Essentra Valutazione
FLRA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FLRA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FLRA.F ( $1.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FLRA.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FLRA.F?
Metrica chiave: Poiché FLRA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FLRA.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.3x |
| Utili | UK£9.40m |
| Cap. di mercato | UK£294.35m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.5x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FLRA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.4x | ||
OEC Orion | 19.6x | 60.02% | US$520.5m |
KOP Koppers Holdings | 25x | 66.24% | US$638.1m |
ASIX AdvanSix | 6.7x | n/a | US$514.5m |
KRO Kronos Worldwide | 6.2x | n/a | US$598.2m |
FLRA.F Essentra | 31.3x | 41.06% | US$294.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FLRA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FLRA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FLRA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FLRA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FLRA.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$2.72 0% | 26.34% | US$4.17 | US$2.12 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | n/a | US$2.75 0% | 26.34% | US$4.23 | US$2.15 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | n/a | US$2.75 0% | 26.34% | US$4.23 | US$2.15 | n/a | 6 |
| May ’26 | n/a | US$2.73 0% | 26.03% | US$4.18 | US$2.12 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$1.37 | US$2.70 +97.24% | 24.67% | US$4.08 | US$2.20 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | n/a | US$2.54 0% | 24.39% | US$3.93 | US$2.12 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | n/a | US$2.52 0% | 24.00% | US$3.89 | US$2.10 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$1.65 | US$2.74 +66.16% | 20.67% | US$4.00 | US$2.16 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | n/a | US$2.91 0% | 19.16% | US$4.09 | US$2.40 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | US$2.91 0% | 19.16% | US$4.09 | US$2.40 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | US$3.07 0% | 18.91% | US$4.23 | US$2.48 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | US$3.45 0% | 12.86% | US$4.14 | US$2.89 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$2.11 | US$3.38 +60.04% | 12.67% | US$4.04 | US$2.82 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$1.96 | US$3.35 +70.95% | 12.42% | US$3.98 | US$2.78 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | US$3.31 0% | 12.36% | US$4.00 | US$2.79 | n/a | 7 |
| May ’25 | n/a | US$3.28 0% | 12.36% | US$3.97 | US$2.77 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | n/a | US$3.28 0% | 12.36% | US$3.97 | US$2.77 | US$1.37 | 7 |
| Mar ’25 | n/a | US$3.34 0% | 11.76% | US$4.00 | US$2.79 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | n/a | US$3.34 0% | 11.76% | US$4.00 | US$2.79 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | US$3.17 0% | 12.10% | US$3.83 | US$2.67 | US$1.65 | 7 |
| Dec ’24 | n/a | US$3.17 0% | 12.10% | US$3.83 | US$2.67 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | n/a | US$3.17 0% | 12.10% | US$3.83 | US$2.67 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | n/a | US$3.27 0% | 9.90% | US$3.82 | US$2.79 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | n/a | US$3.39 0% | 10.12% | US$3.99 | US$2.91 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$1.98 | US$3.45 +74.01% | 7.58% | US$3.92 | US$3.17 | US$2.11 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/02 15:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/15 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Essentra plc è coperta da 17 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Calum Battersby | Berenberg |
| James Bayliss | Berenberg |
| Michael O'Brien | Canaccord Genuity |