Croda International Plc

OTCPK:COIH.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.9b

Croda International Valutazione

COIH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COIH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: COIH.F ( $41.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $32.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COIH.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COIH.F?

Metrica chiave: Poiché COIH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COIH.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COIH.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di COIH.F su PE?
Rapporto PE28.7x
GuadagniUK£162.70m
Cap. di mercatoUK£4.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COIH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COIH.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.1x
ESI Element Solutions
23x0.5%US$6.1b
BCPC Balchem
44.3x14.9%US$5.4b
NEU NewMarket
11.6xn/aUS$5.0b
AVNT Avient
25.4x20.4%US$3.8b
COIH.F Croda International
28.7x15.3%US$4.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COIH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media dei peer ( 26.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COIH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.07xn/aUS$10.35m
BON Bon Natural Life
2.4xn/aUS$5.84m
GSPI Green Star Products
1.7xn/aUS$1.64m
COIH.F 28.7xMedia del settore 20.4xNo. of Companies8PE01224364860+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COIH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COIH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COIH.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di COIH.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COIH.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$41.25
US$56.72
+37.5%
10.7%US$69.16US$48.73n/a16
Dec ’25US$44.79
US$57.55
+28.5%
11.0%US$69.78US$49.17n/a16
Nov ’25US$48.52
US$60.52
+24.7%
10.7%US$71.74US$50.54n/a16
Oct ’25US$55.91
US$62.66
+12.1%
10.1%US$73.41US$54.73n/a16
Sep ’25US$53.21
US$59.67
+12.1%
10.3%US$70.18US$52.32n/a15
Aug ’25US$51.51
US$60.84
+18.1%
10.0%US$70.69US$52.70n/a15
Jul ’25US$51.32
US$62.63
+22.0%
9.3%US$72.07US$51.84n/a15
Jun ’25US$57.75
US$62.73
+8.6%
8.7%US$71.33US$51.31n/a15
May ’25US$57.50
US$62.73
+9.1%
8.7%US$71.33US$51.31n/a15
Apr ’25US$60.91
US$62.32
+2.3%
8.7%US$70.26US$51.44n/a15
Mar ’25US$61.99
US$62.12
+0.2%
9.1%US$70.90US$51.91n/a15
Feb ’25US$62.22
US$62.71
+0.8%
10.1%US$74.52US$51.79n/a15
Jan ’25US$64.49
US$65.34
+1.3%
10.0%US$79.68US$55.65n/a15
Dec ’24US$57.24
US$66.69
+16.5%
11.1%US$79.98US$55.86US$44.7915
Nov ’24US$52.86
US$64.51
+22.0%
11.0%US$76.97US$53.76US$48.5215
Oct ’24US$58.00
US$75.41
+30.0%
9.4%US$87.40US$60.69US$55.9116
Sep ’24US$67.37
US$79.49
+18.0%
8.8%US$90.67US$62.97US$53.2117
Aug ’24US$78.92
US$81.39
+3.1%
11.0%US$99.65US$63.88US$51.5117
Jul ’24US$70.00
US$85.25
+21.8%
11.6%US$99.69US$63.90US$51.3217
Jun ’24US$77.90
US$94.83
+21.7%
11.4%US$109.56US$67.23US$57.7518
May ’24US$88.30
US$96.37
+9.1%
11.0%US$110.22US$67.64US$57.5018
Apr ’24US$81.26
US$95.26
+17.2%
11.0%US$109.03US$66.90US$60.9118
Mar ’24US$82.69
US$95.80
+15.9%
12.7%US$125.53US$64.90US$61.9919
Feb ’24US$88.18
US$99.06
+12.3%
12.5%US$129.38US$66.89US$62.2219
Jan ’24US$77.99
US$97.38
+24.9%
12.6%US$125.77US$65.02US$64.4919
Dec ’23US$86.80
US$97.76
+12.6%
12.5%US$126.34US$65.32US$57.2419

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 13:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Croda International Plc è coperta da 41 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert BateBarclays
Amy LianBarclays
James StewartBarclays