McEwen Mining Valutazione
MUX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MUX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di MUX ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di MUX ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MUX?
Metrica chiave: Poiché MUX non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MUX su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.3x |
| Vendite | US$174.48m |
| Cap. di mercato | US$395.78m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MUX di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.1x | ||
CMCL Caledonia Mining | 1.3x | 6.1% | US$209.1m |
DRD DRDGOLD | 3.1x | 10.0% | US$1.2b |
GROY Gold Royalty | 32.9x | 81.7% | US$255.7m |
FTCO Fortitude Gold | 3.1x | n/a | US$117.5m |
MUX McEwen Mining | 2.3x | 14.1% | US$395.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MUX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MUX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: MUX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MUX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.3x |
| Rapporto equo PS | 1.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MUX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.46 | US$14.81 +98.6% | 12.9% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$6.88 | US$14.81 +115.3% | 12.9% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$8.24 | US$14.81 +79.8% | 12.9% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$7.78 | US$14.63 +88.0% | 18.3% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$8.36 | US$14.44 +72.7% | 19.5% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$9.32 | US$13.56 +45.5% | 9.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$9.31 | US$13.38 +43.7% | 10.4% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$9.10 | US$13.38 +47.0% | 10.4% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$9.05 | US$13.38 +47.8% | 10.4% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$8.97 | US$13.38 +49.1% | 10.4% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$11.91 | US$13.13 +10.2% | 9.5% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$11.55 | US$11.88 +2.8% | 12.0% | US$13.50 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$10.60 | US$11.75 +10.8% | 11.1% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$6.85 | US$13.13 +91.6% | 25.0% | US$18.50 | US$10.00 | US$6.88 | 4 |
| Feb ’25 | US$6.99 | US$13.56 +94.0% | 21.7% | US$18.50 | US$11.00 | US$8.24 | 4 |
| Jan ’25 | US$7.21 | US$13.56 +88.1% | 21.7% | US$18.50 | US$11.00 | US$7.78 | 4 |
| Dec ’24 | US$7.68 | US$13.56 +76.6% | 21.7% | US$18.50 | US$11.00 | US$8.36 | 4 |
| Nov ’24 | US$6.55 | US$14.31 +118.5% | 25.2% | US$20.50 | US$11.75 | US$9.32 | 4 |
| Oct ’24 | US$6.50 | US$13.19 +102.9% | 25.7% | US$19.00 | US$10.75 | US$9.31 | 4 |
| Sep ’24 | US$7.86 | US$13.19 +67.8% | 25.7% | US$19.00 | US$10.75 | US$9.10 | 4 |
| Aug ’24 | US$8.06 | US$13.06 +62.1% | 24.3% | US$18.50 | US$10.75 | US$9.05 | 4 |
| Jul ’24 | US$7.19 | US$13.06 +81.7% | 24.3% | US$18.50 | US$10.75 | US$8.97 | 4 |
| Jun ’24 | US$7.95 | US$12.94 +62.7% | 24.9% | US$18.50 | US$10.75 | US$11.91 | 4 |
| May ’24 | US$8.25 | US$10.56 +28.0% | 5.9% | US$11.00 | US$9.50 | US$11.55 | 4 |
| Apr ’24 | US$8.47 | US$10.56 +24.7% | 5.9% | US$11.00 | US$9.50 | US$10.60 | 4 |
| Mar ’24 | US$7.15 | US$10.19 +42.5% | 5.3% | US$11.00 | US$9.50 | US$6.85 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/16 04:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
McEwen Mining Inc. è coperta da 13 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Sekelsky | Alliance Global Partners |
| Adam Graf | B. Riley Securities, Inc. |
| null null | Cantor Fitzgerald Canada Corporation |