Japan Post Holdings Co., Ltd.

OTCPK:JPHL.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$32.9b

Japan Post Holdings Valutazione

JPHL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JPHL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$5.54
Fair Value
88.2% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JPHL.F ( $10.43 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $5.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JPHL.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JPHL.F?

Metrica chiave: Poiché JPHL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JPHL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JPHL.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JPHL.F su PE?
Rapporto PE17.3x
GuadagniJP¥287.94b
Cap. di mercatoJP¥4.98t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JPHL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JPHL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.7x
PRU Prudential Financial
14.8x11.2%US$40.3b
MET MetLife
13.7x12.2%US$57.7b
AFL Aflac
10.5x-15.1%US$56.7b
UNM Unum Group
7.7x-3.3%US$13.7b
JPHL.F Japan Post Holdings
17.3x13.2%US$5.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JPHL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JPHL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LNC Lincoln National
2x-33.9%US$6.09b
UTGN UTG
2.1xn/aUS$93.89m
AIFU AIX
1.1xn/aUS$21.51m
AORE.F American Overseas Group
2.3xn/aUS$15.74m
JPHL.F 17.3xMedia del settore 12.3xNo. of Companies22PE01020304050+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JPHL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JPHL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JPHL.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JPHL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JPHL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$10.43
US$11.57
+11.0%
12.9%US$14.54US$9.91n/a8
Feb ’26n/a
US$11.13
0%
12.9%US$13.98US$9.53n/a8
Jan ’26n/a
US$11.13
0%
12.9%US$13.98US$9.53n/a8
Dec ’25n/a
US$11.23
0%
15.2%US$14.37US$8.82n/a8
Nov ’25n/a
US$11.51
0%
15.5%US$14.81US$9.09n/a8
Oct ’25US$9.04
US$11.95
+32.3%
14.9%US$15.21US$9.33n/a8
Sep ’25US$9.84
US$12.03
+22.3%
15.2%US$15.20US$9.33n/a8
Aug ’25n/a
US$11.06
0%
15.2%US$13.98US$8.58n/a8
Jul ’25n/a
US$10.86
0%
16.2%US$13.68US$8.39n/a7
Jun ’25n/a
US$11.08
0%
17.4%US$14.20US$8.71n/a7
May ’25US$9.39
US$11.35
+20.8%
17.4%US$14.54US$8.92n/a7
Apr ’25n/a
US$11.35
0%
17.4%US$14.54US$8.92n/a7
Mar ’25n/a
US$9.26
0%
24.4%US$14.67US$7.34n/a8
Feb ’25US$9.95
US$9.10
-8.5%
26.3%US$14.86US$7.23n/a8
Jan ’25n/a
US$8.45
0%
10.3%US$10.05US$7.52n/a8
Dec ’24n/a
US$7.96
0%
9.7%US$9.43US$7.06n/a9
Nov ’24n/a
US$8.00
0%
9.2%US$9.55US$7.14n/a9
Oct ’24n/a
US$7.85
0%
5.7%US$8.70US$7.39US$9.049
Sep ’24n/a
US$7.85
0%
5.7%US$8.70US$7.39US$9.849
Aug ’24n/a
US$8.04
0%
5.4%US$8.86US$7.58n/a9
Jul ’24n/a
US$8.23
0%
7.3%US$9.48US$7.63n/a9
Jun ’24n/a
US$8.35
0%
7.9%US$9.67US$7.56n/a9
May ’24n/a
US$8.35
0%
7.9%US$9.67US$7.56US$9.399
Apr ’24n/a
US$8.76
0%
8.9%US$10.19US$7.66n/a9
Mar ’24n/a
US$8.20
0%
7.1%US$9.17US$7.34n/a8
Feb ’24n/a
US$8.66
0%
7.2%US$9.60US$7.68US$9.959
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$11.22
Fair Value
7.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 23:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Japan Post Holdings Co., Ltd. è coperta da 16 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shinichiro NakamuraBofA Global Research
Koichi NiwaCitigroup Inc
J. WaterhouseCLSA