Prudential plc

OTCPK:PUKP.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$22.0b

Prudential Valutazione

PUKP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PUKP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PUKP.F ( $8.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $18.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PUKP.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PUKP.F?

Metrica chiave: Poiché PUKP.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PUKP.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PUKP.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PUKP.F su PE?
Rapporto PE25x
GuadagniUS$877.00m
Cap. di mercatoUS$21.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PUKP.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PUKP.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.3x
UNM Unum Group
7.9x-3.9%US$13.8b
PRU Prudential Financial
11.3x6.8%US$45.5b
PRI Primerica
14.7x6.8%US$10.1b
LNC Lincoln National
23.2x19.2%US$6.0b
PUKP.F Prudential
25x28.4%US$17.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PUKP.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PUKP.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PUKP.F 25.0xMedia del settore 14.0xNo. of Companies15PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PUKP.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PUKP.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PUKP.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PUKP.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PUKP.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$8.15
US$14.58
+78.9%
17.5%US$20.23US$10.81n/a15
Nov ’25US$8.39
US$15.00
+78.9%
17.8%US$20.80US$11.18n/a15
Oct ’25US$9.40
US$15.36
+63.4%
17.9%US$21.44US$11.52n/a15
Sep ’25US$8.80
US$15.26
+73.4%
18.4%US$21.14US$11.36n/a15
Aug ’25US$8.75
US$15.47
+76.8%
16.4%US$20.66US$11.29n/a16
Jul ’25US$9.14
US$15.42
+68.7%
16.9%US$20.36US$11.25n/a16
Jun ’25US$10.00
US$15.69
+56.9%
16.9%US$20.47US$10.93n/a16
May ’25US$8.85
US$15.77
+78.1%
19.4%US$21.87US$10.37n/a16
Apr ’25US$9.55
US$16.40
+71.7%
21.2%US$22.33US$10.49n/a16
Mar ’25US$9.95
US$17.06
+71.5%
19.7%US$22.68US$11.34n/a18
Feb ’25US$10.36
US$17.32
+67.3%
20.2%US$24.09US$11.47n/a18
Jan ’25US$11.42
US$18.18
+59.1%
15.0%US$24.02US$14.36n/a18
Dec ’24US$10.55
US$18.18
+72.3%
15.0%US$24.02US$14.36n/a18
Nov ’24US$10.05
US$17.74
+76.5%
14.8%US$23.74US$13.76US$8.3918
Oct ’24US$10.83
US$18.31
+69.1%
13.8%US$23.85US$13.79US$9.4018
Sep ’24US$12.28
US$19.27
+56.8%
13.2%US$24.77US$13.68US$8.8019
Aug ’24n/a
US$19.75
0%
13.6%US$24.98US$13.03US$8.7519
Jul ’24US$14.00
US$20.06
+43.3%
13.4%US$25.65US$12.95US$9.1419
Jun ’24n/a
US$19.56
0%
12.8%US$23.63US$12.56US$10.0019
May ’24US$15.02
US$19.74
+31.5%
12.9%US$23.88US$12.69US$8.8519
Apr ’24US$12.89
US$19.22
+49.1%
13.1%US$23.39US$12.56US$9.5519
Mar ’24US$15.27
US$18.89
+23.7%
12.6%US$22.85US$12.27US$9.9519
Feb ’24US$16.35
US$18.82
+15.1%
13.7%US$23.42US$12.57US$10.3619
Jan ’24US$13.98
US$17.02
+21.8%
11.7%US$20.09US$13.23US$11.4219
Dec ’23US$12.89
US$17.11
+32.7%
11.2%US$19.86US$13.08US$10.5518
Nov ’23US$9.53
US$16.45
+72.6%
10.5%US$18.92US$12.46US$10.0518

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

7D

3.0%

1Y

-30.1%

Markel Group

US$22.5b

A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.

MKL

US$1,761.62

7D

3.2%

1Y

22.5%

Sompo Holdings

JP¥3.8t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥12.74

7D

12.5%

1Y

67.4%