Sampo Oyj

OTCPK:SAXP.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$22.0b

Sampo Oyj Valutazione

SAXP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SAXP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SAXP.F ( $42.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $64.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SAXP.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAXP.F?

Metrica chiave: Poiché SAXP.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SAXP.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SAXP.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SAXP.F su PE?
Rapporto PE16.7x
Guadagni€1.27b
Cap. di mercato€21.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SAXP.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SAXP.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21x
FNF Fidelity National Financial
20.5x26.1%US$15.4b
ERIE Erie Indemnity
38.5x23.8%US$21.6b
WRB W. R. Berkley
14.1x5.0%US$22.3b
L Loews
11xn/aUS$18.4b
SAXP.F Sampo Oyj
16.7x6.1%US$21.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAXP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SAXP.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UTGN UTG
2xn/aUS$93.02m
AORE.F American Overseas Group
2.4xn/aUS$16.44m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SAXP.F 16.7xMedia del settore 13.0xNo. of Companies15PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SAXP.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SAXP.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SAXP.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SAXP.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SAXP.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$42.40
US$46.47
+9.6%
7.7%US$53.97US$40.21n/a16
Dec ’25n/a
US$46.47
0%
7.7%US$53.97US$40.21n/a16
Nov ’25US$45.00
US$47.21
+4.9%
7.9%US$55.15US$41.09n/a16
Oct ’25n/a
US$47.65
0%
7.0%US$55.56US$42.23n/a16
Sep ’25n/a
US$46.75
0%
6.3%US$52.41US$41.49n/a16
Aug ’25US$42.57
US$46.91
+10.2%
7.0%US$53.30US$41.34n/a15
Jul ’25n/a
US$46.37
0%
6.6%US$52.61US$41.88n/a15
Jun ’25n/a
US$46.65
0%
7.1%US$52.84US$42.05n/a17
May ’25US$40.75
US$46.34
+13.7%
7.1%US$53.46US$40.63n/a17
Apr ’25US$41.51
US$47.00
+13.2%
7.3%US$53.94US$40.99n/a17
Mar ’25n/a
US$47.21
0%
7.9%US$54.25US$39.06n/a17
Feb ’25US$42.03
US$47.16
+12.2%
8.4%US$56.32US$42.24n/a17
Jan ’25US$43.32
US$47.43
+9.5%
8.1%US$53.82US$41.98US$42.4017
Dec ’24US$43.67
US$48.21
+10.4%
8.0%US$54.79US$42.74n/a17
Nov ’24US$39.75
US$46.97
+18.2%
10.1%US$55.21US$39.28US$45.0017
Oct ’24n/a
US$49.11
0%
8.9%US$56.03US$41.23n/a16
Sep ’24US$43.71
US$50.78
+16.2%
8.1%US$57.63US$43.49n/a16
Aug ’24US$44.95
US$52.32
+16.4%
10.2%US$63.78US$43.99US$42.5717
Jul ’24US$44.49
US$52.81
+18.7%
9.3%US$63.85US$43.66n/a16
Jun ’24n/a
US$53.40
0%
5.8%US$57.87US$49.13n/a14
May ’24n/a
US$54.53
0%
7.8%US$66.14US$49.05US$40.7515
Apr ’24n/a
US$53.89
0%
7.1%US$64.63US$48.47US$41.5116
Mar ’24US$48.41
US$53.82
+11.2%
6.8%US$64.12US$49.16n/a15
Feb ’24US$52.50
US$55.73
+6.1%
6.8%US$65.47US$50.20US$42.0315
Jan ’24US$52.83
US$53.30
+0.9%
7.7%US$63.69US$45.64US$43.3215

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/02 16:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sampo Oyj è coperta da 44 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jan GjerlandABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Claudia GaspariBarclays