Hannover Rück SE

OTCPK:HVRR.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$30.9b

Hannover Rück Valutazione

HVRR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HVRR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HVRR.F ( $263.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $553.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HVRR.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HVRR.F?

Metrica chiave: Poiché HVRR.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HVRR.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HVRR.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HVRR.F su PE?
Rapporto PE13.2x
Guadagni€2.25b
Cap. di mercato€29.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HVRR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HVRR.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9x
EG Everest Group
5.5x9.4%US$15.3b
RGA Reinsurance Group of America
18.2x27.2%US$13.8b
RNR RenaissanceRe Holdings
3.5x-29.4%US$13.3b
BNT Brookfield Wealth Solutions
8.6xn/aUS$10.1b
HVRR.F Hannover Rück
13.2x5.7%US$29.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HVRR.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HVRR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UTGN UTG
1.9xn/aUS$89.87m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.44m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HVRR.F 13.2xMedia del settore 12.9xNo. of Companies15PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HVRR.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HVRR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HVRR.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HVRR.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HVRR.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$263.05
US$274.89
+4.5%
13.5%US$316.86US$168.99n/a15
Dec ’25US$254.42
US$269.98
+6.1%
12.8%US$317.46US$169.31n/a15
Nov ’25US$258.41
US$271.10
+4.9%
13.3%US$323.59US$172.58n/a15
Oct ’25n/a
US$273.84
0%
13.5%US$332.15US$177.15n/a15
Sep ’25n/a
US$275.21
0%
14.0%US$335.53US$178.95n/a15
Aug ’25US$247.80
US$263.53
+6.3%
13.3%US$315.97US$174.33n/a15
Jul ’25n/a
US$259.81
0%
13.3%US$310.66US$171.40n/a15
Jun ’25US$243.28
US$261.86
+7.6%
13.2%US$315.18US$173.89n/a15
May ’25US$244.21
US$256.75
+5.1%
14.4%US$310.93US$171.54n/a15
Apr ’25n/a
US$257.17
0%
14.4%US$312.84US$172.60n/a15
Mar ’25US$256.00
US$237.17
-7.4%
11.6%US$280.08US$172.36n/a16
Feb ’25US$240.72
US$237.70
-1.3%
11.3%US$276.48US$173.48n/a16
Jan ’25n/a
US$234.96
0%
11.8%US$280.25US$175.84n/a16
Dec ’24US$235.84
US$228.22
-3.2%
11.9%US$277.32US$174.01US$254.4216
Nov ’24US$226.57
US$213.32
-5.8%
12.4%US$269.33US$153.15US$258.4116
Oct ’24US$219.79
US$212.13
-3.5%
12.1%US$269.50US$153.24n/a16
Sep ’24US$208.07
US$217.70
+4.6%
11.3%US$262.09US$158.35n/a16
Aug ’24US$214.90
US$214.07
-0.4%
10.9%US$260.71US$160.86US$247.8015
Jul ’24US$214.00
US$212.05
-0.9%
9.9%US$241.04US$158.87n/a17
Jun ’24n/a
US$206.75
0%
9.5%US$237.91US$156.81US$243.2817
May ’24n/a
US$209.97
0%
9.6%US$242.96US$160.13US$244.2117
Apr ’24n/a
US$204.79
0%
9.8%US$237.45US$156.50n/a17
Mar ’24n/a
US$204.71
0%
10.6%US$235.87US$155.46US$256.0017
Feb ’24n/a
US$211.10
0%
10.7%US$247.17US$159.29US$240.7217
Jan ’24n/a
US$194.46
0%
11.6%US$222.98US$139.10n/a17
Dec ’23n/a
US$188.32
0%
11.2%US$221.05US$137.89US$235.8417

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 03:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Hannover Rück SE è coperta da 51 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Markus MayerBaader Helvea Equity Research
Robert BateBarclays
Andrew BroadfieldBarclays