Fairfax Financial Holdings Valutazione
FRFH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FRFH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FRFH.F ( $1393.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3892.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FRFH.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRFH.F?
Metrica chiave: Poiché FRFH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FRFH.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.6x |
| Guadagni | US$4.00b |
| Cap. di mercato | US$30.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | -0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FRFH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.8x | ||
HIG Hartford Financial Services Group | 10.5x | 7.7% | US$31.7b |
WRB W. R. Berkley | 14.1x | 5.0% | US$22.3b |
CINF Cincinnati Financial | 7.4x | -38.3% | US$22.6b |
ERIE Erie Indemnity | 38.9x | 23.8% | US$21.8b |
FRFH.F Fairfax Financial Holdings | 7.6x | -13.4% | US$43.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FRFH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FRFH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FRFH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FRFH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.6x |
| Rapporto equo PE | 9.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FRFH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1,393.19 | US$1,485.34 +6.6% | 17.3% | US$1,722.28 | US$926.09 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$1,413.23 | US$1,485.34 +5.1% | 17.3% | US$1,722.28 | US$926.09 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$1,350.00 | US$1,449.62 +7.4% | 18.2% | US$1,722.28 | US$926.09 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$1,271.00 | US$1,318.35 +3.7% | 16.7% | US$1,521.92 | US$851.59 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$1,205.00 | US$1,318.35 +9.4% | 16.7% | US$1,521.92 | US$851.59 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$1,135.00 | US$1,314.33 +15.8% | 16.5% | US$1,515.69 | US$859.89 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$1,138.00 | US$1,319.62 +16.0% | 16.6% | US$1,537.39 | US$859.89 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$1,116.00 | US$1,319.62 +18.2% | 16.6% | US$1,537.39 | US$859.89 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$1,112.57 | US$1,301.93 +17.0% | 17.4% | US$1,527.94 | US$859.89 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$1,072.93 | US$1,248.21 +16.3% | 21.1% | US$1,481.32 | US$719.85 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$1,071.92 | US$1,214.92 +13.3% | 20.1% | US$1,485.48 | US$719.85 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$1,041.00 | US$1,203.58 +15.6% | 20.9% | US$1,486.18 | US$709.52 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$920.76 | US$1,122.52 +21.9% | 17.5% | US$1,316.17 | US$709.52 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$924.02 | US$1,122.52 +21.5% | 17.5% | US$1,316.17 | US$709.52 | US$1,413.23 | 6 |
| Nov ’24 | US$835.92 | US$1,046.08 +25.1% | 16.7% | US$1,296.01 | US$707.03 | US$1,350.00 | 6 |
| Oct ’24 | US$818.95 | US$1,027.23 +25.4% | 20.3% | US$1,262.31 | US$591.53 | US$1,271.00 | 6 |
| Sep ’24 | US$827.45 | US$1,027.23 +24.1% | 20.3% | US$1,262.31 | US$591.53 | US$1,205.00 | 6 |
| Aug ’24 | US$800.00 | US$998.21 +24.8% | 20.0% | US$1,212.56 | US$585.13 | US$1,135.00 | 6 |
| Jul ’24 | US$748.90 | US$938.58 +25.3% | 19.7% | US$1,184.98 | US$585.13 | US$1,138.00 | 6 |
| Jun ’24 | US$719.87 | US$904.09 +25.6% | 19.9% | US$1,184.98 | US$585.13 | US$1,116.00 | 6 |
| May ’24 | US$690.87 | US$855.60 +23.8% | 17.3% | US$992.67 | US$540.67 | US$1,112.57 | 6 |
| Apr ’24 | US$665.12 | US$812.09 +22.1% | 15.8% | US$950.45 | US$540.67 | US$1,072.93 | 6 |
| Mar ’24 | US$697.10 | US$788.49 +13.1% | 14.7% | US$892.87 | US$540.67 | US$1,071.92 | 6 |
| Feb ’24 | US$660.96 | US$736.65 +11.5% | 14.3% | US$813.90 | US$505.65 | US$1,041.00 | 6 |
| Jan ’24 | US$594.12 | US$668.82 +12.6% | 15.1% | US$813.90 | US$505.65 | US$920.76 | 6 |
| Dec ’23 | US$577.01 | US$663.15 +14.9% | 16.8% | US$813.90 | US$463.96 | US$924.02 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 13:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Fairfax Financial Holdings Limited è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tom MacKinnon | BMO Capital Markets Equity Research |
| Nikolaus Priebe | CIBC Capital Markets |
| Jeffrey Fenwick | Cormark Securities Inc. |