Prudential plc

OTCPK:PUKP.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$21.7b

Prudential Valutazione

PUKP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PUKP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$21.72
Fair Value
63.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PUKP.F ( $8.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $21.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PUKP.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PUKP.F?

Metrica chiave: Poiché PUKP.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PUKP.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PUKP.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PUKP.F su PE?
Rapporto PE24.7x
GuadagniUS$877.00m
Cap. di mercatoUS$21.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PUKP.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PUKP.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.2x
PFG Principal Financial Group
12.1x9.3%US$18.6b
UNM Unum Group
7.7x-3.3%US$13.7b
PRU Prudential Financial
14.7x11.2%US$40.0b
AFL Aflac
10.4x-15.1%US$57.0b
PUKP.F Prudential
24.7x22.8%US$17.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PUKP.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PUKP.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LNC Lincoln National
2x-33.9%US$6.31b
UTGN UTG
2xn/aUS$93.89m
AIFU AIX
1.1xn/aUS$22.46m
AORE.F American Overseas Group
2.3xn/aUS$15.74m
PUKP.F 24.7xMedia del settore 12.4xNo. of Companies17PE01020304050+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PUKP.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PUKP.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PUKP.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PUKP.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PUKP.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$8.02
US$14.03
+75.0%
18.4%US$19.98US$10.79n/a15
Feb ’26US$8.34
US$14.06
+68.6%
18.4%US$20.02US$10.82n/a15
Jan ’26US$7.95
US$14.63
+84.0%
18.2%US$20.53US$11.09n/a15
Dec ’25US$8.15
US$14.78
+81.4%
17.5%US$20.52US$10.96n/a15
Nov ’25US$8.39
US$15.10
+80.1%
17.8%US$20.94US$11.25n/a15
Oct ’25US$9.40
US$15.36
+63.4%
17.9%US$21.44US$11.52n/a15
Sep ’25US$8.80
US$15.26
+73.4%
18.4%US$21.14US$11.36n/a15
Aug ’25US$8.75
US$15.47
+76.8%
16.4%US$20.66US$11.29n/a16
Jul ’25US$9.14
US$15.42
+68.7%
16.9%US$20.36US$11.25n/a16
Jun ’25US$10.00
US$15.69
+56.9%
16.9%US$20.47US$10.93n/a16
May ’25US$8.85
US$15.77
+78.1%
19.4%US$21.87US$10.37n/a16
Apr ’25US$9.55
US$16.40
+71.7%
21.2%US$22.33US$10.49n/a16
Mar ’25US$9.95
US$17.06
+71.5%
19.7%US$22.68US$11.34n/a18
Feb ’25US$10.36
US$17.32
+67.3%
20.2%US$24.09US$11.47US$8.3418
Jan ’25US$11.42
US$18.18
+59.1%
15.0%US$24.02US$14.36US$7.9518
Dec ’24US$10.55
US$18.18
+72.3%
15.0%US$24.02US$14.36US$8.1518
Nov ’24US$10.05
US$17.74
+76.5%
14.8%US$23.74US$13.76US$8.3918
Oct ’24US$10.83
US$18.31
+69.1%
13.8%US$23.85US$13.79US$9.4018
Sep ’24US$12.28
US$19.27
+56.8%
13.2%US$24.77US$13.68US$8.8019
Aug ’24n/a
US$19.75
0%
13.6%US$24.98US$13.03US$8.7519
Jul ’24US$14.00
US$20.06
+43.3%
13.4%US$25.65US$12.95US$9.1419
Jun ’24n/a
US$19.56
0%
12.8%US$23.63US$12.56US$10.0019
May ’24US$15.02
US$19.74
+31.5%
12.9%US$23.88US$12.69US$8.8519
Apr ’24US$12.89
US$19.22
+49.1%
13.1%US$23.39US$12.56US$9.5519
Mar ’24US$15.27
US$18.89
+23.7%
12.6%US$22.85US$12.27US$9.9519
Feb ’24US$16.35
US$18.82
+15.1%
13.7%US$23.42US$12.57US$10.3619
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$13.65
Fair Value
41.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/10 01:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/04 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Prudential plc è coperta da 50 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Ishan MajumdarBaptista Research
Larissa Van DeventerBarclays