PICC Property and Casualty Company Limited

OTCPK:PPCC.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$34.2b

PICC Property and Casualty Valutazione

PPCC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PPCC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PPCC.F ( $1.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PPCC.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PPCC.F?

Metrica chiave: Poiché PPCC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PPCC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PPCC.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PPCC.F su PE?
Rapporto PE10.9x
GuadagniCN¥22.82b
Cap. di mercatoCN¥248.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PPCC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PPCC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.3x
HIG Hartford Financial Services Group
11.6x7.7%US$35.0b
CINF Cincinnati Financial
8x-38.3%US$24.5b
ACGL Arch Capital Group
6.6x-14.7%US$37.4b
WRB W. R. Berkley
15x4.4%US$23.7b
PPCC.F PICC Property and Casualty
10.9x11.1%US$266.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PPCC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PPCC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PPCC.F 10.9xMedia del settore 13.7xNo. of Companies15PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PPCC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PPCC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PPCC.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PPCC.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PPCC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$1.69
0%
13.0%US$2.05US$0.98n/a19
Nov ’25n/a
US$1.69
0%
12.9%US$2.09US$1.00n/a19
Oct ’25n/a
US$1.58
0%
12.8%US$2.00US$0.95n/a20
Sep ’25n/a
US$1.58
0%
9.9%US$1.99US$1.24n/a20
Aug ’25n/a
US$1.54
0%
9.2%US$1.96US$1.22n/a20
Jul ’25n/a
US$1.53
0%
9.4%US$1.94US$1.21n/a20
Jun ’25n/a
US$1.54
0%
9.3%US$1.95US$1.21n/a21
May ’25n/a
US$1.54
0%
9.2%US$1.95US$1.21n/a22
Apr ’25n/a
US$1.53
0%
9.9%US$1.95US$1.21n/a22
Mar ’25US$1.31
US$1.46
+11.7%
11.1%US$1.89US$1.07n/a22
Feb ’25n/a
US$1.44
0%
9.6%US$1.78US$1.07n/a20
Jan ’25n/a
US$1.47
0%
7.2%US$1.71US$1.32n/a19
Dec ’24n/a
US$1.43
0%
9.0%US$1.70US$1.08n/a21
Nov ’24n/a
US$1.39
0%
9.0%US$1.66US$1.06n/a20
Oct ’24n/a
US$1.41
0%
8.9%US$1.66US$1.06n/a21
Sep ’24US$1.15
US$1.36
+18.6%
11.5%US$1.65US$1.07n/a22
Aug ’24n/a
US$1.34
0%
12.8%US$1.64US$1.04n/a22
Jul ’24n/a
US$1.32
0%
12.8%US$1.63US$1.03n/a22
Jun ’24n/a
US$1.32
0%
13.4%US$1.66US$1.03n/a22
May ’24n/a
US$1.32
0%
12.8%US$1.58US$1.03n/a22
Apr ’24n/a
US$1.24
0%
14.7%US$1.58US$0.98n/a22
Mar ’24US$0.91
US$1.24
+35.6%
17.2%US$1.56US$0.78US$1.3125
Feb ’24US$0.93
US$1.31
+40.2%
15.8%US$1.75US$0.94n/a25
Jan ’24n/a
US$1.36
0%
10.9%US$1.70US$1.09n/a25
Dec ’23n/a
US$1.34
0%
10.2%US$1.65US$1.07n/a25
Nov ’23n/a
US$1.30
0%
11.5%US$1.62US$0.99n/a28

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

7D

3.0%

1Y

-30.1%

Sagicor Financial

CA$872.8m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

SGCF.F

CA$4.46

7D

0%

1Y

n/a

Aviva

UK£12.9b

Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.

AVVI.Y

UK£12.34

7D

-1.2%

1Y

12.5%