Intact Financial Valutazione
IFCZ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IFCZ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IFCZ.F ( $192.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $288.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IFCZ.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IFCZ.F?
Metrica chiave: Poiché IFCZ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IFCZ.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.5x |
| Guadagni | CA$2.06b |
| Cap. di mercato | CA$48.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.4x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IFCZ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.4x | ||
ACGL Arch Capital Group | 6.6x | -14.7% | US$37.4b |
HIG Hartford Financial Services Group | 11.7x | 7.7% | US$35.0b |
CINF Cincinnati Financial | 8.1x | -38.3% | US$24.5b |
WRB W. R. Berkley | 15.2x | 4.4% | US$23.7b |
IFCZ.F Intact Financial | 23.5x | 6.4% | US$48.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IFCZ.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IFCZ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: IFCZ.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IFCZ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IFCZ.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$192.75 | US$204.86 +6.3% | 2.8% | US$214.58 | US$195.27 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$191.43 | US$199.01 +4.0% | 6.0% | US$220.85 | US$176.25 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$193.45 | US$197.08 +1.9% | 4.8% | US$216.11 | US$181.33 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$186.77 | US$197.08 +5.5% | 4.8% | US$216.11 | US$181.33 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$178.02 | US$190.39 +6.9% | 5.3% | US$205.43 | US$173.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$167.24 | US$182.72 +9.3% | 4.0% | US$197.43 | US$169.02 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$165.58 | US$183.89 +11.1% | 3.9% | US$198.54 | US$169.97 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$169.18 | US$176.16 +4.1% | 5.1% | US$198.42 | US$160.63 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$161.54 | US$175.46 +8.6% | 4.1% | US$188.08 | US$162.37 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$168.67 | US$175.44 +4.0% | 3.9% | US$188.81 | US$163.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$157.54 | US$168.17 +6.7% | 4.4% | US$187.46 | US$156.96 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$152.79 | US$166.07 +8.7% | 3.5% | US$176.52 | US$155.19 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$155.85 | US$163.82 +5.1% | 3.3% | US$170.75 | US$153.31 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$141.91 | US$159.36 +12.3% | 4.8% | US$169.28 | US$140.34 | US$191.43 | 14 |
| Oct ’24 | US$145.76 | US$160.82 +10.3% | 4.7% | US$169.34 | US$146.51 | US$193.45 | 14 |
| Sep ’24 | US$140.96 | US$161.11 +14.3% | 4.6% | US$170.19 | US$147.25 | US$186.77 | 15 |
| Aug ’24 | US$146.34 | US$164.36 +12.3% | 6.4% | US$177.56 | US$132.98 | US$178.02 | 15 |
| Jul ’24 | US$154.77 | US$166.35 +7.5% | 4.9% | US$177.64 | US$145.89 | US$167.24 | 15 |
| Jun ’24 | n/a | US$164.00 0% | 4.4% | US$174.00 | US$142.90 | US$165.58 | 14 |
| May ’24 | n/a | US$165.07 0% | 4.5% | US$177.16 | US$147.64 | US$169.18 | 13 |
| Apr ’24 | US$142.88 | US$161.22 +12.8% | 6.8% | US$175.88 | US$133.38 | US$161.54 | 13 |
| Mar ’24 | US$143.65 | US$161.22 +12.2% | 6.8% | US$175.88 | US$133.38 | US$168.67 | 13 |
| Feb ’24 | US$146.38 | US$167.64 +14.5% | 6.0% | US$179.10 | US$140.72 | US$157.54 | 13 |
| Jan ’24 | US$146.16 | US$162.64 +11.3% | 6.0% | US$175.21 | US$135.46 | US$152.79 | 13 |
| Dec ’23 | US$149.06 | US$165.95 +11.3% | 5.8% | US$178.77 | US$138.21 | US$155.85 | 14 |
| Nov ’23 | US$151.92 | US$159.43 +4.9% | 6.6% | US$169.60 | US$128.31 | US$141.91 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
China Life Insurance
HK$796.1b
Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.
LFCH.Y
HK$6.21
7D
3.0%
1Y
-30.1%
Sompo Holdings
JP¥3.8t
Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.
SMPN.Y
JP¥12.74
7D
12.5%
1Y
67.4%
Markel Group
US$22.5b
A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.
MKL
US$1,761.62
7D
3.2%
1Y
22.5%