JFE Holdings, Inc.

Report azionario OTCPK:JFEE.F

Capitalizzazione di mercato: US$8.1b

JFE Holdings Valutazione

JFEE.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JFEE.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JFEE.F ( $13 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $8.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JFEE.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JFEE.F?

Metrica chiave: Poiché JFEE.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JFEE.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JFEE.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di JFEE.F su PE?
Rapporto PE16.7x
UtiliJP¥76.06b
Cap. di mercatoJP¥1.27t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JFEE.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JFEE.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari64.5x
CMC Commercial Metals
91.7x34.42%US$7.8b
TX Ternium
12.8x26.93%US$7.5b
HCC Warrior Met Coal
132.5x93.57%US$4.7b
RS Reliance
20.9x11.40%US$15.3b
JFEE.F JFE Holdings
16.7x21.36%US$1.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JFEE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 64.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JFEE.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BMXI Brookmount Explorations
1.2xn/aUS$10.76m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
GROO Groovy Company
0.008xn/aUS$51.69k
JFEE.F 16.7xMedia del settore 25.0xNo. of Companies7PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JFEE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 25 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JFEE.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JFEE.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JFEE.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JFEE.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$13.00
US$12.72
-2.12%
5.74%US$14.07US$11.25n/a10
Dec ’26US$12.20
US$12.41
+1.74%
3.91%US$12.78US$11.19n/a10
Nov ’26n/a
US$12.48
0%
5.47%US$12.98US$11.03n/a10
Oct ’26n/a
US$13.15
0%
5.90%US$14.07US$11.56n/a10
Sep ’26n/a
US$12.68
0%
6.88%US$14.01US$11.51n/a10
Aug ’26n/a
US$12.75
0%
6.88%US$14.09US$11.57n/a10
Jul ’26n/a
US$12.91
0%
7.43%US$14.85US$11.74n/a9
Jun ’26n/a
US$13.16
0%
6.80%US$14.92US$12.14n/a9
May ’26n/a
US$13.20
0%
6.80%US$14.97US$12.18n/a9
Apr ’26n/a
US$13.06
0%
8.87%US$15.31US$11.70n/a9
Mar ’26n/a
US$12.86
0%
8.04%US$15.08US$11.29n/a9
Feb ’26n/a
US$12.55
0%
8.39%US$14.64US$10.96n/a9
Jan ’26US$10.40
US$13.60
+30.79%
20.95%US$20.68US$11.45n/a8
Dec ’25n/a
US$14.81
0%
18.79%US$21.51US$11.91US$12.208
Nov ’25n/a
US$15.11
0%
15.73%US$21.18US$13.04n/a8
Oct ’25n/a
US$16.51
0%
13.84%US$21.84US$14.52n/a8
Sep ’25n/a
US$17.54
0%
13.01%US$21.62US$14.36n/a8
Aug ’25n/a
US$17.61
0%
8.92%US$20.55US$14.96n/a9
Jul ’25n/a
US$17.28
0%
9.46%US$20.52US$14.57n/a9
Jun ’25n/a
US$17.64
0%
9.48%US$20.65US$14.66n/a9
May ’25n/a
US$17.61
0%
11.28%US$20.86US$13.52n/a9
Apr ’25n/a
US$17.90
0%
11.10%US$21.40US$13.87n/a10
Mar ’25n/a
US$16.60
0%
8.82%US$18.71US$13.94n/a10
Feb ’25n/a
US$16.64
0%
8.80%US$19.12US$14.24n/a10
Jan ’25n/a
US$16.58
0%
8.65%US$19.29US$14.36US$10.4010
Dec ’24US$14.81
US$16.18
+9.28%
9.30%US$19.02US$14.17n/a10
US$12.89
Fair Value
0.9% sopravvalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/31 08:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/30 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

JFE Holdings, Inc. è coperta da 22 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takashi EnomotoBofA Global Research
Minami MunakataCitigroup Inc
Yifan ZhangCLSA