5N Plus Inc.

OTCPK:FPLS.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$494.1m

5N Plus Valutazione

FPLS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FPLS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$14.53
Fair Value
62.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FPLS.F ( $5.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $14.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FPLS.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FPLS.F?

Metrica chiave: Poiché FPLS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FPLS.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FPLS.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FPLS.F su PE?
Rapporto PE22.7x
GuadagniUS$21.74m
Cap. di mercatoUS$494.07m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FPLS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FPLS.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.8x
VHI Valhi
4.2xn/aUS$496.6m
FTK Flotek Industries
24.5x22.82%US$350.8m
SLSN Solesence
69.7xn/aUS$238.4m
VNTR.F Venator Materials
1xn/aUS$196.4m
FPLS.F 5N Plus
22.7x19.07%US$688.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FPLS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FPLS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VNTR.F Venator Materials
1xn/aUS$196.43m
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
TANH Tantech Holdings
0.5xn/aUS$2.52m
GSPI Green Star Products
0.7xn/aUS$636.51k
FPLS.F 22.7xMedia del settore 21.4xNo. of Companies6PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FPLS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FPLS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FPLS.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FPLS.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FPLS.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$5.50
US$7.67
+39.49%
13.50%US$9.53US$6.47n/a5
May ’26US$4.80
US$7.10
+47.92%
13.77%US$8.87US$6.14n/a5
Apr ’26US$3.66
US$6.64
+81.52%
7.17%US$7.10US$5.89n/a5
Mar ’26US$4.84
US$6.63
+37.06%
7.08%US$7.10US$5.89n/a5
Feb ’26US$5.85
US$6.54
+11.83%
6.13%US$7.00US$5.93n/a5
Jan ’26US$4.96
US$6.60
+33.29%
5.64%US$7.07US$6.14n/a5
Dec ’25US$4.64
US$6.49
+39.82%
4.99%US$7.00US$6.14n/a4
Nov ’25US$5.40
US$6.13
+13.47%
4.34%US$6.50US$5.83n/a4
Oct ’25US$5.09
US$6.07
+19.32%
3.27%US$6.29US$5.83n/a4
Sep ’25US$5.15
US$5.61
+8.97%
4.94%US$5.93US$5.25n/a4
Aug ’25n/a
US$5.17
0%
6.44%US$5.51US$4.75n/a4
Jul ’25US$4.57
US$5.07
+11.03%
5.31%US$5.48US$4.75n/a4
Jun ’25US$4.21
US$4.79
+13.74%
4.16%US$5.11US$4.56n/a4
May ’25US$3.48
US$4.36
+25.19%
1.76%US$4.43US$4.24US$4.804
Apr ’25US$3.75
US$4.38
+16.75%
1.89%US$4.43US$4.24US$3.664
Mar ’25US$3.43
US$4.28
+24.81%
3.56%US$4.42US$4.05US$4.844
Feb ’25US$2.88
US$3.84
+33.22%
6.03%US$4.18US$3.62US$5.854
Jan ’25US$2.83
US$3.73
+31.86%
7.04%US$4.18US$3.50US$4.964
Dec ’24US$2.45
US$3.72
+51.72%
7.43%US$4.18US$3.44US$4.644
Nov ’24US$2.38
US$3.73
+56.88%
6.64%US$4.12US$3.45US$5.404
Oct ’24US$2.56
US$3.80
+48.26%
5.36%US$4.12US$3.56US$5.094
Sep ’24US$2.70
US$3.80
+40.57%
5.36%US$4.12US$3.56US$5.154
Aug ’24US$2.71
US$3.27
+20.63%
5.75%US$3.54US$2.98n/a5
Jul ’24US$2.36
US$3.27
+38.52%
5.75%US$3.54US$2.98US$4.575
Jun ’24US$2.27
US$3.26
+43.84%
5.89%US$3.54US$2.98US$4.215
May ’24n/a
US$3.02
0%
4.96%US$3.32US$2.94US$3.485
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$7.60
Fair Value
27.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 07:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

5N Plus Inc. è coperta da 23 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Arun ThomasByron Capital Markets
Jonathan DorsheimerCanaccord Genuity
Michael WillemseCIBC Capital Markets