Avior Capital Markets |
| Caroline Learmonth | Barclays |