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Gold Royalty Valutazione
GROY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GROY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GROY ( $1.39 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GROY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GROY?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di GROY su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$231.63m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 42.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | -85.7x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GROY di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 2.3x | ||
CMCL Caledonia Mining | 1.8x | 3.4% | US$291.3m |
MUX McEwen Mining | 2.7x | 9.6% | US$494.4m |
FTCO Fortitude Gold | 2.5x | n/a | US$123.3m |
DRD DRDGOLD | 2.4x | n/a | US$840.8m |
GROY Gold Royalty | 35.6x | 28.4% | US$231.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GROY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 36.1 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GROY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: GROY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 36.1 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GROY's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 35.6x |
Rapporto equo PS | 17.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GROY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 36.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 21.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$1.37 | US$3.28 +139.1% | 36.0% | US$5.75 | US$2.50 | n/a | 6 |
Sep ’25 | US$1.31 | US$3.28 +150.0% | 36.0% | US$5.75 | US$2.50 | n/a | 6 |
Aug ’25 | US$1.39 | US$3.28 +135.6% | 36.0% | US$5.75 | US$2.50 | n/a | 6 |
Jul ’25 | US$1.39 | US$3.32 +138.6% | 34.8% | US$5.75 | US$2.50 | n/a | 6 |
Jun ’25 | US$1.63 | US$3.48 +113.5% | 34.5% | US$5.75 | US$2.50 | n/a | 5 |
May ’25 | US$2.02 | US$3.49 +72.6% | 31.5% | US$5.75 | US$2.50 | n/a | 7 |
Apr ’25 | US$1.89 | US$3.25 +72.0% | 31.6% | US$5.50 | US$2.25 | n/a | 7 |
Mar ’25 | US$1.75 | US$3.46 +98.0% | 31.0% | US$5.50 | US$2.25 | n/a | 7 |
Feb ’25 | US$1.37 | US$3.46 +152.9% | 31.0% | US$5.50 | US$2.25 | n/a | 7 |
Jan ’25 | US$1.47 | US$3.50 +138.1% | 29.6% | US$5.50 | US$2.50 | n/a | 7 |
Dec ’24 | US$1.60 | US$3.57 +123.2% | 28.4% | US$5.50 | US$2.50 | n/a | 7 |
Nov ’24 | US$1.26 | US$4.14 +228.8% | 47.6% | US$8.75 | US$2.50 | n/a | 7 |
Oct ’24 | US$1.28 | US$4.16 +225.3% | 46.7% | US$8.75 | US$2.65 | US$1.36 | 7 |
Sep ’24 | US$1.44 | US$4.23 +193.7% | 45.3% | US$8.75 | US$2.85 | US$1.31 | 7 |
Aug ’24 | US$1.74 | US$4.66 +167.7% | 40.8% | US$8.75 | US$2.85 | US$1.39 | 7 |
Jul ’24 | US$1.77 | US$4.66 +163.1% | 40.8% | US$8.75 | US$2.85 | US$1.39 | 7 |
Jun ’24 | US$2.02 | US$5.45 +169.8% | 32.2% | US$8.75 | US$4.00 | US$1.63 | 5 |
May ’24 | US$2.10 | US$5.40 +157.1% | 33.3% | US$8.75 | US$3.75 | US$2.02 | 5 |
Apr ’24 | US$2.16 | US$5.40 +150.0% | 33.3% | US$8.75 | US$3.75 | US$1.89 | 5 |
Mar ’24 | US$2.15 | US$5.75 +167.4% | 31.0% | US$9.00 | US$4.00 | US$1.75 | 5 |
Feb ’24 | US$2.43 | US$5.55 +128.4% | 25.7% | US$8.00 | US$4.00 | US$1.37 | 5 |
Jan ’24 | US$2.33 | US$5.55 +138.2% | 25.7% | US$8.00 | US$4.00 | US$1.47 | 5 |
Dec ’23 | US$2.87 | US$5.60 +95.1% | 24.7% | US$8.00 | US$4.00 | US$1.60 | 5 |
Nov ’23 | US$2.47 | US$5.60 +126.7% | 24.7% | US$8.00 | US$4.00 | US$1.26 | 5 |
Oct ’23 | US$2.54 | US$6.00 +136.2% | 29.2% | US$8.00 | US$3.75 | US$1.28 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.