Largo Inc.

NasdaqGS:LGO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$140.8m

Largo Valutazione

LGO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LGO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LGO ( $2.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $8.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LGO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LGO?

Metrica chiave: Poiché LGO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per LGO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LGO per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di LGO su PS?
Rapporto PS0.9x
VenditeUS$144.82m
Cap. di mercatoUS$140.80m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LGO di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di LGO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.3x
UAMY United States Antimony
8.4xn/aUS$84.4m
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group
62.1xn/aUS$362.2m
LQMT Liquidmetal Technologies
43.3xn/aUS$41.6m
IDR Idaho Strategic Resources
7.3x17.8%US$158.5m
LGO Largo
0.9x20.5%US$197.5m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LGO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 30.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LGO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

26 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
TX Ternium
0.3x2.8%US$6.39b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.3%US$5.95b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.3x9.3%US$1.83b
LGO 0.9xMedia del settore 1.3xNo. of Companies26PS0246810+
26 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: LGO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 1.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LGO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LGO PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.9x
Rapporto equo PS 0.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LGO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LGO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$2.10
US$3.94
+87.6%
9.1%US$4.30US$3.58n/a2
Jun ’25US$2.21
US$3.88
+75.7%
8.8%US$4.37US$3.64n/a3
May ’25US$1.59
US$4.82
+203.4%
25.5%US$6.51US$3.62n/a3
Apr ’25US$1.67
US$5.15
+208.5%
23.3%US$6.62US$3.68n/a3
Mar ’25US$1.80
US$5.58
+209.8%
6.7%US$5.95US$5.20n/a2
Feb ’25US$2.00
US$6.90
+245.0%
28.1%US$9.61US$5.17n/a3
Jan ’25US$2.31
US$7.11
+207.9%
20.3%US$9.42US$5.80n/a4
Dec ’24US$2.36
US$7.11
+202.0%
20.3%US$9.42US$5.80n/a4
Nov ’24US$2.32
US$7.34
+216.3%
17.9%US$9.48US$6.02US$2.314
Oct ’24US$2.83
US$7.78
+175.0%
14.3%US$9.64US$6.67US$2.054
Sep ’24US$3.44
US$7.88
+129.1%
12.8%US$9.67US$6.69US$1.975
Aug ’24US$4.51
US$8.35
+85.2%
19.1%US$11.39US$6.83US$1.995
Jul ’24US$4.29
US$8.76
+104.1%
18.6%US$11.32US$6.79US$1.885
Jun ’24US$3.80
US$8.39
+120.7%
21.2%US$11.03US$5.88US$2.215
May ’24US$4.73
US$8.48
+79.4%
23.0%US$11.89US$5.95US$1.596
Apr ’24US$5.18
US$8.11
+56.5%
22.3%US$11.79US$5.90US$1.676
Mar ’24US$6.82
US$9.47
+38.9%
28.3%US$14.86US$6.69US$1.806
Feb ’24US$6.26
US$9.86
+57.5%
31.6%US$14.94US$6.72US$2.005
Jan ’24US$5.38
US$9.82
+82.5%
29.7%US$14.65US$7.33US$2.315
Dec ’23US$5.34
US$10.21
+91.2%
28.6%US$15.08US$7.54US$2.365
Nov ’23US$6.27
US$10.43
+66.3%
33.2%US$16.72US$7.78US$2.325

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.58

7D

0.8%

1Y

-20.4%

CMOC Group

HK$159.6b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.70

7D

-9.4%

1Y

19.6%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.16

7D

-0.5%

1Y

25.0%