Aurubis Valutazione
AIAG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AIAG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AIAG.F ( $145.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $208.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AIAG.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AIAG.F?
Metrica chiave: Poiché AIAG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AIAG.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.1x |
| Utili | €539.00m |
| Cap. di mercato | €5.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | -1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AIAG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.4x | ||
FCX Freeport-McMoRan | 35.3x | 13.50% | US$72.9b |
SCCO Southern Copper | 30.8x | 6.89% | US$117.5b |
TX Ternium | 12.8x | 20.67% | US$7.5b |
CMC Commercial Metals | 90.8x | 34.42% | US$7.7b |
AIAG.F Aurubis | 10.1x | -9.84% | US$5.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AIAG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 42.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AIAG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AIAG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 24.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AIAG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AIAG.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$145.83 | US$122.03 -16.32% | 16.08% | US$140.99 | US$91.65 | n/a | 7 |
| Dec ’26 | n/a | US$110.73 0% | 19.18% | US$139.24 | US$84.71 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | n/a | US$108.27 0% | 22.06% | US$139.28 | US$80.08 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | US$117.75 | US$96.46 -18.08% | 23.03% | US$129.00 | US$70.36 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | n/a | US$92.65 0% | 20.99% | US$128.40 | US$70.04 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | n/a | US$88.06 0% | 22.03% | US$119.89 | US$61.66 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | n/a | US$88.57 0% | 21.61% | US$121.97 | US$62.73 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | US$87.20 | US$85.19 -2.31% | 17.49% | US$101.93 | US$61.16 | n/a | 9 |
| May ’26 | n/a | US$86.41 0% | 16.41% | US$102.33 | US$67.08 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | n/a | US$78.67 0% | 16.25% | US$94.15 | US$60.68 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | n/a | US$78.67 0% | 16.25% | US$94.15 | US$60.68 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | n/a | US$78.25 0% | 15.63% | US$93.65 | US$60.35 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$79.01 | US$77.45 -1.98% | 16.25% | US$94.58 | US$60.95 | US$145.83 | 10 |
| Dec ’25 | n/a | US$74.51 0% | 17.08% | US$94.99 | US$59.10 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$78.32 | US$76.45 -2.39% | 16.89% | US$97.32 | US$61.63 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | US$77.86 0% | 15.28% | US$100.58 | US$63.70 | US$117.75 | 9 |
| Sep ’25 | n/a | US$83.41 0% | 12.70% | US$98.34 | US$65.56 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | n/a | US$84.71 0% | 11.73% | US$97.47 | US$64.98 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | n/a | US$82.84 0% | 11.22% | US$96.41 | US$64.27 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$83.66 | US$84.53 +1.04% | 11.17% | US$97.82 | US$65.21 | US$87.20 | 9 |
| May ’25 | n/a | US$83.87 0% | 11.53% | US$96.49 | US$64.33 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | US$88.89 0% | 19.87% | US$119.09 | US$66.04 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$64.47 | US$88.70 +37.58% | 19.63% | US$118.51 | US$65.72 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$72.99 | US$92.44 +26.65% | 16.43% | US$119.32 | US$73.76 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$85.37 | US$95.31 +11.64% | 17.25% | US$121.75 | US$66.41 | US$79.01 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/01 07:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/29 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Aurubis AG è coperta da 20 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christian Obst | Baader Helvea Equity Research |
| Charlie Clark | Berenberg |
| Alan Spence | BNP Paribas |