Jubilee Metals Group PLC

OTCPK:JUBP.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$145.0m

Jubilee Metals Group Valutazione

JUBP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JUBP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JUBP.F ( $0.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JUBP.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JUBP.F?

Metrica chiave: Poiché JUBP.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JUBP.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JUBP.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JUBP.F su PE?
Rapporto PE24.3x
GuadagniUS$5.95m
Cap. di mercatoUS$144.95m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JUBP.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JUBP.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari72.6x
CMCL Caledonia Mining
19.2x64.8%US$181.6m
WEBC Webco Industries
13.6xn/aUS$147.2m
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group
200.8xn/aUS$343.6m
FTCO Fortitude Gold
56.6xn/aUS$123.0m
JUBP.F Jubilee Metals Group
24.3x55.6%US$115.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JUBP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media dei peer ( 72.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JUBP.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$4.66m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
PTEE.F Plaintree Systems
1.3xn/aUS$904.77k
JUBP.F 24.3xMedia del settore 15.4xNo. of Companies6PE01020304050+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JUBP.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JUBP.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JUBP.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JUBP.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JUBP.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$0.12
0%
11.4%US$0.14US$0.11n/a3
Dec ’25n/a
US$0.14
0%
4.8%US$0.14US$0.13n/a2
Nov ’25US$0.054
US$0.14
+152.8%
4.8%US$0.14US$0.13n/a2
Oct ’25US$0.065
US$0.14
+111.4%
4.8%US$0.14US$0.13n/a2
Sep ’25n/a
US$0.13
0%
8.2%US$0.15US$0.12n/a3
Aug ’25US$0.09
US$0.13
+41.0%
8.2%US$0.14US$0.11n/a3
Jul ’25US$0.088
US$0.13
+44.2%
8.2%US$0.14US$0.11n/a3
Jun ’25n/a
US$0.12
0%
8.2%US$0.14US$0.11n/a3
May ’25US$0.093
US$0.12
+33.7%
8.2%US$0.14US$0.11n/a3
Apr ’25n/a
US$0.13
0%
8.2%US$0.14US$0.11n/a3
Mar ’25US$0.079
US$0.13
+59.8%
8.2%US$0.14US$0.11n/a3
Dec ’24US$0.068
US$0.18
+161.4%
21.4%US$0.22US$0.14n/a2
Nov ’24n/a
US$0.18
0%
17.2%US$0.21US$0.15US$0.0542
Oct ’24n/a
US$0.18
0%
13.3%US$0.21US$0.16US$0.0652

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 19:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/09 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Jubilee Metals Group PLC è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard HatchBerenberg
Timothy HuffCanaccord Genuity
Joe LunnCavendish