CMOC Group Valutazione
CMCL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CMCL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CMCL.F ( $0.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CMCL.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMCL.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CMCL.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥158.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CMCL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.8x | ||
MTRN Materion | 27.8x | 30.4% | US$2.2b |
GSM Ferroglobe | 12.7x | 25.3% | US$804.1m |
STLD Steel Dynamics | 11.7x | 1.1% | US$20.9b |
RS Reliance | 15x | -3.5% | US$15.9b |
CMCL.F CMOC Group | 9.1x | 5.6% | US$173.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMCL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CMCL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CMCL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CMCL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.1x |
| Rapporto equo PE | 27x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CMCL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.89 | US$1.11 +25.4% | 11.2% | US$1.42 | US$0.89 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$0.95 | US$1.13 +19.2% | 13.0% | US$1.44 | US$0.86 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$0.82 | US$1.16 +42.8% | 13.4% | US$1.46 | US$0.85 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$0.76 | US$1.18 +54.2% | 10.6% | US$1.43 | US$1.02 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$0.88 | US$1.17 +34.1% | 11.1% | US$1.43 | US$1.02 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$0.89 | US$1.19 +34.0% | 14.6% | US$1.45 | US$0.90 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$0.96 | US$1.08 +13.4% | 13.2% | US$1.43 | US$0.89 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$0.84 | US$0.92 +8.7% | 14.6% | US$1.19 | US$0.70 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$0.62 | US$0.77 +24.7% | 9.0% | US$0.86 | US$0.68 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$0.53 | US$0.77 +45.7% | 9.0% | US$0.86 | US$0.68 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$0.52 | US$0.81 +55.8% | 9.8% | US$0.98 | US$0.69 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$0.55 | US$0.81 +48.2% | 10.6% | US$0.98 | US$0.69 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$0.58 | US$0.81 +41.2% | 12.3% | US$1.04 | US$0.67 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$0.61 | US$0.86 +40.6% | 17.1% | US$1.12 | US$0.67 | US$0.95 | 11 |
| Sep ’24 | US$0.58 | US$0.79 +35.5% | 23.7% | US$1.13 | US$0.38 | US$0.82 | 12 |
| Aug ’24 | US$0.66 | US$0.78 +18.6% | 24.4% | US$1.13 | US$0.38 | US$0.76 | 12 |
| Jul ’24 | US$0.52 | US$0.74 +43.2% | 24.6% | US$1.08 | US$0.38 | US$0.88 | 11 |
| Jun ’24 | US$0.53 | US$0.72 +35.8% | 30.3% | US$1.10 | US$0.32 | US$0.89 | 12 |
| May ’24 | US$0.59 | US$0.73 +23.9% | 31.4% | US$1.12 | US$0.33 | US$0.96 | 11 |
| Apr ’24 | US$0.60 | US$0.65 +9.6% | 30.1% | US$1.13 | US$0.34 | US$0.84 | 12 |
| Mar ’24 | US$0.60 | US$0.66 +10.6% | 27.7% | US$0.97 | US$0.34 | US$0.62 | 12 |
| Feb ’24 | US$0.61 | US$0.65 +6.7% | 28.5% | US$1.00 | US$0.34 | US$0.53 | 12 |
| Jan ’24 | US$0.45 | US$0.60 +34.8% | 35.2% | US$1.03 | US$0.33 | US$0.52 | 13 |
| Dec ’23 | US$0.46 | US$0.58 +27.1% | 35.3% | US$1.01 | US$0.32 | US$0.55 | 13 |
| Nov ’23 | US$0.33 | US$0.58 +73.8% | 35.5% | US$0.99 | US$0.31 | US$0.58 | 13 |
| Oct ’23 | US$0.39 | US$0.66 +72.3% | 31.0% | US$1.07 | US$0.32 | US$0.61 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.