Sampo Oyj Valutazione
SAXP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SAXP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SAXP.F ( $42.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $60.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SAXP.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAXP.F?
Metrica chiave: Poiché SAXP.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SAXP.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.6x |
| Guadagni | €1.18b |
| Cap. di mercato | €21.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.1x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SAXP.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.1x | ||
FNF Fidelity National Financial | 21.1x | 25.6% | US$15.9b |
WRB W. R. Berkley | 13.3x | 3.1% | US$23.4b |
L Loews | 11.3x | n/a | US$18.9b |
ERIE Erie Indemnity | 38.5x | 23.8% | US$21.6b |
SAXP.F Sampo Oyj | 18.6x | 7.3% | US$21.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAXP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SAXP.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SAXP.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SAXP.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SAXP.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$42.20 | US$46.05 +9.1% | 9.2% | US$54.53 | US$39.25 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | US$41.78 | US$46.20 +10.6% | 8.7% | US$54.17 | US$39.59 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | US$42.40 | US$46.47 +9.6% | 7.7% | US$53.97 | US$40.21 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | n/a | US$46.47 0% | 7.7% | US$53.97 | US$40.21 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$45.00 | US$47.21 +4.9% | 7.9% | US$55.15 | US$41.09 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | n/a | US$47.65 0% | 7.0% | US$55.56 | US$42.23 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | n/a | US$46.75 0% | 6.3% | US$52.41 | US$41.49 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$42.57 | US$46.99 +10.4% | 7.0% | US$53.39 | US$41.41 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | n/a | US$46.21 0% | 6.6% | US$52.44 | US$41.74 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | US$46.65 0% | 7.1% | US$52.84 | US$42.05 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$40.75 | US$46.34 +13.7% | 7.1% | US$53.46 | US$40.63 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$41.51 | US$47.00 +13.2% | 7.3% | US$53.94 | US$40.99 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | n/a | US$47.21 0% | 7.9% | US$54.25 | US$39.06 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$42.03 | US$47.16 +12.2% | 8.4% | US$56.32 | US$42.24 | US$41.78 | 17 |
| Jan ’25 | US$43.32 | US$47.43 +9.5% | 8.1% | US$53.82 | US$41.98 | US$42.40 | 17 |
| Dec ’24 | US$43.67 | US$48.21 +10.4% | 8.0% | US$54.79 | US$42.74 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$39.75 | US$46.97 +18.2% | 10.1% | US$55.21 | US$39.28 | US$45.00 | 17 |
| Oct ’24 | n/a | US$49.11 0% | 8.9% | US$56.03 | US$41.23 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | US$43.71 | US$50.78 +16.2% | 8.1% | US$57.63 | US$43.49 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | US$44.95 | US$52.32 +16.4% | 10.2% | US$63.78 | US$43.99 | US$42.57 | 17 |
| Jul ’24 | US$44.49 | US$52.81 +18.7% | 9.3% | US$63.85 | US$43.66 | n/a | 16 |
| Jun ’24 | n/a | US$53.40 0% | 5.8% | US$57.87 | US$49.13 | n/a | 14 |
| May ’24 | n/a | US$54.53 0% | 7.8% | US$66.14 | US$49.05 | US$40.75 | 15 |
| Apr ’24 | n/a | US$53.89 0% | 7.1% | US$64.63 | US$48.47 | US$41.51 | 16 |
| Mar ’24 | US$48.41 | US$53.82 +11.2% | 6.8% | US$64.12 | US$49.16 | n/a | 15 |
| Feb ’24 | US$52.50 | US$55.73 +6.1% | 6.8% | US$65.47 | US$50.20 | US$42.03 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/09 05:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sampo Oyj è coperta da 36 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Andrew Broadfield | Barclays |