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Arch Resources Valutazione
ARCH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARCH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ARCH ( $134.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $588.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARCH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARCH?
Metrica chiave: Poiché ARCH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ARCH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.6x |
| Utili | US$179.45m |
| Cap. di mercato | US$2.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARCH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.2x | ||
AMR Alpha Metallurgical Resources | 57.2x | 31.91% | US$1.5b |
HCC Warrior Met Coal | 24.9x | 53.74% | US$2.6b |
WS Worthington Steel | 14.5x | 11.37% | US$1.6b |
TX Ternium | n/a | 38.60% | US$6.3b |
ARCH Arch Resources | 13.6x | 40.95% | US$2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARCH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARCH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ARCH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARCH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.6x |
| Rapporto equo PE | 30.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARCH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$162.50 0% | 11.06% | US$185.00 | US$140.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | n/a | US$162.50 0% | 11.06% | US$185.00 | US$140.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | n/a | US$162.50 0% | 11.06% | US$185.00 | US$140.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | n/a | US$162.50 0% | 11.06% | US$185.00 | US$140.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | n/a | US$162.50 0% | 11.06% | US$185.00 | US$140.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | n/a | US$162.50 0% | 11.06% | US$185.00 | US$140.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$141.22 | US$165.00 +16.84% | 10.35% | US$185.00 | US$140.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$171.92 | US$165.00 -4.03% | 10.35% | US$185.00 | US$140.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$144.00 | US$167.50 +16.32% | 13.21% | US$200.00 | US$140.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$135.90 | US$170.50 +25.46% | 12.78% | US$200.00 | US$140.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$136.43 | US$174.67 +28.03% | 12.04% | US$200.00 | US$140.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$141.71 | US$179.67 +26.78% | 9.57% | US$200.00 | US$155.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$168.65 | US$182.17 +8.01% | 6.69% | US$200.00 | US$165.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$173.93 | US$182.17 +4.74% | 6.69% | US$200.00 | US$165.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$156.86 | US$182.17 +16.13% | 6.69% | US$200.00 | US$165.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$159.39 | US$183.83 +15.34% | 7.23% | US$200.00 | US$160.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$169.00 | US$188.83 +11.74% | 10.33% | US$223.00 | US$160.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$177.83 | US$192.00 +7.97% | 11.72% | US$232.00 | US$160.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$165.94 | US$181.00 +9.08% | 6.92% | US$200.00 | US$160.00 | US$141.22 | 6 |
| Dec ’24 | US$172.76 | US$180.17 +4.29% | 7.06% | US$200.00 | US$160.00 | US$171.92 | 6 |
| Nov ’24 | US$153.04 | US$177.67 +16.09% | 6.14% | US$191.00 | US$160.00 | US$144.00 | 6 |
| Oct ’24 | US$170.66 | US$179.50 +5.18% | 6.58% | US$197.00 | US$160.00 | US$135.90 | 6 |
| Sep ’24 | US$137.81 | US$168.33 +22.15% | 10.38% | US$195.00 | US$140.00 | US$136.43 | 6 |
| Aug ’24 | US$130.02 | US$168.33 +29.47% | 10.38% | US$195.00 | US$140.00 | US$141.71 | 6 |
| Jul ’24 | US$112.76 | US$168.33 +49.28% | 10.38% | US$195.00 | US$140.00 | US$168.65 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/15 07:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/13 00:00 |
| Utili | 2024/09/30 |
| Utili annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Arch Resources, Inc. è coperta da 28 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Nathan Judge | Atlantic Equities LLP |
| Peter Ward | Barclays |