Grupo México, S.A.B. de C.V.

OTCPK:GMBX.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$38.5b

Grupo México. de Valutazione

GMBX.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GMBX.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GMBX.F ( $4.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $7.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GMBX.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GMBX.F?

Metrica chiave: Poiché GMBX.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GMBX.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GMBX.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GMBX.F su PE?
Rapporto PE10.7x
GuadagniUS$3.60b
Cap. di mercatoUS$38.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GMBX.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GMBX.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.2x
MTRN Materion
27.8x27.4%US$2.1b
FCX Freeport-McMoRan
28x13.1%US$55.8b
NUE Nucor
10.9x6.7%US$27.4b
GSM Ferroglobe
17.9x49.4%US$727.1m
GMBX.F Grupo México. de
10.7x5.9%US$772.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GMBX.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GMBX.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$4.55m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
PTEE.F Plaintree Systems
1.3xn/aUS$904.77k
GMBX.F 10.7xMedia del settore 15.4xNo. of Companies6PE01020304050+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GMBX.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GMBX.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GMBX.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.7x
Rapporto equo PE 22.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GMBX.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GMBX.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$4.97
US$6.20
+24.9%
21.2%US$8.14US$2.44n/a16
Dec ’25US$4.90
US$6.08
+24.1%
21.3%US$8.09US$2.44n/a16
Nov ’25US$5.18
US$6.10
+17.8%
21.2%US$8.09US$2.44n/a16
Oct ’25US$5.55
US$6.24
+12.5%
22.2%US$8.71US$2.44n/a16
Sep ’25US$5.10
US$6.19
+21.4%
22.7%US$8.71US$2.44n/a16
Aug ’25US$5.43
US$6.19
+13.9%
23.3%US$8.71US$2.44n/a16
Jul ’25US$5.50
US$6.11
+11.1%
22.3%US$8.52US$2.44n/a15
Jun ’25US$6.15
US$6.08
-1.1%
21.5%US$7.85US$2.44n/a15
May ’25US$6.00
US$6.01
+0.1%
22.0%US$7.85US$2.44n/a15
Apr ’25US$5.97
US$5.79
-3.0%
23.4%US$7.88US$2.44n/a16
Mar ’25US$4.92
US$5.51
+12.0%
22.8%US$7.88US$2.44n/a16
Feb ’25US$5.33
US$5.33
-0.04%
22.0%US$7.66US$2.44n/a15
Jan ’25US$5.52
US$5.27
-4.5%
22.0%US$7.66US$2.44n/a15
Dec ’24US$4.64
US$5.14
+10.7%
21.3%US$7.66US$2.44US$4.9016
Nov ’24US$4.16
US$5.16
+24.1%
23.3%US$7.66US$2.44US$5.1816
Oct ’24US$4.78
US$5.55
+16.1%
23.0%US$8.40US$2.44US$5.5517
Sep ’24US$4.85
US$5.44
+12.2%
22.2%US$8.40US$2.44US$5.1018
Aug ’24US$5.22
US$5.39
+3.3%
22.8%US$8.40US$2.44US$5.4317
Jul ’24US$4.87
US$5.25
+7.7%
21.3%US$8.20US$2.44US$5.5019
Jun ’24US$4.61
US$5.11
+10.8%
19.9%US$7.42US$2.44US$6.1519
May ’24US$4.88
US$5.00
+2.5%
20.1%US$7.42US$2.44US$6.0019
Apr ’24US$4.74
US$4.77
+0.6%
19.8%US$7.42US$2.44US$5.9718
Mar ’24US$4.72
US$4.71
-0.1%
19.8%US$7.42US$2.44US$4.9219
Feb ’24US$4.53
US$4.57
+1.0%
19.6%US$7.09US$2.44US$5.3319
Jan ’24US$3.55
US$4.36
+22.8%
21.5%US$7.09US$2.44US$5.5219
Dec ’23US$4.27
US$4.36
+2.0%
21.4%US$7.01US$2.44US$4.6419

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 05:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Grupo México, S.A.B. de C.V. è coperta da 28 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Karla Beatriz PenaActinver Case de Bolsa, S.A. de C.V.
Leonardo CorreaBarclays
Jean BrunyBBVA Corporate and Investment Bank