Evonik Industries AG

OTCPK:EVKI.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.8b

Evonik Industries Valutazione

EVKI.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EVKI.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$41.28
Fair Value
55.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EVKI.F ( $18.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $41.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EVKI.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EVKI.F?

Metrica chiave: Poiché EVKI.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EVKI.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EVKI.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EVKI.F su PE?
Rapporto PE36.9x
Guadagni€229.00m
Cap. di mercato€8.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EVKI.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EVKI.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.8x
AXTA Axalta Coating Systems
23.9x20.0%US$8.0b
CE Celanese
7.1x13.9%US$7.9b
EMN Eastman Chemical
12.7x7.4%US$10.7b
ESI Element Solutions
23.5x3.3%US$6.2b
EVKI.F Evonik Industries
36.9x33.0%US$8.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EVKI.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EVKI.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.06xn/aUS$9.35m
GSPI Green Star Products
2xn/aUS$1.34m
VYST Vystar
1.4xn/aUS$1.29m
EVKI.F 36.9xMedia del settore 23.5xNo. of Companies7PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EVKI.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.9 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EVKI.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EVKI.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EVKI.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EVKI.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$18.20
US$22.24
+22.2%
14.0%US$27.08US$17.29n/a15
Jan ’26US$17.50
US$22.27
+27.3%
13.4%US$26.96US$17.21n/a15
Dec ’25n/a
US$23.43
0%
11.9%US$27.47US$17.54n/a15
Nov ’25n/a
US$25.00
0%
9.6%US$28.31US$21.67n/a16
Oct ’25US$22.52
US$24.98
+10.9%
9.8%US$28.87US$21.10n/a16
Sep ’25US$21.95
US$24.55
+11.9%
9.9%US$28.42US$20.77n/a16
Aug ’25US$20.88
US$24.24
+16.1%
9.8%US$28.06US$20.50n/a16
Jul ’25n/a
US$23.40
0%
10.6%US$26.84US$18.79n/a17
Jun ’25US$21.56
US$23.69
+9.9%
10.7%US$27.12US$18.99n/a18
May ’25US$19.67
US$22.03
+12.0%
13.0%US$26.61US$18.09n/a18
Apr ’25US$19.45
US$21.72
+11.6%
14.3%US$26.85US$18.26n/a18
Mar ’25US$18.54
US$22.01
+18.7%
14.8%US$27.14US$17.37n/a18
Feb ’25US$18.50
US$22.01
+19.0%
14.8%US$27.14US$17.37US$18.2018
Jan ’25US$20.45
US$22.37
+9.4%
15.4%US$28.38US$17.47US$17.5018
Dec ’24US$18.05
US$22.52
+24.8%
15.4%US$28.37US$17.46n/a17
Nov ’24US$16.90
US$21.46
+27.0%
15.4%US$27.52US$17.47n/a18
Oct ’24US$18.50
US$21.73
+17.5%
15.5%US$27.49US$17.44US$22.5218
Sep ’24n/a
US$21.98
0%
16.3%US$28.13US$16.23US$21.9519
Aug ’24US$19.93
US$22.57
+13.3%
15.3%US$28.56US$16.47US$20.8819
Jul ’24US$18.24
US$23.81
+30.5%
16.3%US$31.65US$16.37n/a20
Jun ’24US$21.11
US$24.32
+15.2%
16.1%US$31.23US$16.15US$21.5620
May ’24US$21.65
US$25.54
+18.0%
18.1%US$34.01US$16.46US$19.6720
Apr ’24n/a
US$24.98
0%
18.2%US$33.06US$16.00US$19.4520
Mar ’24US$21.51
US$24.85
+15.5%
18.9%US$31.81US$15.90US$18.5420
Feb ’24US$22.21
US$25.45
+14.6%
18.1%US$32.51US$16.25US$18.5020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$21.42
Fair Value
15.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/01 10:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/28 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Evonik Industries AG è coperta da 32 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andreas HeineBarclays
Anil ShenoyBarclays
Sebastian BrayBerenberg