Givaudan SA

Report azionario OTCPK:GVDB.F

Capitalizzazione di mercato: US$36.7b

Givaudan Valutazione

GVDB.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GVDB.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GVDB.F ( $3775.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $3755.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GVDB.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GVDB.F?

Metrica chiave: Poiché GVDB.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GVDB.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GVDB.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di GVDB.F su PE?
Rapporto PE26.5x
UtiliCHF 1.09b
Cap. di mercatoCHF 29.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GVDB.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GVDB.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.7x
PPG PPG Industries
18.4x9.38%US$23.0b
ECL Ecolab
37.5x10.82%US$74.4b
SHW Sherwin-Williams
31.4x8.44%US$79.9b
DD DuPont de Nemours
23.6x13.55%US$16.8b
GVDB.F Givaudan
26.5x5.10%US$29.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GVDB.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media dei peer ( 27.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GVDB.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
TANH Tantech Holdings
1.1xn/aUS$6.14m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GVDB.F 26.5xMedia del settore 23.7xNo. of Companies5PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GVDB.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GVDB.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GVDB.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GVDB.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GVDB.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$4,976.86
0%
13.34%US$6,336.04US$3,897.17n/a19
Dec ’26US$4,066.50
US$4,999.14
+22.93%
11.68%US$6,265.70US$4,102.54n/a19
Nov ’26n/a
US$5,052.06
0%
12.69%US$6,356.97US$4,162.30n/a19
Oct ’26US$4,088.98
US$5,040.88
+23.28%
12.89%US$6,323.71US$4,140.53n/a19
Sep ’26US$4,383.63
US$5,148.46
+17.45%
12.01%US$6,287.50US$3,992.07n/a20
Aug ’26n/a
US$5,105.38
0%
11.59%US$6,204.91US$3,939.63n/a20
Jul ’26US$4,888.01
US$5,307.16
+8.58%
10.17%US$6,360.66US$4,417.13n/a21
Jun ’26US$4,942.03
US$5,066.99
+2.53%
9.81%US$6,125.95US$4,254.13n/a21
May ’26US$4,790.81
US$5,007.35
+4.52%
10.14%US$6,075.36US$4,134.62n/a21
Apr ’26US$4,342.49
US$4,781.99
+10.12%
11.40%US$5,765.90US$3,764.80n/a21
Mar ’26n/a
US$4,659.20
0%
11.04%US$5,668.81US$3,701.40n/a20
Feb ’26US$4,384.49
US$4,555.96
+3.91%
10.92%US$5,599.96US$3,656.45n/a20
Jan ’26US$4,349.84
US$4,632.84
+6.51%
10.76%US$5,663.08US$3,697.66n/a20
Dec ’25US$4,326.68
US$4,729.67
+9.31%
10.77%US$5,775.83US$3,771.28US$4,066.5020
Nov ’25US$4,788.00
US$4,852.94
+1.36%
10.16%US$5,887.85US$3,844.42n/a21
Oct ’25n/a
US$4,918.11
0%
9.90%US$5,834.57US$3,784.07US$4,088.9822
Sep ’25US$5,112.03
US$4,632.46
-9.38%
10.93%US$5,489.06US$3,393.90US$4,383.6322
Aug ’25US$4,790.50
US$4,632.46
-3.30%
10.93%US$5,489.06US$3,393.90n/a22
Jul ’25US$4,800.00
US$4,403.91
-8.25%
11.50%US$5,315.32US$3,322.08US$4,888.0121
Jun ’25US$4,591.00
US$4,204.83
-8.41%
12.07%US$5,145.33US$3,065.30US$4,942.0321
May ’25US$4,120.47
US$4,169.95
+1.20%
11.80%US$5,150.80US$3,068.56US$4,790.8121
Apr ’25n/a
US$3,994.94
0%
13.08%US$5,085.57US$3,095.56US$4,342.4921
Mar ’25US$4,204.49
US$3,863.12
-8.12%
11.08%US$4,721.05US$3,177.63n/a21
Feb ’25US$4,100.00
US$3,890.73
-5.10%
10.07%US$4,663.58US$3,206.21US$4,384.4921
Jan ’25n/a
US$3,739.04
0%
10.73%US$4,671.21US$3,036.28US$4,349.8420
US$4.75k
Fair Value
20.5% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/02 20:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/24 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Givaudan SA è coperta da 41 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Robert BateBarclays