Gold Fields Limited

OTCPK:GFIO.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$13.5b

Gold Fields Valutazione

GFIO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GFIO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GFIO.F ( $14.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $25.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GFIO.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GFIO.F?

Metrica chiave: Poiché GFIO.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GFIO.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GFIO.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GFIO.F su PE?
Rapporto PE20.1x
GuadagniUS$670.70m
Cap. di mercatoUS$13.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GFIO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GFIO.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.6x
AU AngloGold Ashanti
18.9x36.5%US$10.3b
RGLD Royal Gold
33.9xn/aUS$9.8b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.5x3.3%US$3.1b
AEM Agnico Eagle Mines
41.3x9.9%US$41.4b
GFIO.F Gold Fields
20.1x40.5%US$244.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GFIO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( 25.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GFIO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.52m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
GFIO.F 20.1xMedia del settore 19.9xNo. of Companies5PE01020304050+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GFIO.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GFIO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GFIO.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GFIO.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GFIO.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$14.45
US$15.66
+8.4%
13.4%US$18.22US$13.25n/a7
Nov ’25US$16.36
US$16.21
-0.9%
13.9%US$19.21US$13.59n/a7
Oct ’25n/a
US$15.66
0%
11.9%US$18.40US$13.23n/a7
Sep ’25US$14.28
US$15.63
+9.5%
15.7%US$19.63US$12.90n/a6
Aug ’25US$16.80
US$16.13
-4.0%
17.6%US$19.21US$12.59n/a7
Jul ’25n/a
US$16.39
0%
18.0%US$19.29US$12.64n/a7
Jun ’25n/a
US$15.67
0%
20.0%US$18.69US$11.45n/a7
May ’25US$17.20
US$15.23
-11.5%
20.1%US$18.91US$11.79n/a6
Apr ’25US$16.26
US$12.96
-20.3%
9.0%US$14.89US$11.65n/a6
Mar ’25US$13.53
US$12.77
-5.6%
12.7%US$14.92US$9.69n/a7
Feb ’25US$15.58
US$13.42
-13.8%
12.1%US$16.12US$11.01n/a7
Jan ’25US$14.86
US$13.47
-9.3%
12.6%US$16.40US$11.65n/a7
Dec ’24n/a
US$12.93
0%
10.8%US$14.86US$11.26n/a7
Nov ’24n/a
US$13.08
0%
10.2%US$14.84US$11.33US$16.367
Oct ’24n/a
US$13.09
0%
6.3%US$14.26US$11.62n/a7
Sep ’24US$12.45
US$13.34
+7.2%
6.5%US$14.65US$11.67US$14.287
Aug ’24US$16.60
US$14.34
-13.6%
8.5%US$15.85US$12.02US$16.807
Jul ’24n/a
US$14.04
0%
8.8%US$15.41US$11.69n/a7
Jun ’24n/a
US$13.35
0%
13.9%US$15.83US$10.19n/a7
May ’24US$15.52
US$14.02
-9.6%
13.7%US$15.85US$10.93US$17.207
Apr ’24US$12.98
US$12.39
-4.6%
12.9%US$14.32US$10.26US$16.267
Mar ’24n/a
US$11.58
0%
15.2%US$13.90US$8.38US$13.538
Feb ’24US$11.87
US$12.71
+7.1%
15.1%US$15.67US$8.92US$15.588
Jan ’24US$10.68
US$11.54
+8.1%
20.3%US$15.71US$8.94US$14.869
Dec ’23US$10.85
US$10.70
-1.4%
18.6%US$13.65US$7.68n/a9
Nov ’23n/a
US$9.37
0%
13.0%US$11.00US$7.42n/a7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Trinseo

US$115.1m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.46

7D

-5.2%

1Y

-46.7%

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.62

7D

1.7%

1Y

-21.3%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.19

7D

3.3%

1Y

29.8%