Givaudan SA

OTCPK:GVDB.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$40.3b

Givaudan Valutazione

GVDB.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GVDB.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.20k
Fair Value
3.5% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GVDB.F ( $4345.99 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $4199.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GVDB.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GVDB.F?

Metrica chiave: Poiché GVDB.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GVDB.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GVDB.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GVDB.F su PE?
Rapporto PE35.3x
GuadagniCHF 1.03b
Cap. di mercatoCHF 36.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GVDB.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GVDB.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.9x
DD DuPont de Nemours
63.9x23.7%US$32.8b
PPG PPG Industries
19.2x7.4%US$28.6b
ECL Ecolab
33.5x6.3%US$68.3b
SHW Sherwin-Williams
35.1x7.9%US$90.7b
GVDB.F Givaudan
35.3x6.2%US$36.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GVDB.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media dei peer ( 37.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GVDB.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.08xn/aUS$12.22m
BON Bon Natural Life
2.2xn/aUS$5.54m
GSPI Green Star Products
1.2xn/aUS$1.49m
GVDB.F 35.3xMedia del settore 22.7xNo. of Companies7PE01224364860+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GVDB.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GVDB.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GVDB.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GVDB.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GVDB.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$4,345.99
US$4,551.86
+4.7%
11.0%US$5,573.77US$3,639.34n/a20
Jan ’26US$4,349.84
US$4,632.84
+6.5%
10.8%US$5,663.08US$3,697.66n/a20
Dec ’25US$4,326.68
US$4,729.67
+9.3%
10.8%US$5,775.83US$3,771.28n/a20
Nov ’25US$4,788.00
US$4,852.94
+1.4%
10.2%US$5,887.85US$3,844.42n/a21
Oct ’25n/a
US$4,918.11
0%
9.9%US$5,834.57US$3,784.07n/a22
Sep ’25US$5,112.03
US$4,632.46
-9.4%
10.9%US$5,489.06US$3,393.90n/a22
Aug ’25US$4,790.50
US$4,632.46
-3.3%
10.9%US$5,489.06US$3,393.90n/a22
Jul ’25US$4,800.00
US$4,403.91
-8.3%
11.5%US$5,315.32US$3,322.08n/a21
Jun ’25US$4,591.00
US$4,204.83
-8.4%
12.1%US$5,145.33US$3,065.30n/a21
May ’25US$4,120.47
US$4,169.95
+1.2%
11.8%US$5,150.80US$3,068.56n/a21
Apr ’25n/a
US$3,994.94
0%
13.1%US$5,085.57US$3,095.56n/a21
Mar ’25US$4,204.49
US$3,863.12
-8.1%
11.1%US$4,721.05US$3,177.63n/a21
Feb ’25US$4,100.00
US$3,890.73
-5.1%
10.1%US$4,663.58US$3,206.21n/a21
Jan ’25n/a
US$3,739.04
0%
10.7%US$4,671.21US$3,036.28US$4,349.8420
Dec ’24US$3,799.62
US$3,614.32
-4.9%
11.3%US$4,576.87US$2,860.54US$4,326.6820
Nov ’24US$3,200.00
US$3,523.26
+10.1%
12.4%US$4,560.01US$2,780.50US$4,788.0021
Oct ’24US$3,249.00
US$3,456.84
+6.4%
12.5%US$4,478.97US$2,731.08n/a21
Sep ’24n/a
US$3,555.49
0%
13.3%US$4,670.82US$2,734.14US$5,112.0322
Aug ’24US$3,201.30
US$3,602.63
+12.5%
13.4%US$4,684.32US$2,742.04US$4,790.5023
Jul ’24US$3,238.84
US$3,503.81
+8.2%
13.2%US$4,571.91US$2,676.24US$4,800.0024
Jun ’24US$3,174.88
US$3,518.22
+10.8%
13.4%US$4,596.21US$2,690.46US$4,591.0023
May ’24US$3,309.53
US$3,518.22
+6.3%
13.4%US$4,596.21US$2,690.46US$4,120.4723
Apr ’24US$3,214.68
US$3,368.59
+4.8%
15.6%US$4,481.95US$2,229.39n/a24
Mar ’24US$3,017.50
US$3,278.03
+8.6%
15.8%US$4,362.17US$2,169.81US$4,204.4923
Feb ’24US$3,077.00
US$3,396.41
+10.4%
16.1%US$4,566.76US$2,244.21US$4,100.0023
Jan ’24US$2,943.66
US$3,461.15
+17.6%
17.4%US$4,532.11US$2,200.66n/a22
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$4.59k
Fair Value
5.3% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/22 01:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/22 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Givaudan SA è coperta da 49 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin SchneeAlphaValue
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research