Sampo Oyj

OTCPK:SAXP.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$22.6b

Sampo Oyj Valutazione

SAXP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SAXP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SAXP.F ( $43.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $62.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SAXP.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAXP.F?

Metrica chiave: Poiché SAXP.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SAXP.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SAXP.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SAXP.F su PE?
Rapporto PE17x
Guadagni€1.27b
Cap. di mercato€21.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SAXP.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SAXP.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.8x
FNF Fidelity National Financial
23.1x38.8%US$17.3b
ERIE Erie Indemnity
41x23.8%US$22.9b
WRB W. R. Berkley
15.7x4.4%US$24.5b
L Loews
11.3xn/aUS$18.9b
SAXP.F Sampo Oyj
17x6.1%US$21.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAXP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SAXP.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UTGN UTG
2xn/aUS$89.87m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SAXP.F 17.0xMedia del settore 13.9xNo. of Companies13PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SAXP.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SAXP.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SAXP.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SAXP.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SAXP.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$45.99
0%
7.7%US$53.53US$39.88n/a16
Nov ’25US$45.00
US$47.32
+5.1%
7.9%US$55.27US$41.18n/a16
Oct ’25n/a
US$47.65
0%
7.0%US$55.56US$42.23n/a16
Sep ’25n/a
US$46.75
0%
6.3%US$52.41US$41.49n/a16
Aug ’25US$42.57
US$46.91
+10.2%
7.0%US$53.30US$41.34n/a15
Jul ’25n/a
US$46.37
0%
6.6%US$52.61US$41.88n/a15
Jun ’25n/a
US$46.65
0%
7.1%US$52.84US$42.05n/a17
May ’25US$40.75
US$46.34
+13.7%
7.1%US$53.46US$40.63n/a17
Apr ’25US$41.51
US$47.00
+13.2%
7.3%US$53.94US$40.99n/a17
Mar ’25n/a
US$47.21
0%
7.9%US$54.25US$39.06n/a17
Feb ’25US$42.03
US$47.16
+12.2%
8.4%US$56.32US$42.24n/a17
Jan ’25US$43.32
US$47.43
+9.5%
8.1%US$53.82US$41.98n/a17
Dec ’24US$43.67
US$48.21
+10.4%
8.0%US$54.79US$42.74n/a17
Nov ’24US$39.75
US$46.97
+18.2%
10.1%US$55.21US$39.28US$45.0017
Oct ’24n/a
US$49.11
0%
8.9%US$56.03US$41.23n/a16
Sep ’24US$43.71
US$50.78
+16.2%
8.1%US$57.63US$43.49n/a16
Aug ’24US$44.95
US$52.32
+16.4%
10.2%US$63.78US$43.99US$42.5717
Jul ’24US$44.49
US$52.81
+18.7%
9.3%US$63.85US$43.66n/a16
Jun ’24n/a
US$53.40
0%
5.8%US$57.87US$49.13n/a14
May ’24n/a
US$54.53
0%
7.8%US$66.14US$49.05US$40.7515
Apr ’24n/a
US$53.89
0%
7.1%US$64.63US$48.47US$41.5116
Mar ’24US$48.41
US$53.82
+11.2%
6.8%US$64.12US$49.16n/a15
Feb ’24US$52.50
US$55.73
+6.1%
6.8%US$65.47US$50.20US$42.0315
Jan ’24US$52.83
US$53.30
+0.9%
7.7%US$63.69US$45.64US$43.3215
Dec ’23US$49.87
US$51.25
+2.8%
5.9%US$55.98US$44.57US$43.6714
Nov ’23US$46.17
US$48.64
+5.4%
6.7%US$53.35US$42.48US$39.7515

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

7D

3.0%

1Y

-30.1%

Fidelis Insurance Holdings

US$2.3b

A specialty insurer, provides insurance and reinsurance solutions in Bermuda, the Republic of Ireland, and the United Kingdom.

FIHL

US$20.66

7D

3.8%

1Y

76.0%

Fairfax Financial Holdings

CA$43.3b

Through its subsidiaries, provides property and casualty insurance and reinsurance, and investment management services in the United States, Canada, Asia, and internationally.

FRFH.F

CA$1,403.66

7D

0.6%

1Y

55.3%