Arcadium Lithium plc

NYSE:ALTM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.3b

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Arcadium Lithium Valutazione

ALTM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALTM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.50
Fair Value
29.7% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ALTM ( $5.84 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $4.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALTM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALTM?

Metrica chiave: Poiché ALTM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALTM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALTM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALTM su PE?
Rapporto PE60.9x
GuadagniUS$103.20m
Cap. di mercatoUS$6.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALTM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALTM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.8x
BCPC Balchem
38.6x12.51%US$5.3b
NEU NewMarket
12.8xn/aUS$6.1b
ESI Element Solutions
17.9x5.27%US$5.1b
AXTA Axalta Coating Systems
14x10.40%US$6.3b
ALTM Arcadium Lithium
60.9x50.06%US$6.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALTM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.9 x) rispetto alla media dei peer ( 25.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALTM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VHI Valhi
3.7xn/aUS$434.61m
VNTR.F Venator Materials
0.8xn/aUS$157.14m
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
GSPI Green Star Products
0.5xn/aUS$495.07k
ALTM 60.9xMedia del settore 21.7xNo. of Companies9PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALTM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.9 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALTM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALTM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 60.9x
Rapporto equo PE 49x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALTM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALTM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$6.11
0%
16.64%US$9.00US$4.31n/a18
Jun ’26n/a
US$6.11
0%
16.64%US$9.00US$4.31n/a18
May ’26n/a
US$6.11
0%
16.64%US$9.00US$4.31n/a18
Apr ’26n/a
US$6.11
0%
16.64%US$9.00US$4.31n/a18
Mar ’26US$5.84
US$6.10
+4.44%
16.26%US$9.00US$4.31n/a19
Feb ’26US$5.74
US$6.09
+6.02%
16.37%US$9.00US$4.31n/a19
Jan ’26US$5.13
US$6.09
+18.63%
16.37%US$9.00US$4.31n/a19
Dec ’25US$5.25
US$6.09
+15.92%
16.37%US$9.00US$4.31n/a19
Nov ’25US$5.44
US$5.95
+9.36%
18.83%US$9.00US$4.00n/a19
Oct ’25US$2.84
US$5.10
+79.61%
42.19%US$10.00US$2.90n/a21
Sep ’25US$2.71
US$5.26
+94.20%
39.86%US$10.00US$3.00n/a21
Aug ’25US$3.04
US$6.67
+119.24%
39.71%US$14.00US$3.75n/a20
Jul ’25US$3.26
US$7.40
+127.13%
37.52%US$14.00US$3.75n/a20
Jun ’25US$4.43
US$7.99
+80.39%
31.63%US$14.00US$5.00n/a18
May ’25US$4.55
US$8.22
+80.73%
29.26%US$14.00US$5.00n/a19
Apr ’25US$4.31
US$8.28
+92.01%
29.93%US$14.00US$5.00n/a19
Mar ’25US$5.53
US$8.76
+58.48%
29.05%US$14.00US$5.00US$5.8418
Feb ’25US$4.75
US$9.42
+98.24%
25.62%US$14.00US$6.00US$5.7418
Jan ’25US$7.47
US$10.55
+41.14%
28.31%US$15.79US$6.23US$5.1318
Dec ’24US$5.95
US$10.50
+76.44%
28.82%US$15.79US$6.23US$5.2518
Nov ’24US$5.95
US$11.77
+97.78%
24.86%US$18.70US$7.69US$5.4418
Oct ’24US$7.65
US$13.58
+77.47%
15.39%US$18.70US$10.39US$2.8418
Sep ’24US$9.01
US$13.58
+50.63%
15.39%US$18.70US$10.39US$2.7118
Aug ’24US$10.05
US$13.74
+36.79%
15.77%US$18.70US$10.39US$3.0418
Jul ’24US$11.40
US$13.65
+19.72%
16.03%US$18.70US$10.39US$3.2618
Jun ’24US$9.75
US$13.56
+39.06%
16.55%US$18.70US$10.39US$4.4317
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$6.11
Fair Value
4.5% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/05 20:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/05 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Arcadium Lithium plc è coperta da 20 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
William SeleskyArgus Research Company
Stephen V. ByrneBofA Global Research