MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.

Report azionario OTCPK:MSAD.F

Capitalizzazione di mercato: US$32.6b

MS&AD Insurance Group Holdings Valutazione

MSAD.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MSAD.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$54.6
Fair Value
58.3% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MSAD.F ( $22.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $54.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MSAD.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSAD.F?

Metrica chiave: Poiché MSAD.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MSAD.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MSAD.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MSAD.F su PE?
Rapporto PE7.1x
UtiliJP¥724.34b
Cap. di mercatoJP¥5.11t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MSAD.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MSAD.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.2x
WRB W. R. Berkley
15.5x1.39%US$29.5b
HIG Hartford Insurance Group
10.8x2.10%US$38.0b
MKL Markel Group
14.2x-0.19%US$25.6b
ACGL Arch Capital Group
8.2x-3.31%US$33.4b
MSAD.F MS&AD Insurance Group Holdings
7.1x-3.85%US$5.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MSAD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MSAD.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
KG Kestrel Group
1.6xn/aUS$114.58m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MSAD.F 7.1xMedia del settore 12.9xNo. of Companies19PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MSAD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MSAD.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MSAD.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.1x
Rapporto equo PE 9.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MSAD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MSAD.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$22.75
US$25.38
+11.54%
11.99%US$30.46US$20.75n/a9
Nov ’26US$20.00
US$27.10
+35.48%
11.38%US$32.52US$22.16n/a10
Oct ’26US$23.24
US$27.10
+16.59%
11.38%US$32.52US$22.16n/a10
Sep ’26US$25.39
US$26.82
+5.62%
12.23%US$32.47US$22.12n/a10
Aug ’26US$22.89
US$26.65
+16.42%
12.23%US$32.27US$21.98n/a10
Jul ’26US$23.12
US$27.33
+18.22%
11.82%US$32.84US$22.37n/a11
Jun ’26US$24.78
US$26.69
+7.73%
12.63%US$31.61US$22.08n/a11
May ’26US$23.46
US$26.32
+12.17%
11.84%US$31.34US$22.28n/a11
Apr ’26US$22.32
US$25.20
+12.91%
11.84%US$30.01US$21.34n/a11
Mar ’26US$21.49
US$25.26
+17.56%
14.29%US$32.89US$21.05n/a12
Feb ’26US$21.15
US$24.53
+16.00%
14.29%US$31.94US$20.44n/a12
Jan ’26US$21.16
US$24.84
+17.39%
13.67%US$32.57US$20.84n/a12
Dec ’25US$22.86
US$24.93
+9.05%
14.79%US$33.01US$21.13n/a12
Nov ’25US$21.51
US$25.23
+17.28%
15.69%US$33.72US$20.77US$20.0012
Oct ’25US$22.87
US$26.35
+15.21%
15.46%US$35.10US$21.62US$23.2412
Sep ’25US$22.18
US$23.49
+5.90%
21.32%US$32.52US$13.01US$25.3911
Aug ’25US$22.93
US$23.49
+2.44%
21.32%US$32.52US$13.01US$22.8911
Jul ’25US$22.84
US$20.75
-9.17%
26.35%US$31.67US$12.67US$23.1211
Jun ’25US$20.91
US$17.49
-16.37%
20.63%US$25.43US$12.72US$24.7811
May ’25US$17.65
US$16.78
-4.91%
17.08%US$22.17US$12.67US$23.4611
Apr ’25US$17.78
US$16.92
-4.82%
17.65%US$22.24US$12.77US$22.3212
Mar ’25US$16.87
US$14.05
-16.72%
11.82%US$17.09US$11.70US$21.4911
Feb ’25US$13.91
US$13.63
-1.96%
10.96%US$16.92US$11.43US$21.1511
Jan ’25n/a
US$13.83
0%
9.82%US$16.93US$11.59US$21.1612
Dec ’24n/a
US$13.31
0%
10.21%US$16.52US$11.31US$22.8613
Nov ’24n/a
US$12.97
0%
11.97%US$16.24US$10.46US$21.5113
US$26.49
Fair Value
14.1% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/25 07:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. è coperta da 24 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Azuma OhnoBarclays
Natsumu TsujinoBofA Global Research
Koichi NiwaCitigroup Inc