HXPL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HXPL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HXPL.F ( $9.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $14.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HXPL.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HXPL.F?
Metrica chiave: Poiché HXPL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HXPL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HXPL.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HXPL.F su PE?
Rapporto PE
15.6x
Guadagni
SEK 2.37b
Cap. di mercato
SEK 36.92b
HXPL.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.9x
Valore d'impresa/EBITDA
10x
Rapporto PEG
2.4x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HXPL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di HXPL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HXPL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HXPL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HXPL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HXPL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
HXPL.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
15.6x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HXPL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HXPL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$9.32
US$11.44
+22.6%
8.7%
US$13.20
US$10.37
n/a
6
Nov ’25
US$9.92
US$12.02
+21.2%
7.8%
US$13.62
US$10.70
n/a
6
Oct ’25
US$10.04
US$13.20
+31.5%
7.7%
US$14.42
US$11.67
n/a
5
Sep ’25
n/a
US$12.96
0%
7.5%
US$13.98
US$11.32
n/a
6
Aug ’25
US$10.72
US$12.92
+20.5%
5.6%
US$13.76
US$12.08
n/a
6
Jul ’25
US$10.85
US$13.41
+23.5%
5.5%
US$14.31
US$12.31
n/a
6
Jun ’25
n/a
US$13.09
0%
5.8%
US$14.01
US$12.04
n/a
6
May ’25
US$11.40
US$12.51
+9.7%
10.5%
US$13.73
US$9.88
n/a
6
Apr ’25
US$12.26
US$12.65
+3.2%
9.7%
US$14.07
US$10.34
n/a
6
Mar ’25
US$11.71
US$12.65
+8.0%
9.7%
US$14.07
US$10.34
n/a
6
Feb ’25
US$11.45
US$12.65
+10.5%
9.7%
US$14.07
US$10.34
n/a
6
Jan ’25
US$12.06
US$12.01
-0.4%
6.6%
US$12.80
US$10.63
n/a
5
Dec ’24
US$9.85
US$11.43
+16.1%
6.7%
US$12.32
US$10.05
n/a
5
Nov ’24
US$8.56
US$10.83
+26.6%
6.7%
US$11.67
US$9.52
US$9.92
5
Oct ’24
US$8.68
US$11.79
+35.8%
7.8%
US$12.96
US$10.27
US$10.04
5
Sep ’24
US$9.87
US$11.79
+19.5%
7.8%
US$12.96
US$10.27
n/a
5
Aug ’24
US$10.88
US$11.79
+8.4%
7.8%
US$12.96
US$10.27
US$10.72
5
Jul ’24
US$10.10
US$11.56
+14.4%
8.7%
US$13.10
US$10.07
US$10.85
5
Jun ’24
US$9.92
US$11.65
+17.5%
8.7%
US$13.20
US$10.16
n/a
5
May ’24
US$11.59
US$11.90
+2.7%
9.3%
US$13.73
US$10.56
US$11.40
5
Apr ’24
US$12.46
US$11.88
-4.6%
8.5%
US$13.48
US$10.59
US$12.26
5
Mar ’24
US$11.05
US$11.27
+2.0%
3.5%
US$11.58
US$10.61
US$11.71
4
Feb ’24
US$10.86
US$11.32
+4.2%
3.5%
US$11.64
US$10.67
US$11.45
4
Jan ’24
US$10.75
US$11.93
+10.9%
9.7%
US$13.63
US$10.56
US$12.06
4
Dec ’23
US$10.61
US$10.93
+3.0%
9.8%
US$12.69
US$9.83
US$9.85
4
Nov ’23
US$10.00
US$11.12
+11.2%
10.3%
US$12.97
US$9.86
US$8.56
4
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.