Fairfax Financial Holdings Valutazione
FRFH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FRFH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FRFH.F ( $1595.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3846.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FRFH.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRFH.F?
Metrica chiave: Poiché FRFH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FRFH.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.4x |
| Guadagni | US$4.05b |
| Cap. di mercato | US$34.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | -0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FRFH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.5x | ||
HIG Hartford Insurance Group | 12.1x | 7.80% | US$36.3b |
WRB W. R. Berkley | 15.6x | 3.48% | US$27.2b |
MKL Markel Group | 13.4x | 2.64% | US$24.3b |
ACGL Arch Capital Group | 9.1x | 4.00% | US$34.9b |
FRFH.F Fairfax Financial Holdings | 8.4x | -11.50% | US$47.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FRFH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FRFH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FRFH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FRFH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.4x |
| Rapporto equo PE | 11x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FRFH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1,595.68 | US$1,784.56 +11.84% | 15.67% | US$1,956.75 | US$1,116.07 | n/a | 7 |
| May ’26 | US$1,554.32 | US$1,690.41 +8.76% | 15.27% | US$1,949.87 | US$1,112.15 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | US$1,494.84 | US$1,591.76 +6.48% | 15.06% | US$1,800.89 | US$1,076.05 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$1,438.28 | US$1,554.97 +8.11% | 18.90% | US$1,781.68 | US$910.50 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$1,350.01 | US$1,511.18 +11.94% | 17.65% | US$1,676.12 | US$926.09 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$1,389.76 | US$1,486.97 +6.99% | 17.33% | US$1,722.96 | US$926.09 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$1,413.23 | US$1,486.97 +5.22% | 17.33% | US$1,722.96 | US$926.09 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$1,350.00 | US$1,449.73 +7.39% | 18.22% | US$1,722.96 | US$926.09 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$1,271.00 | US$1,321.60 +3.98% | 16.16% | US$1,521.92 | US$871.09 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$1,205.00 | US$1,318.35 +9.41% | 16.72% | US$1,521.92 | US$851.59 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$1,135.00 | US$1,314.63 +15.83% | 16.44% | US$1,515.69 | US$862.35 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$1,138.00 | US$1,320.03 +16.00% | 16.58% | US$1,537.39 | US$862.35 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$1,116.00 | US$1,320.03 +18.28% | 16.58% | US$1,537.39 | US$862.35 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$1,112.57 | US$1,301.93 +17.02% | 17.42% | US$1,527.94 | US$859.89 | US$1,554.32 | 6 |
| Apr ’25 | US$1,072.93 | US$1,248.21 +16.34% | 21.07% | US$1,481.32 | US$719.85 | US$1,494.84 | 6 |
| Mar ’25 | US$1,071.92 | US$1,214.92 +13.34% | 20.12% | US$1,485.48 | US$719.85 | US$1,438.28 | 6 |
| Feb ’25 | US$1,041.00 | US$1,205.46 +15.80% | 20.52% | US$1,486.18 | US$720.80 | US$1,350.01 | 6 |
| Jan ’25 | US$920.76 | US$1,122.52 +21.91% | 17.52% | US$1,316.17 | US$709.52 | US$1,389.76 | 6 |
| Dec ’24 | US$924.02 | US$1,122.52 +21.48% | 17.52% | US$1,316.17 | US$709.52 | US$1,413.23 | 6 |
| Nov ’24 | US$835.92 | US$1,046.08 +25.14% | 16.67% | US$1,296.01 | US$707.03 | US$1,350.00 | 6 |
| Oct ’24 | US$818.95 | US$1,027.23 +25.43% | 20.34% | US$1,262.31 | US$591.53 | US$1,271.00 | 6 |
| Sep ’24 | US$827.45 | US$1,027.23 +24.14% | 20.34% | US$1,262.31 | US$591.53 | US$1,205.00 | 6 |
| Aug ’24 | US$800.00 | US$998.21 +24.78% | 20.00% | US$1,212.56 | US$585.13 | US$1,135.00 | 6 |
| Jul ’24 | US$748.90 | US$938.58 +25.33% | 19.67% | US$1,184.98 | US$585.13 | US$1,138.00 | 6 |
| Jun ’24 | US$719.87 | US$904.09 +25.59% | 19.85% | US$1,184.98 | US$585.13 | US$1,116.00 | 6 |
| May ’24 | US$690.87 | US$855.60 +23.84% | 17.26% | US$992.67 | US$540.67 | US$1,112.57 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/14 21:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/14 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Fairfax Financial Holdings Limited è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tom MacKinnon | BMO Capital Markets Equity Research |
| Nikolaus Priebe | CIBC Capital Markets |
| Jeffrey Fenwick | Cormark Securities Inc. |