Japan Post Insurance Co., Ltd.

OTCPK:JPPI.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$7.0b

Japan Post Insurance Valutazione

JPPI.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JPPI.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JPPI.F ( $19.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $21.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JPPI.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JPPI.F?

Metrica chiave: Poiché JPPI.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JPPI.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JPPI.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JPPI.F su PE?
Rapporto PE11.2x
GuadagniJP¥99.51b
Cap. di mercatoJP¥1.10t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JPPI.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JPPI.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.4x
PRI Primerica
13.1x6.1%US$9.1b
GL Globe Life
8.4x3.7%US$9.2b
LNC Lincoln National
20.4x20.5%US$5.3b
UNM Unum Group
7.5x-3.9%US$13.1b
JPPI.F Japan Post Insurance
11.2x-2.5%US$1.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JPPI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JPPI.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UTGN UTG
1.9xn/aUS$88.57m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.44m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
JPPI.F 11.2xMedia del settore 13.1xNo. of Companies14PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JPPI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JPPI.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JPPI.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JPPI.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JPPI.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$21.45
0%
14.9%US$26.06US$16.74n/a9
Dec ’25US$20.35
US$20.54
+1.0%
14.4%US$23.96US$16.60n/a9
Nov ’25n/a
US$21.81
0%
15.2%US$26.02US$16.24n/a9
Oct ’25n/a
US$21.81
0%
15.2%US$26.02US$16.24n/a9
Sep ’25n/a
US$21.48
0%
16.1%US$26.66US$15.79n/a9
Aug ’25n/a
US$19.55
0%
16.6%US$24.43US$14.85n/a8
Jul ’25n/a
US$19.55
0%
16.6%US$24.43US$14.85n/a8
Jun ’25n/a
US$19.07
0%
16.7%US$23.16US$15.25n/a8
May ’25n/a
US$18.98
0%
15.6%US$22.86US$15.30n/a8
Apr ’25n/a
US$19.39
0%
13.5%US$23.77US$15.92n/a9
Mar ’25US$17.13
US$18.58
+8.5%
10.5%US$21.26US$14.62n/a10
Feb ’25n/a
US$18.95
0%
11.6%US$22.01US$15.13n/a10
Jan ’25n/a
US$18.88
0%
13.4%US$22.50US$15.33n/a10
Dec ’24n/a
US$17.72
0%
16.2%US$22.93US$14.37US$20.3511
Nov ’24n/a
US$17.40
0%
16.5%US$22.70US$14.22n/a11
Oct ’24n/a
US$16.52
0%
15.8%US$22.73US$14.24n/a10
Sep ’24n/a
US$16.32
0%
11.1%US$20.59US$14.00n/a10
Aug ’24n/a
US$17.03
0%
11.5%US$21.60US$14.69n/a10
Jul ’24n/a
US$17.21
0%
11.7%US$21.39US$14.54n/a10
Jun ’24n/a
US$17.11
0%
11.0%US$21.36US$14.95n/a10
May ’24US$16.79
US$17.89
+6.6%
10.1%US$22.40US$15.68n/a12
Apr ’24n/a
US$18.24
0%
9.5%US$22.52US$15.76n/a11
Mar ’24n/a
US$18.11
0%
10.5%US$22.23US$15.56US$17.1310
Feb ’24n/a
US$18.16
0%
12.0%US$23.22US$15.48n/a12
Jan ’24n/a
US$17.01
0%
12.0%US$21.79US$14.53n/a12
Dec ’23n/a
US$17.24
0%
11.5%US$22.17US$14.78n/a12

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 12:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/16 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Japan Post Insurance Co., Ltd. è coperta da 17 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Natsumu TsujinoBofA Global Research
Koichi NiwaCitigroup Inc
J. WaterhouseCLSA