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QBE Insurance Group Valutazione

QBEI.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QBEI.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: QBEI.F ( $10.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $28.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QBEI.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QBEI.F?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per QBEI.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QBEI.F per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di QBEI.F su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$17.04b

QBEI.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.8x
Valore d'impresa/EBITDA	6.9x
Rapporto PEG	7.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QBEI.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di QBEI.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	11.3x
MKL Markel Group	10x	-2.9%	US$20.2b
L Loews	11.3x	n/a	US$17.1b
WRB W. R. Berkley	14x	4.1%	US$21.5b
CINF Cincinnati Financial	9.8x	-31.3%	US$21.1b
QBEI.F QBE Insurance Group	10x	1.3%	US$24.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QBEI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QBEI.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	9.1%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	9.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: QBEI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QBEI.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QBEI.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	10x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di QBEI.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QBEI.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	US$11.53	US$12.97 +12.5%	8.8%	US$14.49	US$9.66	n/a	14
Sep ’25	n/a	US$12.74 0%	8.8%	US$14.21	US$9.48	n/a	14
Aug ’25	n/a	US$12.68 0%	9.1%	US$13.73	US$9.11	n/a	14
Jul ’25	n/a	US$12.94 0%	9.1%	US$14.11	US$9.32	n/a	14
Jun ’25	n/a	US$12.98 0%	8.9%	US$14.26	US$9.29	n/a	15
May ’25	n/a	US$12.37 0%	9.0%	US$13.49	US$9.10	n/a	14
Apr ’25	US$12.06	US$12.00 -0.5%	8.4%	US$13.29	US$9.08	n/a	14
Mar ’25	US$11.05	US$12.01 +8.7%	8.5%	US$13.38	US$9.14	n/a	14
Feb ’25	US$9.93	US$11.89 +19.7%	9.5%	US$13.25	US$8.87	n/a	13
Jan ’25	n/a	US$12.23 0%	9.6%	US$14.24	US$9.20	n/a	13
Dec ’24	US$10.00	US$12.02 +20.2%	9.4%	US$13.95	US$9.01	n/a	14
Nov ’24	n/a	US$11.45 0%	9.5%	US$13.42	US$8.63	n/a	14
Oct ’24	US$10.30	US$11.47 +11.4%	8.7%	US$12.86	US$8.68	n/a	14
Sep ’24	US$9.05	US$11.51 +27.1%	8.7%	US$12.90	US$8.70	n/a	14
Aug ’24	n/a	US$11.64 0%	9.4%	US$13.22	US$8.60	n/a	14
Jul ’24	US$10.35	US$11.46 +10.7%	8.9%	US$13.09	US$8.66	n/a	14
Jun ’24	US$9.64	US$11.30 +17.3%	8.8%	US$12.92	US$8.55	n/a	15
May ’24	US$10.11	US$11.33 +12.2%	8.8%	US$12.60	US$8.62	n/a	13
Apr ’24	n/a	US$11.41 0%	9.0%	US$12.70	US$8.69	US$12.06	13
Mar ’24	US$10.20	US$11.30 +10.8%	10.8%	US$12.83	US$8.78	US$11.05	14
Feb ’24	US$9.53	US$11.25 +18.1%	11.7%	US$13.55	US$8.56	US$9.93	14
Jan ’24	n/a	US$10.73 0%	12.5%	US$12.93	US$8.17	n/a	13
Dec ’23	n/a	US$10.81 0%	12.7%	US$12.94	US$8.18	US$10.00	12
Nov ’23	n/a	US$10.12 0%	13.4%	US$12.10	US$7.68	n/a	12
Oct ’23	US$7.24	US$10.02 +38.4%	14.3%	US$12.02	US$7.04	US$10.30	12
Sep ’23	n/a	US$10.58 0%	13.8%	US$12.76	US$7.46	US$9.05	12

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.