5N Plus Inc.

OTCPK:FPLS.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$489.4m

5N Plus Valutazione

FPLS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FPLS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FPLS.F ( $5.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $23.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FPLS.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FPLS.F?

Metrica chiave: Poiché FPLS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FPLS.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FPLS.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FPLS.F su PE?
Rapporto PE30.7x
GuadagniUS$15.95m
Cap. di mercatoUS$489.39m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FPLS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FPLS.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.5x
VHI Valhi
7.2xn/aUS$633.8m
ECVT Ecovyst
16.8x37.3%US$901.8m
CCF Chase
36.6xn/aUS$1.2b
NANX Nanophase Technologies
61.4xn/aUS$163.6m
FPLS.F 5N Plus
30.7x25.8%US$707.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FPLS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FPLS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.1xn/aUS$14.88m
BON Bon Natural Life
2.8xn/aUS$6.83m
TANH Tantech Holdings
0.4xn/aUS$1.83m
FPLS.F 30.7xMedia del settore 19.9xNo. of Companies9PE01224364860+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FPLS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FPLS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FPLS.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FPLS.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FPLS.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$5.48
US$6.61
+20.7%
5.8%US$7.07US$6.12n/a5
Dec ’25US$4.64
US$6.49
+39.9%
5.3%US$7.04US$6.12n/a4
Nov ’25US$5.40
US$6.13
+13.5%
4.3%US$6.50US$5.83n/a4
Oct ’25US$5.09
US$6.07
+19.3%
3.3%US$6.29US$5.83n/a4
Sep ’25US$5.15
US$5.61
+9.0%
4.9%US$5.93US$5.25n/a4
Aug ’25n/a
US$5.17
0%
6.4%US$5.51US$4.75n/a4
Jul ’25US$4.57
US$5.07
+11.0%
5.3%US$5.48US$4.75n/a4
Jun ’25US$4.21
US$4.79
+13.7%
4.2%US$5.11US$4.56n/a4
May ’25US$3.48
US$4.36
+25.2%
1.8%US$4.43US$4.24n/a4
Apr ’25US$3.75
US$4.38
+16.8%
1.9%US$4.43US$4.24n/a4
Mar ’25US$3.43
US$4.28
+24.8%
3.6%US$4.42US$4.05n/a4
Feb ’25US$2.88
US$3.84
+33.2%
6.0%US$4.18US$3.62n/a4
Jan ’25US$2.83
US$3.73
+31.9%
7.0%US$4.18US$3.50US$4.964
Dec ’24US$2.45
US$3.72
+51.7%
7.4%US$4.18US$3.44US$4.644
Nov ’24US$2.38
US$3.73
+56.9%
6.6%US$4.12US$3.45US$5.404
Oct ’24US$2.56
US$3.80
+48.3%
5.4%US$4.12US$3.56US$5.094
Sep ’24US$2.70
US$3.80
+40.6%
5.4%US$4.12US$3.56US$5.154
Aug ’24US$2.71
US$3.27
+20.6%
5.7%US$3.54US$2.98n/a5
Jul ’24US$2.36
US$3.27
+38.5%
5.7%US$3.54US$2.98US$4.575
Jun ’24US$2.27
US$3.26
+43.8%
5.9%US$3.54US$2.98US$4.215
May ’24n/a
US$3.02
0%
5.0%US$3.32US$2.94US$3.485
Apr ’24US$2.51
US$3.03
+20.6%
4.9%US$3.32US$2.95US$3.755
Mar ’24US$1.90
US$3.03
+59.3%
4.9%US$3.32US$2.95US$3.435
Feb ’24US$2.25
US$2.59
+14.9%
17.3%US$3.36US$2.20US$2.885
Jan ’24US$1.97
US$2.50
+26.7%
12.2%US$2.93US$2.20US$2.835

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 14:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

5N Plus Inc. è coperta da 22 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Arun ThomasByron Capital Markets
Jonathan DorsheimerCanaccord Genuity
Michael WillemseCIBC Capital Markets