Lancashire Holdings Limited

OTCPK:LCSH.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.9b

Lancashire Holdings Valutazione

LCSH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LCSH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LCSH.F ( $7.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $36.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LCSH.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LCSH.F?

Metrica chiave: Poiché LCSH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LCSH.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LCSH.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LCSH.F su PE?
Rapporto PE5.2x
GuadagniUS$363.10m
Cap. di mercatoUS$1.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LCSH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LCSH.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.8x
HG Hamilton Insurance Group
3.9x-1.3%US$1.9b
SKWD Skyward Specialty Insurance Group
16.1x8.2%US$2.1b
FIHL Fidelis Insurance Holdings
4.9x3.2%US$2.3b
PLMR Palomar Holdings
26.4x23.4%US$2.9b
LCSH.F Lancashire Holdings
5.2x-7.2%US$1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LCSH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LCSH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
LCSH.F 5.2xMedia del settore 13.7xNo. of Companies15PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LCSH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LCSH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LCSH.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LCSH.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LCSH.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$7.71
US$9.98
+29.5%
7.2%US$12.16US$8.97n/a14
Nov ’25US$7.85
US$9.93
+26.5%
7.0%US$11.80US$9.16n/a14
Oct ’25n/a
US$9.85
0%
8.0%US$11.80US$8.24n/a16
Sep ’25n/a
US$9.73
0%
7.9%US$11.80US$8.25n/a16
Aug ’25n/a
US$9.64
0%
7.6%US$11.42US$7.79n/a16
Jul ’25n/a
US$9.53
0%
8.1%US$11.42US$7.79n/a16
Jun ’25n/a
US$9.48
0%
8.6%US$11.42US$7.51n/a16
May ’25n/a
US$9.45
0%
8.2%US$11.09US$7.51n/a16
Apr ’25n/a
US$9.53
0%
8.3%US$11.09US$7.51n/a16
Mar ’25US$8.20
US$9.38
+14.5%
7.8%US$10.65US$7.51n/a16
Feb ’25US$7.50
US$9.29
+23.9%
8.4%US$10.65US$7.51n/a16
Jan ’25US$7.95
US$9.24
+16.2%
9.1%US$10.74US$7.21n/a16
Dec ’24n/a
US$9.23
0%
9.1%US$10.74US$7.21n/a16
Nov ’24US$7.18
US$8.91
+24.1%
8.9%US$10.33US$7.21US$7.8516
Oct ’24n/a
US$9.14
0%
9.3%US$10.95US$7.59n/a16
Sep ’24US$7.00
US$9.12
+30.3%
10.0%US$10.95US$7.59n/a16
Aug ’24n/a
US$9.09
0%
10.4%US$10.95US$7.59n/a16
Jul ’24US$7.00
US$8.95
+27.8%
11.0%US$10.95US$7.32n/a16
Jun ’24n/a
US$8.82
0%
11.3%US$10.95US$7.32n/a17
May ’24US$7.50
US$8.77
+17.0%
10.7%US$10.36US$7.32n/a16
Apr ’24n/a
US$8.77
0%
9.8%US$10.36US$7.31n/a16
Mar ’24US$7.20
US$8.75
+21.6%
9.6%US$10.36US$7.31US$8.2017
Feb ’24n/a
US$8.39
0%
12.5%US$10.08US$5.87US$7.5017
Jan ’24n/a
US$7.88
0%
12.3%US$9.67US$5.87US$7.9517
Dec ’23n/a
US$7.61
0%
14.1%US$9.67US$5.86n/a17
Nov ’23n/a
US$7.08
0%
14.5%US$8.75US$5.86US$7.1818

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

7D

3.0%

1Y

-30.1%

Sagicor Financial

CA$872.8m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

SGCF.F

CA$4.46

7D

0%

1Y

n/a

Sompo Holdings

JP¥3.7t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥12.44

7D

13.1%

1Y

64.3%