Croda International Plc

OTCPK:COIH.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.8b

Croda International Valutazione

COIH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COIH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$46.19
Fair Value
8.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: COIH.F ( $42.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $46.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COIH.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COIH.F?

Metrica chiave: Poiché COIH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COIH.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COIH.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di COIH.F su PE?
Rapporto PE27.2x
GuadagniUK£158.50m
Cap. di mercatoUK£4.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COIH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COIH.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22x
ESI Element Solutions
18.9x5.27%US$5.4b
BCPC Balchem
40.7x12.51%US$5.5b
NEU NewMarket
12.8xn/aUS$6.1b
AXTA Axalta Coating Systems
15.5x10.46%US$7.1b
COIH.F Croda International
27.2x14.43%US$4.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COIH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COIH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VHI Valhi
3.7xn/aUS$430.93m
VNTR.F Venator Materials
0.8xn/aUS$157.14m
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
GSPI Green Star Products
0.8xn/aUS$565.79k
COIH.F 27.2xMedia del settore 22.9xNo. of Companies7PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COIH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COIH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COIH.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di COIH.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COIH.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$51.35
0%
18.49%US$68.96US$33.15n/a15
May ’26n/a
US$51.42
0%
18.49%US$69.05US$33.20n/a15
Apr ’26US$37.50
US$53.02
+41.37%
12.87%US$67.34US$42.73n/a15
Mar ’26US$39.75
US$52.62
+32.38%
13.01%US$65.58US$44.77n/a15
Feb ’26n/a
US$53.14
0%
12.52%US$67.27US$45.25n/a15
Jan ’26US$41.80
US$56.40
+34.93%
10.70%US$68.77US$48.45n/a16
Dec ’25US$44.79
US$57.42
+28.19%
11.01%US$69.62US$49.05n/a16
Nov ’25US$48.52
US$60.52
+24.73%
10.74%US$71.74US$50.54n/a16
Oct ’25US$55.91
US$62.66
+12.07%
10.06%US$73.41US$54.73n/a16
Sep ’25US$53.21
US$59.67
+12.15%
10.26%US$70.18US$52.32n/a15
Aug ’25US$51.51
US$60.84
+18.11%
10.01%US$70.69US$52.70n/a15
Jul ’25US$51.32
US$62.63
+22.05%
9.29%US$72.07US$51.84n/a15
Jun ’25US$57.75
US$62.73
+8.63%
8.68%US$71.33US$51.31n/a15
May ’25US$57.50
US$62.73
+9.10%
8.68%US$71.33US$51.31n/a15
Apr ’25US$60.91
US$62.32
+2.31%
8.72%US$70.26US$51.44US$37.5015
Mar ’25US$61.99
US$62.12
+0.22%
9.10%US$70.90US$51.91US$39.7515
Feb ’25US$62.22
US$62.71
+0.79%
10.12%US$74.52US$51.79n/a15
Jan ’25US$64.49
US$65.34
+1.32%
9.96%US$79.68US$55.65US$41.8015
Dec ’24US$57.24
US$66.69
+16.51%
11.05%US$79.98US$55.86US$44.7915
Nov ’24US$52.86
US$64.51
+22.03%
11.03%US$76.97US$53.76US$48.5215
Oct ’24US$58.00
US$75.41
+30.02%
9.38%US$87.40US$60.69US$55.9116
Sep ’24US$67.37
US$79.49
+17.98%
8.76%US$90.67US$62.97US$53.2117
Aug ’24US$78.92
US$81.39
+3.13%
10.99%US$99.65US$63.88US$51.5117
Jul ’24US$70.00
US$85.25
+21.79%
11.64%US$99.69US$63.90US$51.3217
Jun ’24US$77.90
US$94.83
+21.73%
11.41%US$109.56US$67.23US$57.7518
May ’24US$88.30
US$96.37
+9.14%
11.02%US$110.22US$67.64US$57.5018
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$53.08
Fair Value
20.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 03:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Croda International Plc è coperta da 39 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert BateBarclays
Amy LianBarclays
James StewartBarclays