Great-West Lifeco Inc.

OTCPK:GWLI.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$30.3b

Great-West Lifeco Valutazione

GWLI.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GWLI.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GWLI.F ( $32.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $81.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GWLI.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GWLI.F?

Metrica chiave: Poiché GWLI.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GWLI.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GWLI.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GWLI.F su PE?
Rapporto PE12.1x
GuadagniCA$3.64b
Cap. di mercatoCA$43.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GWLI.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GWLI.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.3x
PRU Prudential Financial
10.5x7.3%US$42.4b
AFL Aflac
15x-3.8%US$57.3b
MET MetLife
16x14.3%US$56.9b
UNM Unum Group
7.6x-3.9%US$13.3b
GWLI.F Great-West Lifeco
12.1x5.2%US$43.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GWLI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GWLI.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UTGN UTG
2.1xn/aUS$93.41m
AORE.F American Overseas Group
2.3xn/aUS$15.74m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GWLI.F 12.1xMedia del settore 13.0xNo. of Companies14PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GWLI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GWLI.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GWLI.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.1x
Rapporto equo PE 14.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GWLI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GWLI.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$32.59
US$35.57
+9.2%
7.6%US$39.53US$29.47n/a10
Dec ’25US$36.04
US$35.57
-1.3%
7.6%US$39.53US$29.47n/a10
Nov ’25US$33.56
US$34.01
+1.3%
6.1%US$36.69US$29.49n/a11
Oct ’25US$34.08
US$32.63
-4.3%
4.3%US$34.78US$30.34n/a11
Sep ’25US$32.86
US$32.19
-2.1%
4.4%US$34.22US$29.86n/a10
Aug ’25US$29.46
US$31.52
+7.0%
4.3%US$33.26US$28.92n/a10
Jul ’25US$27.03
US$32.24
+19.3%
4.2%US$33.63US$29.24n/a10
Jun ’25US$29.96
US$32.24
+7.6%
4.2%US$33.63US$29.24n/a10
May ’25US$29.62
US$31.99
+8.0%
4.1%US$33.67US$29.28n/a10
Apr ’25US$31.83
US$32.12
+0.9%
4.0%US$33.88US$29.46n/a10
Mar ’25US$30.82
US$32.19
+4.4%
5.1%US$34.11US$28.18n/a10
Feb ’25US$33.31
US$32.01
-3.9%
5.0%US$34.33US$28.36n/a9
Jan ’25US$33.12
US$30.58
-7.7%
5.1%US$33.58US$27.74US$33.269
Dec ’24US$32.33
US$30.58
-5.4%
5.1%US$33.58US$27.74US$36.049
Nov ’24US$28.11
US$29.32
+4.3%
4.2%US$31.72US$27.40US$33.569
Oct ’24US$28.53
US$30.19
+5.8%
4.5%US$32.39US$27.98US$34.089
Sep ’24US$29.00
US$30.33
+4.6%
4.7%US$32.48US$27.31US$32.8611
Aug ’24US$30.05
US$30.11
+0.2%
3.0%US$31.09US$28.06US$29.4610
Jul ’24US$29.14
US$29.87
+2.5%
3.4%US$31.84US$28.05US$27.0310
Jun ’24US$28.82
US$28.93
+0.4%
5.2%US$31.22US$25.28US$29.9611
May ’24US$28.67
US$27.85
-2.9%
3.6%US$29.55US$26.59US$29.6210
Apr ’24US$26.50
US$27.28
+2.9%
5.7%US$29.41US$23.53US$31.8311
Mar ’24US$27.54
US$27.66
+0.4%
5.9%US$29.97US$23.98US$30.8211
Feb ’24US$26.39
US$26.07
-1.2%
5.0%US$28.38US$23.90US$33.3111
Jan ’24US$23.14
US$24.59
+6.3%
8.6%US$29.54US$22.16US$33.1210

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 08:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Great-West Lifeco Inc. è coperta da 22 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John AikenBarclays
Alex ScottBarclays
Tom MacKinnonBMO Capital Markets Equity Research