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Arcadium Lithium Valutazione
ALTM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALTM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALTM ( $2.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $15.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALTM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALTM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALTM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.2x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALTM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.1x | ||
IOSP Innospec | 18.2x | 6.3% | US$2.8b |
KWR Quaker Chemical | 23.6x | 20.1% | US$2.9b |
SXT Sensient Technologies | 35.1x | 19.6% | US$3.1b |
MTX Minerals Technologies | 27.4x | 35.1% | US$2.4b |
ALTM Arcadium Lithium | 12.7x | 31.0% | US$2.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALTM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 26.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALTM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALTM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 25.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALTM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.7x |
| Rapporto equo PE | 31.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALTM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.67 | US$5.40 +102.4% | 38.3% | US$10.00 | US$3.25 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$3.04 | US$6.67 +119.2% | 39.7% | US$14.00 | US$3.75 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$3.26 | US$7.40 +127.1% | 37.5% | US$14.00 | US$3.75 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$4.43 | US$7.99 +80.4% | 31.6% | US$14.00 | US$5.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$4.55 | US$8.22 +80.7% | 29.3% | US$14.00 | US$5.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$4.31 | US$8.28 +92.0% | 29.9% | US$14.00 | US$5.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$5.53 | US$8.76 +58.5% | 29.0% | US$14.00 | US$5.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$4.75 | US$9.42 +98.2% | 25.6% | US$14.00 | US$6.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$7.47 | US$10.55 +41.1% | 28.3% | US$15.79 | US$6.23 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$5.95 | US$10.50 +76.4% | 28.8% | US$15.79 | US$6.23 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$5.95 | US$11.77 +97.8% | 24.9% | US$18.70 | US$7.69 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | US$7.65 | US$13.58 +77.5% | 15.4% | US$18.70 | US$10.39 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | US$9.01 | US$13.58 +50.6% | 15.4% | US$18.70 | US$10.39 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | US$10.05 | US$13.74 +36.8% | 15.8% | US$18.70 | US$10.39 | US$3.04 | 18 |
| Jul ’24 | US$11.40 | US$13.65 +19.7% | 16.0% | US$18.70 | US$10.39 | US$3.26 | 18 |
| Jun ’24 | US$9.75 | US$13.56 +39.1% | 16.6% | US$18.70 | US$10.39 | US$4.43 | 17 |
| May ’24 | US$8.68 | US$13.47 +55.2% | 17.6% | US$18.70 | US$9.56 | US$4.55 | 16 |
| Apr ’24 | US$9.03 | US$13.60 +50.7% | 17.7% | US$18.70 | US$9.56 | US$4.31 | 16 |
| Mar ’24 | US$9.83 | US$13.49 +37.2% | 17.7% | US$18.70 | US$9.56 | US$5.53 | 17 |
| Feb ’24 | US$10.85 | US$13.70 +26.3% | 16.6% | US$18.70 | US$9.14 | US$4.75 | 17 |
| Jan ’24 | US$8.26 | US$14.01 +69.6% | 14.3% | US$18.70 | US$11.22 | US$7.47 | 16 |
| Dec ’23 | US$11.19 | US$14.22 +27.0% | 14.2% | US$18.70 | US$11.22 | US$5.95 | 16 |
| Nov ’23 | US$13.02 | US$14.06 +8.0% | 16.0% | US$18.70 | US$11.22 | US$5.95 | 16 |
| Oct ’23 | US$12.74 | US$13.90 +9.1% | 17.0% | US$18.70 | US$10.81 | US$7.65 | 14 |
| Sep ’23 | US$12.74 | US$13.57 +6.5% | 16.1% | US$18.70 | US$10.81 | US$9.01 | 13 |
| Aug ’23 | US$10.09 | US$13.58 +34.6% | 16.6% | US$18.29 | US$9.98 | US$10.05 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.