Mandatum Oyj Valutazione
MAND.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MAND.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MAND.F ( $4.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $6.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MAND.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAND.F?
Metrica chiave: Poiché MAND.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MAND.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.2x |
| Guadagni | €161.30m |
| Cap. di mercato | €2.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.5x |
| Rapporto PEG | -4.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MAND.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50.6x | ||
OSCR Oscar Health | 143.6x | 68.7% | US$4.2b |
GNW Genworth Financial | 35x | n/a | US$3.3b |
CNO CNO Financial Group | 15.1x | 12.4% | US$4.1b |
GL Globe Life | 8.6x | 3.7% | US$9.4b |
MAND.F Mandatum Oyj | 13.2x | -2.7% | US$2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MAND.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 50.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MAND.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MAND.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MAND.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MAND.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.14 | US$4.35 +5.1% | 15.0% | US$5.05 | US$3.37 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | US$4.52 0% | 15.0% | US$5.25 | US$3.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | US$4.54 0% | 14.7% | US$5.18 | US$3.53 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | US$4.52 0% | 14.4% | US$5.18 | US$3.53 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$4.14 | US$4.44 +7.3% | 14.4% | US$5.09 | US$3.47 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | US$4.29 0% | 14.9% | US$5.05 | US$3.44 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$4.30 | US$4.31 +0.3% | 14.9% | US$5.07 | US$3.45 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | US$4.21 0% | 14.1% | US$5.02 | US$3.42 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$4.40 | US$4.14 -5.9% | 14.1% | US$4.74 | US$3.23 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$4.36 | US$4.14 -5.1% | 14.1% | US$4.74 | US$3.23 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$4.66 | US$4.21 -9.6% | 15.1% | US$4.93 | US$3.29 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$4.40 | US$4.09 -6.9% | 15.1% | US$4.80 | US$3.20 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$4.20 | US$4.09 -2.5% | 15.1% | US$4.80 | US$3.20 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | US$4.08 0% | 15.1% | US$4.78 | US$3.19 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
China Life Insurance
HK$796.1b
Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.
LFCH.Y
HK$6.21
7D
3.0%
1Y
-30.1%
Sagicor Financial
CA$893.6m
Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.
SGCF.F
CA$4.42
7D
-0.8%
1Y
n/a
Fairfax Financial Holdings
CA$43.4b
Through its subsidiaries, provides property and casualty insurance and reinsurance, and investment management services in the United States, Canada, Asia, and internationally.
FRFH.F
CA$1,403.66
7D
-0.7%
1Y
51.9%