MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.

OTCPK:MSAD.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$34.4b

MS&AD Insurance Group Holdings Valutazione

MSAD.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MSAD.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MSAD.F ( $23.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $58.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MSAD.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSAD.F?

Metrica chiave: Poiché MSAD.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MSAD.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MSAD.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MSAD.F su PE?
Rapporto PE7.1x
GuadagniJP¥740.74b
Cap. di mercatoJP¥5.26t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MSAD.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MSAD.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.5x
HIG Hartford Financial Services Group
11.8x7.7%US$35.2b
ACGL Arch Capital Group
6.6x-14.7%US$37.5b
CINF Cincinnati Financial
8.1x-38.3%US$24.9b
WRB W. R. Berkley
15.5x4.4%US$24.0b
MSAD.F MS&AD Insurance Group Holdings
7.1x-0.9%US$5.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MSAD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MSAD.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UTGN UTG
2xn/aUS$89.87m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MSAD.F 7.1xMedia del settore 13.9xNo. of Companies14PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MSAD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MSAD.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MSAD.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MSAD.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MSAD.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$23.69
US$24.44
+3.2%
15.7%US$32.67US$20.12n/a12
Nov ’25US$21.51
US$25.23
+17.3%
15.7%US$33.72US$20.77n/a12
Oct ’25US$22.87
US$26.35
+15.2%
15.5%US$35.10US$21.62n/a12
Sep ’25US$22.18
US$23.49
+5.9%
21.3%US$32.52US$13.01n/a11
Aug ’25US$22.93
US$23.49
+2.4%
21.3%US$32.52US$13.01n/a11
Jul ’25US$22.84
US$20.75
-9.2%
26.3%US$31.67US$12.67n/a11
Jun ’25US$20.91
US$17.49
-16.4%
20.6%US$25.43US$12.72n/a11
May ’25US$17.65
US$16.78
-4.9%
17.1%US$22.17US$12.67n/a11
Apr ’25US$17.78
US$16.92
-4.8%
17.7%US$22.24US$12.77n/a12
Mar ’25US$16.87
US$14.05
-16.7%
11.8%US$17.09US$11.70n/a11
Feb ’25US$13.91
US$13.63
-2.0%
11.0%US$16.92US$11.43n/a11
Jan ’25n/a
US$13.83
0%
9.8%US$16.93US$11.59n/a12
Dec ’24n/a
US$13.31
0%
10.2%US$16.52US$11.31n/a13
Nov ’24n/a
US$12.97
0%
12.0%US$16.24US$10.46US$21.5113
Oct ’24n/a
US$12.82
0%
12.8%US$16.46US$10.60US$22.8712
Sep ’24n/a
US$12.87
0%
13.2%US$16.68US$10.74US$22.1812
Aug ’24US$12.10
US$13.26
+9.6%
14.7%US$17.33US$11.16US$22.9311
Jul ’24n/a
US$12.43
0%
11.4%US$14.96US$10.82US$22.8411
Jun ’24n/a
US$11.60
0%
11.1%US$13.86US$9.64US$20.9110
May ’24US$11.07
US$12.11
+9.4%
10.2%US$13.94US$10.11US$17.6512
Apr ’24n/a
US$12.12
0%
11.1%US$13.98US$10.14US$17.7810
Mar ’24n/a
US$11.49
0%
9.3%US$12.87US$9.79US$16.8710
Feb ’24US$10.98
US$11.92
+8.5%
8.9%US$13.47US$10.25US$13.9111
Jan ’24n/a
US$11.78
0%
8.5%US$13.35US$10.07n/a13
Dec ’23n/a
US$11.61
0%
8.0%US$13.06US$10.05n/a13
Nov ’23US$8.90
US$10.43
+17.2%
7.7%US$11.79US$9.07n/a13

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Sompo Holdings

JP¥3.8t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥12.65

7D

3.6%

1Y

66.8%

Sagicor Financial

CA$895.0m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

SGCF.F

CA$4.42

7D

-0.8%

1Y

n/a

Aviva

UK£12.8b

Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.

AVVI.Y

UK£12.25

7D

-1.9%

1Y

12.2%