Croda International Plc

OTCPK:COIH.Y Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.7b

Croda International Valutazione

COIH.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COIH.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$15.40
Fair Value
33.3% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: COIH.Y ( $20.53 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $15.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COIH.Y è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COIH.Y?

Metrica chiave: Poiché COIH.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COIH.Y. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COIH.Y per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di COIH.Y su PE?
Rapporto PE27.8x
GuadagniUK£162.70m
Cap. di mercatoUK£4.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COIH.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COIH.Y rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.6x
ESI Element Solutions
23.8x3.3%US$6.3b
NEU NewMarket
11.2xn/aUS$5.2b
BCPC Balchem
44.1x14.9%US$5.4b
AVNT Avient
23.2x13.7%US$3.9b
COIH.Y Croda International
27.8x14.8%US$4.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COIH.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COIH.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.1xn/aUS$21.35m
TANH Tantech Holdings
0.8xn/aUS$4.14m
VYST Vystar
1.3xn/aUS$1.20m
COIH.Y 27.8xMedia del settore 21.3xNo. of Companies8PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COIH.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 21.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COIH.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COIH.Y PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.8x
Rapporto equo PE 18.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COIH.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$27.48
Fair Value
25.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/17 06:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Croda International Plc è coperta da 41 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert BateBarclays
Amy LianBarclays
James StewartBarclays