Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA

Report azionario OTCPK:PWZY.F

Capitalizzazione di mercato: US$15.0b

Powszechny Zaklad Ubezpieczen Valutazione

PWZY.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PWZY.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$31.13
Fair Value
47.8% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PWZY.F ( $16.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $31.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PWZY.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PWZY.F?

Metrica chiave: Poiché PWZY.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PWZY.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PWZY.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di PWZY.F su PE?
Rapporto PE7.9x
Utilizł6.91b
Cap. di mercatozł54.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PWZY.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PWZY.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.7x
HMN Horace Mann Educators
11.1x9.52%US$1.8b
ERIE Erie Indemnity
23.9x10.25%US$15.5b
EG Everest Group
24.1x41.88%US$13.1b
RYAN Ryan Specialty Holdings
103.8x65.62%US$14.9b
PWZY.F Powszechny Zaklad Ubezpieczen
7.9x-2.22%US$54.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PWZY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 40.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PWZY.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
KG Kestrel Group
1.7xn/aUS$100.45m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PWZY.F 7.9xMedia del settore 13.1xNo. of Companies21PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PWZY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PWZY.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PWZY.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PWZY.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PWZY.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$18.13
0%
4.05%US$19.17US$17.01n/a10
Nov ’26n/a
US$17.19
0%
8.35%US$18.54US$13.56n/a10
Oct ’26n/a
US$16.70
0%
9.81%US$18.48US$13.52n/a10
Sep ’26n/a
US$16.67
0%
9.81%US$18.46US$13.50n/a10
Aug ’26n/a
US$16.35
0%
9.28%US$17.63US$13.35n/a10
Jul ’26n/a
US$16.41
0%
9.25%US$17.94US$13.61n/a10
Jun ’26n/a
US$15.96
0%
9.67%US$17.42US$13.21n/a10
May ’26n/a
US$15.23
0%
10.27%US$17.31US$13.15n/a10
Apr ’26US$15.00
US$14.26
-4.94%
12.46%US$16.76US$10.67n/a11
Mar ’26n/a
US$13.77
0%
11.73%US$16.36US$10.41n/a11
Feb ’26n/a
US$13.42
0%
12.22%US$15.96US$10.16n/a10
Jan ’26n/a
US$13.21
0%
12.22%US$15.71US$10.00n/a10
Dec ’25n/a
US$12.99
0%
12.73%US$15.32US$10.17n/a10
Nov ’25n/a
US$13.16
0%
12.73%US$15.53US$10.31n/a10
Oct ’25n/a
US$13.85
0%
12.73%US$16.34US$10.85n/a10
Sep ’25n/a
US$13.54
0%
12.53%US$16.05US$10.66n/a10
Aug ’25n/a
US$13.48
0%
12.73%US$15.86US$10.53n/a10
Jul ’25n/a
US$13.36
0%
12.78%US$15.70US$10.43n/a10
Jun ’25n/a
US$13.36
0%
12.78%US$15.70US$10.43n/a10
May ’25n/a
US$13.08
0%
9.88%US$15.37US$10.28n/a9
Apr ’25n/a
US$12.84
0%
9.21%US$14.09US$10.47US$15.008
Mar ’25n/a
US$12.60
0%
8.82%US$13.79US$10.32n/a8
Feb ’25n/a
US$12.76
0%
8.68%US$14.00US$10.47n/a8
Jan ’25n/a
US$12.88
0%
7.73%US$13.63US$10.70n/a8
Dec ’24n/a
US$11.55
0%
16.86%US$13.34US$6.97n/a9
US$17.03
Fair Value
4.6% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/03 03:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/13 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA è coperta da 21 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew BroadfieldBarclays
Michal KonarskiBiuro maklerskie mBanku
Thomas JacquetBNP Paribas