Hiscox Ltd

OTCPK:HCXL.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.2b

Hiscox Valutazione

HCXL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HCXL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$42.18
Fair Value
64.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HCXL.F ( $15.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $42.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HCXL.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HCXL.F?

Metrica chiave: Poiché HCXL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HCXL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HCXL.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HCXL.F su PE?
Rapporto PE8.2x
GuadagniUS$627.20m
Cap. di mercatoUS$5.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HCXL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HCXL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18x
SIGI Selective Insurance Group
24.2x40.55%US$5.5b
THG Hanover Insurance Group
13.7x16.06%US$6.0b
RLI RLI
24.4x4.98%US$6.8b
AGO Assured Guaranty
9.8x-15.81%US$4.3b
HCXL.F Hiscox
8.2x0.57%US$3.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HCXL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HCXL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UTGN UTG
2.2xn/aUS$110.51m
AIFU AIFU
0.3xn/aUS$18.38m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HCXL.F 8.2xMedia del settore 14.8xNo. of Companies17PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HCXL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HCXL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HCXL.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HCXL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HCXL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$15.20
US$16.58
+9.09%
10.49%US$19.25US$13.33n/a15
May ’26n/a
US$16.56
0%
10.37%US$18.95US$13.33n/a15
Apr ’26n/a
US$16.30
0%
9.49%US$18.95US$12.94n/a14
Mar ’26US$14.78
US$16.12
+9.11%
10.00%US$19.49US$12.62n/a14
Feb ’26n/a
US$16.19
0%
9.86%US$19.49US$12.56n/a14
Jan ’26n/a
US$16.33
0%
10.37%US$19.49US$12.56n/a14
Dec ’25n/a
US$16.44
0%
10.49%US$19.49US$12.56n/a14
Nov ’25US$14.00
US$17.00
+21.40%
7.14%US$19.40US$14.69n/a14
Oct ’25n/a
US$17.14
0%
6.92%US$19.26US$14.69n/a16
Sep ’25n/a
US$16.63
0%
9.60%US$19.26US$12.93n/a16
Aug ’25n/a
US$16.56
0%
11.65%US$19.69US$12.26n/a16
Jul ’25n/a
US$16.44
0%
11.32%US$19.69US$12.26n/a16
Jun ’25n/a
US$16.30
0%
11.06%US$19.69US$12.37n/a16
May ’25n/a
US$16.20
0%
10.66%US$19.69US$12.37n/a16
Apr ’25n/a
US$16.02
0%
11.67%US$19.69US$12.37n/a16
Mar ’25US$13.91
US$15.51
+11.49%
11.00%US$18.94US$12.29US$14.7816
Feb ’25n/a
US$15.44
0%
11.08%US$19.16US$12.29n/a16
Jan ’25n/a
US$15.15
0%
11.98%US$19.16US$11.84n/a16
Dec ’24n/a
US$15.13
0%
11.91%US$19.16US$11.84n/a16
Nov ’24n/a
US$15.10
0%
12.26%US$19.42US$11.84US$14.0016
Oct ’24n/a
US$15.50
0%
10.81%US$19.42US$11.84n/a16
Sep ’24n/a
US$15.60
0%
10.91%US$19.42US$12.34n/a16
Aug ’24US$13.73
US$15.46
+12.61%
13.38%US$20.14US$11.67n/a17
Jul ’24n/a
US$15.09
0%
13.20%US$18.95US$11.67n/a17
Jun ’24n/a
US$15.06
0%
13.20%US$18.95US$11.67n/a17
May ’24n/a
US$14.63
0%
13.32%US$18.95US$11.49n/a17
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$16.46
Fair Value
7.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 05:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/08 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hiscox Ltd è coperta da 37 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew BroadfieldBarclays
Ivan BokhmatBarclays
Tryfonas SpyrouBerenberg