MS&AD Insurance Group Holdings Valutazione
MSAD.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MSAD.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MSAD.Y ( $22.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $55.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MSAD.Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSAD.Y?
Metrica chiave: Poiché MSAD.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MSAD.Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.1x |
| Guadagni | JP¥740.74b |
| Cap. di mercato | JP¥5.26t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.3x |
| Rapporto PEG | -8.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MSAD.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.5x | ||
HIG Hartford Financial Services Group | 11.8x | 7.7% | US$35.2b |
ACGL Arch Capital Group | 6.6x | -14.7% | US$37.5b |
CINF Cincinnati Financial | 8.1x | -38.3% | US$24.9b |
WRB W. R. Berkley | 15.5x | 4.4% | US$24.0b |
MSAD.Y MS&AD Insurance Group Holdings | 7.1x | -0.9% | US$5.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MSAD.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MSAD.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MSAD.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MSAD.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.1x |
| Rapporto equo PE | 10.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MSAD.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Sompo Holdings
JP¥3.8t
Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.
SMPN.Y
JP¥12.65
7D
3.6%
1Y
66.8%
Sagicor Financial
CA$895.0m
Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.
SGCF.F
CA$4.42
7D
-0.8%
1Y
n/a
Aviva
UK£12.8b
Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.
AVVI.Y
UK£12.25
7D
-1.9%
1Y
12.2%