Hiscox Ltd

OTCPK:HCXL.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.6b

Hiscox Valutazione

HCXL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HCXL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$45.24
Fair Value
71.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HCXL.F ( $13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $45.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HCXL.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HCXL.F?

Metrica chiave: Poiché HCXL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HCXL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HCXL.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HCXL.F su PE?
Rapporto PE6.4x
GuadagniUS$720.80m
Cap. di mercatoUS$4.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HCXL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HCXL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.5x
AGO Assured Guaranty
6.4x-37.5%US$4.7b
THG Hanover Insurance Group
15.4x18.2%US$5.6b
SIGI Selective Insurance Group
25x41.6%US$5.7b
KMPR Kemper
15.4x16.9%US$4.2b
HCXL.F Hiscox
6.4x-2.3%US$3.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HCXL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HCXL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UTGN UTG
2.1xn/aUS$93.81m
AIFU AIX
1.1xn/aUS$22.14m
AORE.F American Overseas Group
2.3xn/aUS$15.74m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HCXL.F 6.4xMedia del settore 13.1xNo. of Companies17PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HCXL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HCXL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HCXL.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HCXL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HCXL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$16.37
0%
8.6%US$19.49US$14.62n/a14
Jan ’26n/a
US$16.49
0%
8.5%US$19.49US$14.62n/a14
Dec ’25n/a
US$16.61
0%
8.6%US$19.49US$14.86n/a14
Nov ’25US$14.00
US$17.00
+21.4%
7.1%US$19.40US$14.69n/a14
Oct ’25n/a
US$17.14
0%
6.9%US$19.26US$14.69n/a16
Sep ’25n/a
US$16.63
0%
9.6%US$19.26US$12.93n/a16
Aug ’25n/a
US$16.56
0%
11.7%US$19.69US$12.26n/a16
Jul ’25n/a
US$16.44
0%
11.3%US$19.69US$12.26n/a16
Jun ’25n/a
US$16.30
0%
11.1%US$19.69US$12.37n/a16
May ’25n/a
US$16.20
0%
10.7%US$19.69US$12.37n/a16
Apr ’25n/a
US$16.02
0%
11.7%US$19.69US$12.37n/a16
Mar ’25US$13.91
US$15.51
+11.5%
11.0%US$18.94US$12.29n/a16
Feb ’25n/a
US$15.44
0%
11.1%US$19.16US$12.29n/a16
Jan ’25n/a
US$15.15
0%
12.0%US$19.16US$11.84n/a16
Dec ’24n/a
US$15.13
0%
11.9%US$19.16US$11.84n/a16
Nov ’24n/a
US$15.10
0%
12.3%US$19.42US$11.84US$14.0016
Oct ’24n/a
US$15.50
0%
10.8%US$19.42US$11.84n/a16
Sep ’24n/a
US$15.60
0%
10.9%US$19.42US$12.34n/a16
Aug ’24US$13.73
US$15.46
+12.6%
13.4%US$20.14US$11.67n/a17
Jul ’24n/a
US$15.09
0%
13.2%US$18.95US$11.67n/a17
Jun ’24n/a
US$15.06
0%
13.2%US$18.95US$11.67n/a17
May ’24n/a
US$14.63
0%
13.3%US$18.95US$11.49n/a17
Apr ’24US$13.00
US$14.35
+10.4%
13.3%US$18.95US$11.49n/a17
Mar ’24n/a
US$14.07
0%
13.4%US$18.33US$11.34US$13.9117
Feb ’24n/a
US$13.84
0%
13.7%US$18.33US$11.34n/a17
Jan ’24n/a
US$12.61
0%
17.5%US$17.15US$9.80n/a17
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$15.84
Fair Value
17.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 18:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Hiscox Ltd è coperta da 39 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew BroadfieldBarclays
Ivan BokhmatBarclays
Tryfonas SpyrouBerenberg