China Life Insurance Company Limited

OTCPK:CILJ.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$146.8b

China Life Insurance Valutazione

CILJ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CILJ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CILJ.F ( $2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $7.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CILJ.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CILJ.F?

Metrica chiave: Poiché CILJ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CILJ.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CILJ.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CILJ.F su PE?
Rapporto PE4.7x
GuadagniCN¥87.47b
Cap. di mercatoCN¥1.06t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CILJ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CILJ.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.6x
AFL Aflac
16x-1.7%US$61.4b
MET MetLife
16.1x13.2%US$56.8b
PRU Prudential Financial
11x6.8%US$44.6b
UNM Unum Group
7.5x-4.3%US$13.0b
CILJ.F China Life Insurance
4.7x-14.5%US$1.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CILJ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CILJ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CILJ.F 4.7xMedia del settore 13.3xNo. of Companies14PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CILJ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CILJ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CILJ.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.7x
Rapporto equo PE 5.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CILJ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CILJ.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$2.00
US$2.33
+16.7%
13.7%US$2.94US$1.73n/a18
Nov ’25US$2.10
US$2.25
+7.3%
18.1%US$2.98US$1.47n/a18
Oct ’25US$1.98
US$1.95
-1.7%
14.7%US$2.59US$1.44n/a19
Sep ’25US$1.45
US$1.87
+29.3%
15.5%US$2.58US$1.27n/a19
Aug ’25US$1.37
US$1.87
+36.2%
14.0%US$2.56US$1.41n/a19
Jul ’25US$1.41
US$1.88
+33.5%
15.0%US$2.55US$1.40n/a21
Jun ’25US$1.45
US$1.86
+28.3%
15.3%US$2.55US$1.41n/a22
May ’25US$1.38
US$1.83
+32.9%
18.5%US$2.55US$0.97n/a21
Apr ’25US$1.25
US$1.83
+46.2%
19.1%US$2.54US$0.97n/a21
Mar ’25US$1.25
US$1.88
+49.9%
21.0%US$2.55US$0.97n/a22
Feb ’25US$1.19
US$1.93
+61.8%
20.1%US$2.60US$0.97n/a22
Jan ’25US$1.28
US$2.09
+63.0%
17.3%US$2.85US$1.31n/a22
Dec ’24US$1.41
US$2.11
+49.7%
17.1%US$2.84US$1.31n/a22
Nov ’24US$1.37
US$2.04
+49.1%
16.8%US$2.76US$1.28US$2.1024
Oct ’24US$1.54
US$2.15
+39.8%
15.5%US$2.92US$1.53US$1.9823
Sep ’24US$1.53
US$2.20
+43.5%
13.8%US$2.93US$1.65US$1.4524
Aug ’24US$1.75
US$2.25
+28.6%
16.8%US$2.93US$1.55US$1.3723
Jul ’24US$1.70
US$2.23
+31.3%
15.9%US$2.94US$1.55US$1.4123
Jun ’24US$1.74
US$2.25
+29.2%
15.6%US$2.87US$1.56US$1.4523
May ’24US$1.94
US$2.21
+13.7%
16.4%US$2.94US$1.61US$1.3823
Apr ’24US$1.63
US$2.26
+38.6%
17.6%US$3.19US$1.58US$1.2522
Mar ’24US$1.80
US$2.16
+20.3%
15.2%US$2.80US$1.60US$1.2523
Feb ’24US$1.81
US$2.18
+20.4%
15.3%US$2.86US$1.63US$1.1923
Jan ’24US$1.70
US$1.93
+13.3%
16.5%US$2.79US$1.43US$1.2821
Dec ’23US$1.48
US$1.85
+25.1%
17.7%US$2.71US$1.39US$1.4122
Nov ’23US$1.06
US$1.83
+72.4%
17.2%US$2.67US$1.37US$1.3722

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

American Financial Group

US$12.1b

An insurance holding company, provides specialty property and casualty insurance products in the United States.

AFG

US$142.01

7D

5.8%

1Y

29.5%

Fidelis Insurance Holdings

US$2.2b

A specialty insurer, provides insurance and reinsurance solutions in Bermuda, the Republic of Ireland, and the United Kingdom.

FIHL

US$19.73

7D

9.1%

1Y

44.1%

Fairfax Financial Holdings

CA$41.7b

Through its subsidiaries, provides property and casualty insurance and reinsurance, and investment management services in the United States, Canada, Asia, and internationally.

FRFH.F

CA$1,370.67

7D

4.4%

1Y

54.9%