Hiscox Ltd

Report azionario OTCPK:HCXL.F

Capitalizzazione di mercato: US$5.8b

Hiscox Valutazione

HCXL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HCXL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$45.47
Fair Value
62.6% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HCXL.F ( $17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $45.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HCXL.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HCXL.F?

Metrica chiave: Poiché HCXL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HCXL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HCXL.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di HCXL.F su PE?
Rapporto PE9.2x
UtiliUS$627.20m
Cap. di mercatoUS$5.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HCXL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HCXL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.4x
SIGI Selective Insurance Group
24.2x40.85%US$5.4b
THG Hanover Insurance Group
13.6x16.21%US$5.9b
RLI RLI
22.9x4.66%US$6.5b
AXS AXIS Capital Holdings
9x8.80%US$7.6b
HCXL.F Hiscox
9.2x3.76%US$4.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HCXL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HCXL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
UTGN UTG
2.2xn/aUS$117.51m
AIFU AIFU
0.6xn/aUS$40.03m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HCXL.F 9.2xMedia del settore 14.4xNo. of Companies17PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HCXL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HCXL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HCXL.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HCXL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HCXL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$19.24
0%
5.53%US$21.63US$17.44n/a15
Jul ’26n/a
US$18.66
0%
8.22%US$21.63US$15.01n/a15
Jun ’26n/a
US$17.21
0%
9.67%US$19.56US$13.43n/a16
May ’26n/a
US$16.57
0%
10.24%US$18.95US$13.29n/a15
Apr ’26n/a
US$16.29
0%
9.47%US$18.95US$12.94n/a14
Mar ’26US$14.78
US$16.12
+9.11%
10.00%US$19.49US$12.62n/a14
Feb ’26n/a
US$16.19
0%
9.86%US$19.49US$12.56n/a14
Jan ’26n/a
US$16.33
0%
10.37%US$19.49US$12.56n/a14
Dec ’25n/a
US$16.44
0%
10.49%US$19.49US$12.56n/a14
Nov ’25US$14.00
US$17.00
+21.40%
7.14%US$19.40US$14.69n/a14
Oct ’25n/a
US$17.14
0%
6.92%US$19.26US$14.69n/a16
Sep ’25n/a
US$16.63
0%
9.60%US$19.26US$12.93n/a16
Aug ’25n/a
US$16.56
0%
11.65%US$19.69US$12.26n/a16
Jul ’25n/a
US$16.44
0%
11.32%US$19.69US$12.26n/a16
Jun ’25n/a
US$16.30
0%
11.06%US$19.69US$12.37n/a16
May ’25n/a
US$16.20
0%
10.66%US$19.69US$12.37n/a16
Apr ’25n/a
US$16.02
0%
11.67%US$19.69US$12.37n/a16
Mar ’25US$13.91
US$15.51
+11.49%
11.00%US$18.94US$12.29US$14.7816
Feb ’25n/a
US$15.44
0%
11.08%US$19.16US$12.29n/a16
Jan ’25n/a
US$15.15
0%
11.98%US$19.16US$11.84n/a16
Dec ’24n/a
US$15.13
0%
11.91%US$19.16US$11.84n/a16
Nov ’24n/a
US$15.10
0%
12.26%US$19.42US$11.84US$14.0016
Oct ’24n/a
US$15.50
0%
10.81%US$19.42US$11.84n/a16
Sep ’24n/a
US$15.60
0%
10.91%US$19.42US$12.34n/a16
Aug ’24US$13.73
US$15.46
+12.61%
13.38%US$20.14US$11.67n/a17
Jul ’24n/a
US$15.09
0%
13.20%US$18.95US$11.67n/a17
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$19.04
Fair Value
10.7% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/18 10:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/03 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hiscox Ltd è coperta da 37 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew BroadfieldBarclays
Ivan BokhmatBarclays
Michael ChristodoulouBerenberg