Arcadium Lithium plc

NYSE:ALTM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.6b

Arcadium Lithium Valutazione

ALTM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALTM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ALTM ( $5.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $38.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALTM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALTM?

Metrica chiave: Poiché ALTM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALTM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALTM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALTM su PE?
Rapporto PE36x
GuadagniUS$155.10m
Cap. di mercatoUS$5.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALTM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALTM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23x
BCPC Balchem
47.5x14.9%US$5.8b
NEU NewMarket
11.9xn/aUS$5.2b
CE Celanese
7.2x14.2%US$8.0b
ESI Element Solutions
25.2x0.5%US$6.8b
ALTM Arcadium Lithium
36x29.8%US$5.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALTM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALTM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.06xn/aUS$9.40m
BON Bon Natural Life
2.2xn/aUS$5.60m
GSPI Green Star Products
1.5xn/aUS$1.64m
ALTM 36.0xMedia del settore 22.6xNo. of Companies7PE01224364860+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALTM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALTM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALTM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36x
Rapporto equo PE 37.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALTM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALTM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$5.19
US$6.04
+16.4%
16.5%US$9.00US$4.31n/a19
Nov ’25US$5.44
US$5.90
+8.5%
18.8%US$9.00US$4.00n/a19
Oct ’25US$2.84
US$5.10
+79.6%
42.2%US$10.00US$2.90n/a21
Sep ’25US$2.71
US$5.26
+94.2%
39.9%US$10.00US$3.00n/a21
Aug ’25US$3.04
US$6.67
+119.2%
39.7%US$14.00US$3.75n/a20
Jul ’25US$3.26
US$7.40
+127.1%
37.5%US$14.00US$3.75n/a20
Jun ’25US$4.43
US$7.99
+80.4%
31.6%US$14.00US$5.00n/a18
May ’25US$4.55
US$8.22
+80.7%
29.3%US$14.00US$5.00n/a19
Apr ’25US$4.31
US$8.28
+92.0%
29.9%US$14.00US$5.00n/a19
Mar ’25US$5.53
US$8.76
+58.5%
29.0%US$14.00US$5.00n/a18
Feb ’25US$4.75
US$9.42
+98.2%
25.6%US$14.00US$6.00n/a18
Jan ’25US$7.47
US$10.55
+41.1%
28.3%US$15.79US$6.23n/a18
Dec ’24US$5.95
US$10.50
+76.4%
28.8%US$15.79US$6.23n/a18
Nov ’24US$5.95
US$11.77
+97.8%
24.9%US$18.70US$7.69US$5.4418
Oct ’24US$7.65
US$13.58
+77.5%
15.4%US$18.70US$10.39US$2.8418
Sep ’24US$9.01
US$13.58
+50.6%
15.4%US$18.70US$10.39US$2.7118
Aug ’24US$10.05
US$13.74
+36.8%
15.8%US$18.70US$10.39US$3.0418
Jul ’24US$11.40
US$13.65
+19.7%
16.0%US$18.70US$10.39US$3.2618
Jun ’24US$9.75
US$13.56
+39.1%
16.6%US$18.70US$10.39US$4.4317
May ’24US$8.68
US$13.47
+55.2%
17.6%US$18.70US$9.56US$4.5516
Apr ’24US$9.03
US$13.60
+50.7%
17.7%US$18.70US$9.56US$4.3116
Mar ’24US$9.83
US$13.49
+37.2%
17.7%US$18.70US$9.56US$5.5317
Feb ’24US$10.85
US$13.70
+26.3%
16.6%US$18.70US$9.14US$4.7517
Jan ’24US$8.26
US$14.01
+69.6%
14.3%US$18.70US$11.22US$7.4716
Dec ’23US$11.19
US$14.22
+27.0%
14.2%US$18.70US$11.22US$5.9516
Nov ’23US$13.02
US$14.06
+8.0%
16.0%US$18.70US$11.22US$5.9516

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Trinseo

US$120.4m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

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-7.0%

1Y

-50.4%

CMOC Group

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CMCL.F

HK$0.76

7D

-7.9%

1Y

33.3%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.30

7D

5.2%

1Y

31.5%