Lancashire Holdings Limited

OTCPK:LCSH.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.8b

Lancashire Holdings Valutazione

LCSH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LCSH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$34.64
Fair Value
78.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LCSH.F ( $7.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $34.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LCSH.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LCSH.F?

Metrica chiave: Poiché LCSH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LCSH.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LCSH.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LCSH.F su PE?
Rapporto PE5.7x
GuadagniUS$321.30m
Cap. di mercatoUS$1.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LCSH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LCSH.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14x
FIHL Fidelis Insurance Holdings
16.5x41.0%US$1.9b
HCI HCI Group
15.1x18.9%US$1.6b
SKWD Skyward Specialty Insurance Group
19.3x14.7%US$2.4b
HG Hamilton Insurance Group
4.9x13.6%US$1.9b
LCSH.F Lancashire Holdings
5.7x0.2%US$1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LCSH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LCSH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LNC Lincoln National
1.8x-24.0%US$5.66b
UTGN UTG
2.2xn/aUS$110.51m
AIFU AIFU
0.2xn/aUS$14.99m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
LCSH.F 5.7xMedia del settore 14.2xNo. of Companies19PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LCSH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LCSH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LCSH.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LCSH.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LCSH.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$9.57
0%
8.5%US$10.95US$7.91n/a15
Apr ’26n/a
US$9.64
0%
6.9%US$10.81US$8.41n/a14
Mar ’26n/a
US$9.72
0%
7.3%US$10.91US$8.34n/a14
Feb ’26US$8.00
US$9.96
+24.5%
8.5%US$12.16US$8.70n/a14
Jan ’26US$8.31
US$10.03
+20.7%
7.9%US$12.16US$8.90n/a14
Dec ’25n/a
US$10.02
0%
7.3%US$12.16US$8.91n/a14
Nov ’25US$7.85
US$9.93
+26.5%
7.0%US$11.80US$9.16n/a14
Oct ’25n/a
US$9.85
0%
8.0%US$11.80US$8.24n/a16
Sep ’25n/a
US$9.73
0%
7.9%US$11.80US$8.25n/a16
Aug ’25n/a
US$9.64
0%
7.6%US$11.42US$7.79n/a16
Jul ’25n/a
US$9.53
0%
8.1%US$11.42US$7.79n/a16
Jun ’25n/a
US$9.48
0%
8.6%US$11.42US$7.51n/a16
May ’25n/a
US$9.45
0%
8.2%US$11.09US$7.51n/a16
Apr ’25n/a
US$9.53
0%
8.3%US$11.09US$7.51n/a16
Mar ’25US$8.20
US$9.38
+14.5%
7.8%US$10.65US$7.51n/a16
Feb ’25US$7.50
US$9.29
+23.9%
8.4%US$10.65US$7.51US$8.0016
Jan ’25US$7.95
US$9.24
+16.2%
9.1%US$10.74US$7.21US$8.3116
Dec ’24n/a
US$9.23
0%
9.1%US$10.74US$7.21n/a16
Nov ’24US$7.18
US$8.91
+24.1%
8.9%US$10.33US$7.21US$7.8516
Oct ’24n/a
US$9.14
0%
9.3%US$10.95US$7.59n/a16
Sep ’24US$7.00
US$9.12
+30.3%
10.0%US$10.95US$7.59n/a16
Aug ’24n/a
US$9.09
0%
10.4%US$10.95US$7.59n/a16
Jul ’24US$7.00
US$8.95
+27.8%
11.0%US$10.95US$7.32n/a16
Jun ’24n/a
US$8.82
0%
11.3%US$10.95US$7.32n/a17
May ’24US$7.50
US$8.77
+17.0%
10.7%US$10.36US$7.32n/a16
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$9.51
Fair Value
20.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/04 00:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/23 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lancashire Holdings Limited è coperta da 37 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew BroadfieldBarclays
Ivan BokhmatBarclays
Robert BateBarclays