Boral Limited

OTCPK:BOAL.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.2b

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Boral Valutazione

BOAL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BOAL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BOAL.F ( $1.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BOAL.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BOAL.F?

Metrica chiave: Poiché BOAL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BOAL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BOAL.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BOAL.F su PE?
Rapporto PE30x
GuadagniAU$210.40m
Cap. di mercatoAU$6.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BOAL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BOAL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.9x
KNF Knife River
27.1x15.2%US$5.4b
EXP Eagle Materials
16.3x10.5%US$7.9b
SUM Summit Materials
n/a1.8%US$9.2b
USLM United States Lime & Minerals
34.3xn/aUS$3.4b
BOAL.F Boral
30x11.1%US$6.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BOAL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BOAL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Basic Materials settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BOAL.F 30.0xMedia del settore 16.2xNo. of Companies44PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BOAL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media del settore US Basic Materials ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BOAL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BOAL.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BOAL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BOAL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$3.56
0%
17.0%US$4.66US$2.86n/a6
Jan ’26n/a
US$3.56
0%
17.0%US$4.66US$2.86n/a6
Dec ’25n/a
US$3.56
0%
17.0%US$4.66US$2.86n/a6
Nov ’25n/a
US$3.56
0%
17.0%US$4.66US$2.86n/a6
Oct ’25n/a
US$3.56
0%
17.0%US$4.66US$2.86n/a6
Sep ’25n/a
US$3.56
0%
17.0%US$4.66US$2.86n/a6
Aug ’25n/a
US$3.56
0%
17.0%US$4.66US$2.86n/a6
Jul ’25US$1.70
US$3.56
+109.5%
17.0%US$4.66US$2.86n/a6
Jun ’25US$3.60
US$3.81
+5.8%
15.3%US$4.64US$2.85n/a10
May ’25n/a
US$3.64
0%
14.4%US$4.49US$2.76n/a12
Apr ’25n/a
US$3.72
0%
15.0%US$4.61US$2.83n/a12
Mar ’25n/a
US$3.55
0%
12.8%US$4.16US$2.80n/a11
Feb ’25US$3.31
US$3.25
-1.9%
11.4%US$3.94US$2.56n/a13
Jan ’25n/a
US$3.14
0%
13.7%US$3.81US$2.17n/a12
Dec ’24n/a
US$3.02
0%
15.2%US$3.64US$2.14n/a13
Nov ’24n/a
US$2.86
0%
13.6%US$3.29US$2.10n/a13
Oct ’24n/a
US$2.90
0%
12.9%US$3.31US$2.12n/a13
Sep ’24US$3.18
US$2.92
-8.2%
12.5%US$3.34US$2.13n/a14
Aug ’24US$2.91
US$2.61
-10.4%
12.3%US$3.17US$1.98n/a14
Jul ’24n/a
US$2.64
0%
11.1%US$3.09US$2.06US$1.7014
Jun ’24US$2.60
US$2.54
-2.2%
11.4%US$3.05US$2.03US$3.6014
May ’24n/a
US$2.54
0%
11.3%US$3.02US$2.01n/a13
Apr ’24n/a
US$2.47
0%
11.0%US$3.01US$2.01n/a11
Mar ’24n/a
US$2.53
0%
12.8%US$3.11US$1.97n/a12
Feb ’24US$2.48
US$2.29
-7.7%
15.8%US$2.82US$1.55US$3.3112
Jan ’24n/a
US$2.03
0%
16.0%US$2.68US$1.47n/a12

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/07/04 23:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/07/01 00:00
Guadagni2023/12/31
Guadagni annuali2023/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Boral Limited è coperta da 16 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shaurya VisenBofA Global Research
Andrew ScottCGS International
Samuel SeowCitigroup Inc