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Arch Resources Valutazione
ARCH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARCH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ARCH ( $127 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $230.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARCH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARCH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ARCH su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARCH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.2x | ||
AMR Alpha Metallurgical Resources | 6.8x | -11.7% | US$3.1b |
HCC Warrior Met Coal | 7.3x | -8.9% | US$3.1b |
WS Worthington Steel | 10.7x | 2.9% | US$1.7b |
CLF Cleveland-Cliffs | 131.9x | 96.2% | US$5.9b |
ARCH Arch Resources | 8.8x | 15.8% | US$2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARCH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 40.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARCH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ARCH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARCH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.8x |
| Rapporto equo PE | 19.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARCH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$126.74 | US$177.17 +39.8% | 9.8% | US$200.00 | US$155.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$141.71 | US$179.67 +26.8% | 9.6% | US$200.00 | US$155.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$168.65 | US$182.17 +8.0% | 6.7% | US$200.00 | US$165.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$173.93 | US$182.17 +4.7% | 6.7% | US$200.00 | US$165.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$156.86 | US$182.17 +16.1% | 6.7% | US$200.00 | US$165.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$159.39 | US$183.83 +15.3% | 7.2% | US$200.00 | US$160.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$169.00 | US$188.83 +11.7% | 10.3% | US$223.00 | US$160.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$177.83 | US$192.00 +8.0% | 11.7% | US$232.00 | US$160.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$165.94 | US$181.00 +9.1% | 6.9% | US$200.00 | US$160.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$172.76 | US$180.17 +4.3% | 7.1% | US$200.00 | US$160.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$153.04 | US$177.67 +16.1% | 6.1% | US$191.00 | US$160.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$170.66 | US$179.50 +5.2% | 6.6% | US$197.00 | US$160.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$137.81 | US$168.33 +22.1% | 10.4% | US$195.00 | US$140.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$130.02 | US$168.33 +29.5% | 10.4% | US$195.00 | US$140.00 | US$141.71 | 6 |
| Jul ’24 | US$112.76 | US$168.33 +49.3% | 10.4% | US$195.00 | US$140.00 | US$168.65 | 6 |
| Jun ’24 | US$105.20 | US$182.17 +73.2% | 7.5% | US$200.00 | US$160.00 | US$173.93 | 6 |
| May ’24 | US$119.69 | US$178.60 +49.2% | 6.8% | US$198.00 | US$160.00 | US$156.86 | 5 |
| Apr ’24 | US$131.46 | US$193.80 +47.4% | 5.4% | US$204.00 | US$175.00 | US$159.39 | 5 |
| Mar ’24 | US$162.76 | US$198.80 +22.1% | 2.3% | US$204.00 | US$190.00 | US$169.00 | 5 |
| Feb ’24 | US$151.35 | US$184.40 +21.8% | 12.7% | US$207.00 | US$140.00 | US$177.83 | 5 |
| Jan ’24 | US$142.79 | US$187.20 +31.1% | 14.2% | US$221.00 | US$140.00 | US$165.94 | 5 |
| Dec ’23 | US$149.88 | US$187.20 +24.9% | 14.2% | US$221.00 | US$140.00 | US$172.76 | 5 |
| Nov ’23 | US$153.84 | US$187.20 +21.7% | 14.2% | US$221.00 | US$140.00 | US$153.04 | 5 |
| Oct ’23 | US$118.60 | US$180.20 +51.9% | 17.0% | US$221.00 | US$140.00 | US$170.66 | 5 |
| Sep ’23 | US$138.89 | US$195.20 +40.5% | 15.6% | US$225.00 | US$140.00 | US$137.81 | 5 |
| Aug ’23 | US$125.81 | US$195.20 +55.2% | 15.6% | US$225.00 | US$140.00 | US$130.02 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.