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Arch Resources Valutazione
ARCH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARCH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ARCH ( $134.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $588.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARCH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARCH?
Metrica chiave: Poiché ARCH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ARCH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.6x |
| Guadagni | US$179.45m |
| Cap. di mercato | US$2.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARCH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.4x | ||
AMR Alpha Metallurgical Resources | 6.4x | 8.6% | US$2.3b |
HCC Warrior Met Coal | 7.2x | -2.2% | US$2.8b |
WS Worthington Steel | 9.9x | 8.0% | US$1.4b |
TX Ternium | 74x | 51.4% | US$5.9b |
ARCH Arch Resources | 13.6x | 41.0% | US$2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARCH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARCH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ARCH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARCH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.6x |
| Rapporto equo PE | 30.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARCH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$162.50 0% | 11.1% | US$185.00 | US$140.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$141.22 | US$165.00 +16.8% | 10.4% | US$185.00 | US$140.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$171.92 | US$165.00 -4.0% | 10.4% | US$185.00 | US$140.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$144.00 | US$167.50 +16.3% | 13.2% | US$200.00 | US$140.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$135.90 | US$170.50 +25.5% | 12.8% | US$200.00 | US$140.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$136.43 | US$174.67 +28.0% | 12.0% | US$200.00 | US$140.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$141.71 | US$179.67 +26.8% | 9.6% | US$200.00 | US$155.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$168.65 | US$182.17 +8.0% | 6.7% | US$200.00 | US$165.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$173.93 | US$182.17 +4.7% | 6.7% | US$200.00 | US$165.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$156.86 | US$182.17 +16.1% | 6.7% | US$200.00 | US$165.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$159.39 | US$183.83 +15.3% | 7.2% | US$200.00 | US$160.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$169.00 | US$188.83 +11.7% | 10.3% | US$223.00 | US$160.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$177.83 | US$192.00 +8.0% | 11.7% | US$232.00 | US$160.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$165.94 | US$181.00 +9.1% | 6.9% | US$200.00 | US$160.00 | US$141.22 | 6 |
| Dec ’24 | US$172.76 | US$180.17 +4.3% | 7.1% | US$200.00 | US$160.00 | US$171.92 | 6 |
| Nov ’24 | US$153.04 | US$177.67 +16.1% | 6.1% | US$191.00 | US$160.00 | US$144.00 | 6 |
| Oct ’24 | US$170.66 | US$179.50 +5.2% | 6.6% | US$197.00 | US$160.00 | US$135.90 | 6 |
| Sep ’24 | US$137.81 | US$168.33 +22.1% | 10.4% | US$195.00 | US$140.00 | US$136.43 | 6 |
| Aug ’24 | US$130.02 | US$168.33 +29.5% | 10.4% | US$195.00 | US$140.00 | US$141.71 | 6 |
| Jul ’24 | US$112.76 | US$168.33 +49.3% | 10.4% | US$195.00 | US$140.00 | US$168.65 | 6 |
| Jun ’24 | US$105.20 | US$182.17 +73.2% | 7.5% | US$200.00 | US$160.00 | US$173.93 | 6 |
| May ’24 | US$119.69 | US$178.60 +49.2% | 6.8% | US$198.00 | US$160.00 | US$156.86 | 5 |
| Apr ’24 | US$131.46 | US$193.80 +47.4% | 5.4% | US$204.00 | US$175.00 | US$159.39 | 5 |
| Mar ’24 | US$162.76 | US$198.80 +22.1% | 2.3% | US$204.00 | US$190.00 | US$169.00 | 5 |
| Feb ’24 | US$151.35 | US$184.40 +21.8% | 12.7% | US$207.00 | US$140.00 | US$177.83 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/15 23:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/13 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Arch Resources, Inc. è coperta da 31 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Nathan Judge | Atlantic Equities LLP |
| Peter Ward | Barclays |