Great-West Lifeco Inc.

OTCPK:GWLI.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$33.8b

Great-West Lifeco Valutazione

GWLI.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GWLI.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$87.37
Fair Value
59.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GWLI.F ( $35.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $87.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GWLI.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GWLI.F?

Metrica chiave: Poiché GWLI.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GWLI.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GWLI.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GWLI.F su PE?
Rapporto PE12.1x
GuadagniCA$3.84b
Cap. di mercatoCA$47.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GWLI.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GWLI.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.4x
PRU Prudential Financial
16.6x14.61%US$38.0b
AFL Aflac
15.6x3.62%US$56.8b
MET MetLife
12.5x7.03%US$54.5b
PFG Principal Financial Group
16.7x19.25%US$18.3b
GWLI.F Great-West Lifeco
12.1x4.84%US$47.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GWLI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GWLI.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UTGN UTG
2.2xn/aUS$117.71m
AIFU AIFU
0.3xn/aUS$18.56m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GWLI.F 12.1xMedia del settore 14.8xNo. of Companies18PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GWLI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GWLI.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GWLI.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.1x
Rapporto equo PE 15.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GWLI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GWLI.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$35.76
US$38.44
+7.49%
8.78%US$43.07US$31.94n/a10
May ’26US$38.02
US$39.11
+2.87%
8.97%US$43.28US$32.14n/a10
Apr ’26US$39.71
US$36.80
-7.33%
8.45%US$41.70US$30.93n/a10
Mar ’26US$37.12
US$37.00
-0.34%
8.45%US$41.92US$31.09n/a10
Feb ’26US$32.43
US$34.59
+6.66%
7.66%US$38.90US$28.48n/a10
Jan ’26US$33.26
US$35.57
+6.96%
7.57%US$39.53US$29.47n/a10
Dec ’25US$36.04
US$35.57
-1.29%
7.57%US$39.53US$29.47n/a10
Nov ’25US$33.56
US$34.01
+1.33%
6.06%US$36.69US$29.49n/a11
Oct ’25US$34.08
US$32.63
-4.27%
4.27%US$34.78US$30.34n/a11
Sep ’25US$32.86
US$32.19
-2.05%
4.39%US$34.22US$29.86n/a10
Aug ’25US$29.46
US$31.52
+7.00%
4.25%US$33.26US$28.92n/a10
Jul ’25US$27.03
US$32.24
+19.26%
4.24%US$33.63US$29.24n/a10
Jun ’25US$29.96
US$32.24
+7.60%
4.24%US$33.63US$29.24n/a10
May ’25US$29.62
US$31.99
+7.98%
4.10%US$33.67US$29.28US$38.0210
Apr ’25US$31.83
US$32.12
+0.90%
4.00%US$33.88US$29.46US$39.7110
Mar ’25US$30.82
US$32.19
+4.43%
5.07%US$34.11US$28.18US$37.1210
Feb ’25US$33.31
US$32.01
-3.90%
4.97%US$34.33US$28.36US$32.439
Jan ’25US$33.12
US$30.58
-7.67%
5.09%US$33.58US$27.74US$33.269
Dec ’24US$32.33
US$30.58
-5.41%
5.09%US$33.58US$27.74US$36.049
Nov ’24US$28.11
US$29.32
+4.30%
4.18%US$31.72US$27.40US$33.569
Oct ’24US$28.53
US$30.19
+5.81%
4.45%US$32.39US$27.98US$34.089
Sep ’24US$29.00
US$30.33
+4.59%
4.69%US$32.48US$27.31US$32.8611
Aug ’24US$30.05
US$30.11
+0.20%
2.99%US$31.09US$28.06US$29.4610
Jul ’24US$29.14
US$29.87
+2.51%
3.44%US$31.84US$28.05US$27.0310
Jun ’24US$28.82
US$28.93
+0.37%
5.19%US$31.22US$25.28US$29.9611
May ’24US$28.67
US$27.85
-2.87%
3.57%US$29.55US$26.59US$29.6210
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$38.22
Fair Value
6.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/14 17:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/14 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Great-West Lifeco Inc. è coperta da 21 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John AikenBarclays
Taylor ScottBarclays
Tom MacKinnonBMO Capital Markets Equity Research