Fairfax Financial Holdings Valutazione
FRFH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FRFH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FRFH.F ( $1370.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3971.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FRFH.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRFH.F?
Metrica chiave: Poiché FRFH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FRFH.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.5x |
| Guadagni | US$4.00b |
| Cap. di mercato | US$29.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6x |
| Rapporto PEG | -0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FRFH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.8x | ||
HIG Hartford Financial Services Group | 11.2x | 7.7% | US$34.1b |
WRB W. R. Berkley | 14.4x | 4.2% | US$23.0b |
CINF Cincinnati Financial | 7.6x | -39.3% | US$23.6b |
ERIE Erie Indemnity | 38x | 23.8% | US$21.5b |
FRFH.F Fairfax Financial Holdings | 7.5x | -13.4% | US$41.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FRFH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FRFH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FRFH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FRFH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.5x |
| Rapporto equo PE | 9.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FRFH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1,370.67 | US$1,485.34 +8.4% | 17.3% | US$1,722.28 | US$926.09 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$1,350.00 | US$1,449.62 +7.4% | 18.2% | US$1,722.28 | US$926.09 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$1,271.00 | US$1,318.35 +3.7% | 16.7% | US$1,521.92 | US$851.59 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$1,205.00 | US$1,318.35 +9.4% | 16.7% | US$1,521.92 | US$851.59 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$1,135.00 | US$1,314.33 +15.8% | 16.5% | US$1,515.69 | US$859.89 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$1,138.00 | US$1,319.62 +16.0% | 16.6% | US$1,537.39 | US$859.89 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$1,116.00 | US$1,319.62 +18.2% | 16.6% | US$1,537.39 | US$859.89 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$1,112.57 | US$1,301.93 +17.0% | 17.4% | US$1,527.94 | US$859.89 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$1,072.93 | US$1,248.21 +16.3% | 21.1% | US$1,481.32 | US$719.85 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$1,071.92 | US$1,214.92 +13.3% | 20.1% | US$1,485.48 | US$719.85 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$1,041.00 | US$1,203.58 +15.6% | 20.9% | US$1,486.18 | US$709.52 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$920.76 | US$1,122.52 +21.9% | 17.5% | US$1,316.17 | US$709.52 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$924.02 | US$1,122.52 +21.5% | 17.5% | US$1,316.17 | US$709.52 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$835.92 | US$1,046.08 +25.1% | 16.7% | US$1,296.01 | US$707.03 | US$1,350.00 | 6 |
| Oct ’24 | US$818.95 | US$1,027.23 +25.4% | 20.3% | US$1,262.31 | US$591.53 | US$1,271.00 | 6 |
| Sep ’24 | US$827.45 | US$1,027.23 +24.1% | 20.3% | US$1,262.31 | US$591.53 | US$1,205.00 | 6 |
| Aug ’24 | US$800.00 | US$998.21 +24.8% | 20.0% | US$1,212.56 | US$585.13 | US$1,135.00 | 6 |
| Jul ’24 | US$748.90 | US$938.58 +25.3% | 19.7% | US$1,184.98 | US$585.13 | US$1,138.00 | 6 |
| Jun ’24 | US$719.87 | US$904.09 +25.6% | 19.9% | US$1,184.98 | US$585.13 | US$1,116.00 | 6 |
| May ’24 | US$690.87 | US$855.60 +23.8% | 17.3% | US$992.67 | US$540.67 | US$1,112.57 | 6 |
| Apr ’24 | US$665.12 | US$812.09 +22.1% | 15.8% | US$950.45 | US$540.67 | US$1,072.93 | 6 |
| Mar ’24 | US$697.10 | US$788.49 +13.1% | 14.7% | US$892.87 | US$540.67 | US$1,071.92 | 6 |
| Feb ’24 | US$660.96 | US$736.65 +11.5% | 14.3% | US$813.90 | US$505.65 | US$1,041.00 | 6 |
| Jan ’24 | US$594.12 | US$668.82 +12.6% | 15.1% | US$813.90 | US$505.65 | US$920.76 | 6 |
| Dec ’23 | US$577.01 | US$663.15 +14.9% | 16.8% | US$813.90 | US$463.96 | US$924.02 | 6 |
| Nov ’23 | US$491.47 | US$632.93 +28.8% | 16.8% | US$814.13 | US$463.96 | US$835.92 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
American Financial Group
US$12.1b
An insurance holding company, provides specialty property and casualty insurance products in the United States.
AFG
US$142.01
7D
5.8%
1Y
29.5%
Fidelis Insurance Holdings
US$2.2b
A specialty insurer, provides insurance and reinsurance solutions in Bermuda, the Republic of Ireland, and the United Kingdom.
FIHL
US$19.73
7D
9.1%
1Y
44.1%
Markel Group
US$21.3b
A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.
MKL
US$1,710.03
7D
4.5%
1Y
23.8%