Hiscox Ltd

OTCPK:HCXL.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.4b

Hiscox Valutazione

HCXL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HCXL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HCXL.F ( $14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $50.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HCXL.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HCXL.F?

Metrica chiave: Poiché HCXL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HCXL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HCXL.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HCXL.F su PE?
Rapporto PE6.1x
GuadagniUS$720.80m
Cap. di mercatoUS$4.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HCXL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HCXL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.9x
MCY Mercury General
7.3x-12.8%US$4.1b
AGO Assured Guaranty
6.4x-34.5%US$4.7b
THG Hanover Insurance Group
16.1x18.0%US$5.9b
SIGI Selective Insurance Group
26x40.4%US$5.9b
HCXL.F Hiscox
6.1x-2.4%US$3.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HCXL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HCXL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UTGN UTG
2xn/aUS$85.49m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HCXL.F 6.1xMedia del settore 13.5xNo. of Companies13PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HCXL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HCXL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HCXL.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HCXL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HCXL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$16.77
0%
8.4%US$19.49US$14.86n/a14
Nov ’25US$14.00
US$17.00
+21.4%
7.1%US$19.40US$14.69n/a14
Oct ’25n/a
US$17.14
0%
6.9%US$19.26US$14.69n/a16
Sep ’25n/a
US$16.63
0%
9.6%US$19.26US$12.93n/a16
Aug ’25n/a
US$16.56
0%
11.7%US$19.69US$12.26n/a16
Jul ’25n/a
US$16.44
0%
11.3%US$19.69US$12.26n/a16
Jun ’25n/a
US$16.30
0%
11.1%US$19.69US$12.37n/a16
May ’25n/a
US$16.20
0%
10.7%US$19.69US$12.37n/a16
Apr ’25n/a
US$16.02
0%
11.7%US$19.69US$12.37n/a16
Mar ’25US$13.91
US$15.51
+11.5%
11.0%US$18.94US$12.29n/a16
Feb ’25n/a
US$15.44
0%
11.1%US$19.16US$12.29n/a16
Jan ’25n/a
US$15.15
0%
12.0%US$19.16US$11.84n/a16
Dec ’24n/a
US$15.13
0%
11.9%US$19.16US$11.84n/a16
Nov ’24n/a
US$15.10
0%
12.3%US$19.42US$11.84US$14.0016
Oct ’24n/a
US$15.50
0%
10.8%US$19.42US$11.84n/a16
Sep ’24n/a
US$15.60
0%
10.9%US$19.42US$12.34n/a16
Aug ’24US$13.73
US$15.46
+12.6%
13.4%US$20.14US$11.67n/a17
Jul ’24n/a
US$15.09
0%
13.2%US$18.95US$11.67n/a17
Jun ’24n/a
US$15.06
0%
13.2%US$18.95US$11.67n/a17
May ’24n/a
US$14.63
0%
13.3%US$18.95US$11.49n/a17
Apr ’24US$13.00
US$14.35
+10.4%
13.3%US$18.95US$11.49n/a17
Mar ’24n/a
US$14.07
0%
13.4%US$18.33US$11.34US$13.9117
Feb ’24n/a
US$13.84
0%
13.7%US$18.33US$11.34n/a17
Jan ’24n/a
US$12.61
0%
17.5%US$17.15US$9.80n/a17
Dec ’23n/a
US$12.55
0%
17.2%US$17.15US$9.80n/a17
Nov ’23n/a
US$12.27
0%
15.4%US$17.15US$9.80n/a18

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Fairfax Financial Holdings

CA$42.3b

Through its subsidiaries, provides property and casualty insurance and reinsurance, and investment management services in the United States, Canada, Asia, and internationally.

FRFH.F

CA$1,378.00

7D

1.5%

1Y

52.0%

Aviva

UK£12.9b

Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.

AVVI.Y

UK£12.49

7D

7.0%

1Y

17.1%

Markel Group

US$21.5b

A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.

MKL

US$1,670.33

7D

0.9%

1Y

16.8%